Wichtige Statistiken für die META-Aktie
- Performance der letzten Woche: 6%
- 52-Wochen-Spanne: $480 bis $796
- Bewertungsmodell Kursziel: $971
- Implizites Aufwärtspotenzial: 45% über 2,9 Jahre
Was ist mit der META-Aktie passiert?
Die Aktie von Meta Platforms Inc.(META) stieg letzte Woche um 6 % und wurde in der Nähe von 669 $ gehandelt, wobei sie sich innerhalb einer Konsolidierungsspanne bewegte, da die Anleger die Produktinitiativen gegen die zunehmende behördliche Kontrolle abwägten.
Letzte Woche kritisierte die britische Glücksspielkommission Meta wegen illegaler Casino-Werbung, während Großbritannien auch eine Konsultation über die Nutzung sozialer Medien durch Kinder einleitete.
Unabhängig davon sagte CTO Andrew Bosworth am 21. Januar in Davos, dass Superintelligence Labs interne KI-Modelle liefert, während Meta am 24. Januar den Zugang von Teenagern zu KI-Figuren pausierte.
Die Marktteilnehmer schienen neben den Fortschritten bei der KI-Roadmap auch die Überhänge bei den Richtlinien und der Einhaltung von Vorschriften zu betonen, was aggressive Preisanpassungen ohne neue Werbung oder Margenoffenlegung einschränkte.
In der Zwischenzeit wurde am 23. Januar der Aktienverkauf von COO Javier Olivan und eine erste Erklärung über die wirtschaftliche Berechtigung von Dina H. Powell veröffentlicht, die routinemäßige Angaben zur Unternehmensführung enthält.
Erst diesen Donnerstag hat Meta seine Quartalsergebnisse mit der Bekanntgabe eines Anstiegs der geplanten jährlichen Investitionsausgaben um etwa 73 % verbunden.
Insgesamt gab Meta während des Berichtszeitraums keine Revisionen der Prognosen, der Betriebsstrategie oder der Nachfrageprognosen bekannt, so dass der Handel mit den durch die Schlagzeilen der Regulierungsbehörden geprägten Erwartungen übereinstimmte.
Ist die META-Aktie im Moment fair bewertet?
Im Rahmen des dargestellten Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum: 17,5%
- Operative Margen: 15.9%
- Exit P/E Multiple: 23x
Ist die Meta Platforms-Aktie unterbewertet?
Im Rahmen des bis 2028 realisierten Bewertungsmodells hängt die Meta Platforms-Aktie davon ab, dass die Annahmen für das Umsatzwachstum, die Beständigkeit der Margen und das Exit-Multiple eingehalten werden.
Das Modell geht von einem Umsatzwachstum von 17,5 %, einer operativen Marge von 35,9 % und einem KGV-Multiple von 23,0 für den Prognosezeitraum aus.
Auf der Grundlage dieser Eingaben schätzt das Modell ein Kursziel von 970,61 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 45,1 % und eine annualisierte Rendite von 13,6 % bedeutet.
Die Umsetzung hängt von der Größenordnung der Werbung, von KI-gesteuerten Engagement-Verbesserungen, disziplinierten Kapitalausgaben und nachhaltiger Monetarisierung über Metas Kernplattformen ab.
Infolgedessen spiegelt die Meta Platforms-Aktie eher das Ausführungsrisiko wider, das mit den KI-Investitionserträgen und dem regulatorischen Druck verbunden ist, als den Bewertungsoptimismus allein.
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