Wichtige Statistiken für die CME Group-Aktie
- Entwicklung in der vergangenen Woche: 3%
- 52-Wochen-Spanne: $233 bis $291
- Bewertungsmodell Kursziel: $319
- Implizites Aufwärtspotenzial: 11,6% über 1,9 Jahre
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Was ist passiert?
Die CME Group Inc. Aktien stiegen in der vergangenen Woche um etwa 3 %, wurden in den meisten Sitzungen höher gehandelt und schlossen bei 286 $, nahe den jüngsten Höchstständen. Die Aktien hielten sich in der Nähe des oberen Endes ihrer jüngsten Spanne, da der Kaufdruck konstant blieb.
Ausschlaggebend für diese Entwicklung war die anhaltende Stärke des Futures- und Optionshandels, insbesondere bei Zins-, Energie- und Metallkontrakten.
Die erhöhte Marktunsicherheit hielt die Handelsvolumina aktiv, wovon die CME direkt profitiert, da eine höhere Kontraktaktivität zu höheren Transaktionseinnahmen und einer besseren kurzfristigen Ertragslage führt.
Die anhaltende makroökonomische Unsicherheit unterstützte die Absicherungs- und Handelsnachfrage und stärkte die Zuversicht, dass das volumenorientierte Geschäft der CME auch bei anhaltender Volatilität der Märkte widerstandsfähig bleibt.
Die Analysten-Updates während des Berichtszeitraums waren gemischt, aber stabil. Die Jefferies Financial Group senkte ihr Kursziel von $304 auf $302 und behielt ihre Kaufempfehlung bei. JPMorgan Chase erhöhte das Kursziel auf 262 $ von 256 $ und behielt die Einstufung "Underweight" bei.
UBS bestätigte die Einstufung "Neutral", Morgan Stanley senkte das Kursziel auf 319 $ von 320 $ bei einer "Overweight"-Einstufung, und die Deutsche Bank hatte zuvor ihr Kursziel auf 318 $ von 310 $ bei einer "Buy"-Einstufung angehoben. Durch diese Anpassungen blieb das durchschnittliche Kursziel laut MarketBeat bei 292 $.
Insgesamt spiegelt der wöchentliche Anstieg eher das Vertrauen in die Handelsaktivität und die Ertragsstabilität von CME wider als einen Stimmungsumschwung bei den Analysten.
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Ist CME Group unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): 5,6%
- Operative Margen: 69.5%
- Exit P/E Multiple: 22,7x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 319 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 11,6 % gegenüber den aktuellen Niveaus in den nächsten 1,9 Jahren bedeutet, was darauf schließen lässt, dass die Aktie leicht unterbewertet ist.
In den nächsten 12 Monaten werden die Ergebnisse wahrscheinlich davon abhängen, ob die hohen Handelsvolumina bei Zins- und Rohstoffprodukten angesichts der anhaltenden makroökonomischen Unsicherheit anhalten und das transaktionsbasierte Ertragswachstum unterstützen.
Der Produktmix ist nach wie vor ein wichtiger Faktor, wobei Optionen und internationale Kontrakte einen höheren durchschnittlichen Umsatz pro Kontrakt aufweisen und die operative Hebelwirkung innerhalb des weitgehend auf Fixkosten basierenden Modells der CME verbessern.
Auf dem aktuellen Niveau scheint die CME Group unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance eher von der Dauerhaftigkeit des Volumens und dem Produktmix abhängt als von einer allgemeinen Neubewertung.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch mit den Konsensschätzungen der Analysten aus, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt haben.
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