Dell-Aktie fällt letzte Woche um 4%, nachdem Morgan Stanley den IT-Hardware-Sektor herabstuft

Wichtige Statistiken für die DELL-Aktie

• Performance der letzten Woche: -4%
• 52-Wochen-Spanne: $168 bis $66
• Bewertungsmodell Kursziel: $149
• Implizites Aufwärtspotenzial: 27% über 2 Jahre

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Was ist mit der Dell-Aktie passiert?

Die Aktie von Dell Technologies Inc.(DELL) fiel in der dritten Januarwoche um 4 % und bewegte sich innerhalb einer breiten Handelsspanne inmitten einer erhöhten Volatilität bei US-amerikanischen IT-Hardware-Aktien.

Letzte Woche wies Reuters auf die Herabstufung des Hardwaresektors durch Morgan Stanley hin, die sich auf die nachlassende Unternehmensnachfrage und die steigenden Kosten für Speicherkomponenten berief.

Die Analysten rechneten mit einem Wachstum des Hardwarebudgets von 1 % im Jahr 2026 und wiesen auf einen schrumpfenden PC-Markt und mögliche Preiserhöhungen von Dell hin.

In der Zwischenzeit betonten die Märkte den sektorweiten Nachfragedruck und die Inflation der Inputkosten, was die Differenzierung der Aktien begrenzte, obwohl keine unternehmensspezifischen Gewinnmeldungen veröffentlicht wurden.

Dell gab jedoch keine Änderungen der Prognosen, der Strategie oder des Nachfrageausblicks inmitten der makro- und sektorbedingten Handelsbedingungen bekannt.

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Ist die Dell-Aktie derzeit fair bewertet?

Im Rahmen des dargestellten Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:

• Umsatzwachstum: 11,6
• Operative Margen: 8.6%
• Exit P/E Multiple: 10,1x

Im Rahmen des Bewertungsmodells für das Jahr 2028 hängen die Ergebnisse der Dell-Aktie vom Umsatzwachstum, den Gewinnspannen und den Bewertungsannahmen ab.

Im Einzelnen geht das Modell von einem Umsatzwachstum von 11,6 %, einer operativen Marge von 8,6 % und einem Exit-Gewinnmultiplikator von 10,1 aus.

Auf der Grundlage dieser Inputs schätzt das Modell ein Kursziel von 149,44 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 27,4 % und eine annualisierte Rendite von 12,8 % bedeutet.

Die Umsetzung hängt von der Stabilität der Unternehmensnachfrage, der Preisdisziplin und der Widerstandsfähigkeit der Margen in den Bereichen PCs, Server und Infrastruktur ab.

Infolgedessen spiegelt die Bewertung der Dell-Aktie das Ausführungs- und Zyklusrisiko wider, so dass die Renditen eher von einer Normalisierung der Nachfrage als von einer reinen Bewertungsexpansion abhängen.

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Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie den potenziellen Aktienkurs einer Aktie in weniger als einer Minute schätzen.

Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:

1. Umsatzwachstum
2. Operative Margen
3. Exit KGV-Multiple

Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.

Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, so dass Sie einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt erhalten.

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