Wichtige Statistiken für die Zscaler-Aktie
- Vorbörsliche Kursveränderung der Zscaler Aktie: -2%
- $ZS Aktienkurs zum 22. April: $143
- 52-Wochen-Hoch: $337
- $ZS Aktien Kursziel: $229
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Was ist passiert?
Die Aktie vonZscaler(ZS) hat heute im vorbörslichen Handel einen Rückschlag erlitten, nachdem Morgan Stanley das Cybersicherheitsunternehmen von "Overweight" auf "Equal Weight" herabgestuft und das Kursziel von $200 auf $155 gesenkt hat.
- Morgan Stanley hatte Zscaler ursprünglich im letzten Jahr hochgestuft, da das Unternehmen zu einem dritten großen Plattformanbieter aufsteigen könnte.
- Die These beruhte auf drei Säulen: der Übernahme von Red Canary, der Datensicherheit und der Überwachung digitaler Erfahrungen.
- Das Problem ist, dass sich bisher nur eine dieser Wetten auszahlt.
- Die Buchungen für den ZDX sind im Jahresvergleich um 80 % gestiegen und haben die 100-Millionen-Dollar-Marke bei den ARR überschritten.
- Aber Red Canary hat keine ähnliche Zugkraft gezeigt.
- Das Unternehmen merkte an, dass Zscaler immer noch daran arbeitet, die Funktionen von Red Canary ordnungsgemäß in seine Zero Trust Exchange-Plattform zu integrieren, und bis das geschieht, werden die Ergebnisse nicht in den Zahlen sichtbar.
Das lenkt die Aufmerksamkeit wieder auf das Kerngeschäft von Zscaler - ZIA und ZPA -, das ein Wachstum im mittleren Zehnerbereich aufweist. Das ist solide, wirft aber eine echte Frage auf: Kann das Unternehmen ein Wachstum von 20 % und mehr aufrechterhalten, wenn Red Canary im Geschäftsjahr 2027 zu einem organischen Vergleich wird?
Morgan Stanley wies auch auf ein härteres Wettbewerbsumfeld hin.
Ein größerer Teil des Marktes ist jetzt "Brownfield" - das bedeutet, dass die Kunden bereits über eine bestehende Sicherheitsinfrastruktur verfügen und nicht mehr neu implementieren.
Dies führt zu einem stärkeren Preiswettbewerb, insbesondere bei Großunternehmen, wo Kunden Zscaler mit breiteren Plattformanbietern mit umfassenderen Netzwerkfunktionen vergleichen.
Was uns der Markt über die Zscaler-Aktie sagt
Die Zscaler-Aktie ist seit Jahresbeginn um mehr als 35 % gefallen und liegt damit unter dem Durchschnitt des Cybersecurity-Sektors von etwa 24 %. Diese Art von Underperformance setzt das Unternehmen unter Druck, den Beweis zu erbringen, dass das Konzept der Plattformerweiterung funktioniert.
Fairerweise muss man sagen, dass das zugrunde liegende Geschäft von Zscaler nach wie vor gesund ist. Das Unternehmen übertraf in seinem letzten Quartal auf breiter Front die Schätzungen und erhöhte die Prognose für das Gesamtjahr.
Cantor Fitzgerald bestätigte nach diesen Ergebnissen sein Rating "Overweight", und die Zero Trust-Franchise des Unternehmens ist nach wie vor die beste ihrer Klasse.
Die Bedenken von Morgan Stanley sind jedoch zukunftsorientiert.
Wenn die Integration von Red Canary ins Stocken gerät und das Kernwachstum im mittleren Zehnerbereich bleibt, könnte die Zscaler-Aktie Schwierigkeiten haben, eine erstklassige Bewertung zu rechtfertigen.
Die Anleger werden die zweite Hälfte des Geschäftsjahres 2026 genau beobachten, um Anzeichen dafür zu erkennen, dass die Plattformwette zu greifen beginnt.
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