Wichtige Statistiken für die Comcast-Aktie
- Performance der letzten Woche: -2%
- 52-Wochen-Spanne: $26 bis $38
- Bewertungsmodell Kursziel: $37
- Implizites Aufwärtspotenzial: 30,6% über 1,9 Jahre
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Was ist passiert?
Comcast Aktie rutschte in der vergangenen Woche um etwa 2% ab, handelte über mehrere Sitzungen hinweg niedriger und beendete den Handel bei $29, da die Investoren das Unternehmen nach der Veröffentlichung seiner jüngsten Ergebnisse neu bewerteten.
Comcast meldete einen vierteljährlichen Gewinn pro Aktie von 1,12 $ bei einem Umsatz von 31,2 Mrd. $ und übertraf damit die Gewinnerwartungen, aber der Umsatz fiel im Jahresvergleich um 2,7 %, was den wöchentlichen Rückgang verursachte.
Die Anleger konzentrierten sich auf den anhaltenden Druck auf die Breitbandabonnenten und die schwächere Werbenachfrage bei NBCUniversal, was zu Verkäufen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse führte, die die Aktien in Richtung 28,79 $ drückten und die Aktie im Laufe der Woche niedriger hielten.
Die Aktivität der Analysten verstärkte diese Vorsicht. BNP Paribas Exane senkte sein Kursziel von 28,10 $ auf 28,00 $ und behielt eine neutrale Bewertung bei. Das Ziel bedeutete einen Rückgang von etwa 3 % gegenüber den jüngsten Kursen und lag deutlich unter dem durchschnittlichen Kursziel der Analysten von 35,47 $, was das kurzfristige Kaufinteresse einschränkte.
Insgesamt spiegelte der Kursrückgang einen Rücksetzer nach dem Jahresergebnis wider, bei dem die solide Rentabilität durch rückläufige Umsätze und eine vorsichtige Positionierung der Analysten aufgewogen wurde. Solange sich die Umsatztrends nicht stabilisieren, bleibt die Stimmung der Anleger zurückhaltend, was den Druck auf die Aktie aufrechterhält.
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Ist Comcast unterbewertet?
Unter den Annahmen des Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum (CAGR): (0,3%)
- Operative Margen: 15.9%
- Exit P/E Multiple: 8,0x
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 37 $, was in den nächsten 1,9 Jahren ein Gesamtaufwärtspotenzial von etwa 31 % gegenüber den jüngsten Kursen bedeutet.
Im nächsten Jahr werden die Ergebnisse wahrscheinlich davon abhängen, ob Comcast die Zahl der Breitbandabonnenten stabilisieren und gleichzeitig den durchschnittlichen Umsatz pro Nutzer durch Preismaßnahmen und höherwertige Angebote weiter steigern kann.
Auch die Margen von NBCUniversal bleiben ein Schlüsselfaktor, wobei selbst eine bescheidene Verbesserung der Werbenachfrage in Verbindung mit Kostendisziplin die Erträge und den Cashflow unterstützen könnte.
Comcast scheint auf dem aktuellen Niveau unterbewertet zu sein, wobei die künftige Performance eher von der operativen Stabilisierung und der Beständigkeit des Cashflows als von aggressiven Wachstumsannahmen abhängt.
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Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.
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