Wichtige Statistiken für die MSFT-Aktie
- Performance der letzten Woche: 3%
- 52-Wochen-Spanne: $345 bis $555
- Bewertungsmodell Kursziel: $786
- Implizites Aufwärtspotenzial: 63% über 2,4 Jahre
Was ist mit der MSFT-Aktie passiert?
Die Aktie der Microsoft Corporation(MSFT) stieg in der vergangenen Woche um etwa 3 % und bewegte sich innerhalb einer engen Handelsspanne, da sich die Gewinne nach früheren Schwankungen im Zusammenhang mit den Ergebnissen der großen Technologieunternehmen konsolidierten.
Ebenfalls letzte Woche berichtete Reuters, dass Microsoft in Gesprächen mit Nvidia und Amazon sei, um bis zu 60 Milliarden Dollar in OpenAI zu investieren, so The Information.
Der Bericht deutete darauf hin, dass Microsoft weniger als 10 Milliarden Dollar investieren könnte, um seine langjährige Partnerschaft zu stärken, während keine neuen finanziellen Verpflichtungen, Auswirkungen auf die Einnahmen oder operative Änderungen offiziell bekannt gegeben wurden.
Die Marktteilnehmer schienen sich auf eine umfassendere Prüfung der KI-Kapitalintensität und der Cloud-Monetarisierung zu konzentrieren und mäßigten die kurzfristige Preisanpassung trotz der anhaltenden strategischen Bedeutung der OpenAI-Kooperationen.
Über die routinemäßige Marktberichterstattung und Branchenkommentare von Dritten hinaus wurden im Berichtszeitraum keine weiteren regulatorischen Einreichungen, Governance-Updates oder Microsoft-spezifische Insiderinformationen gemeldet.
Dennoch erklärte Microsoft keine Änderungen an den Prognosen, der Cloud-Strategie oder den Plänen für die Kapitalallokation, so dass der Handel mit den Erwartungen übereinstimmte, die bereits durch die bestehenden Annahmen zu KI-Investitionen geprägt waren.
Ist die MSFT-Aktie derzeit fair bewertet?
Im Rahmen des dargestellten Bewertungsmodells wird die Aktie wie folgt modelliert:
- Umsatzwachstum: 15,8
- Operative Margen: 46.6%
- Exit P/E Multiple: 28,9x
Die bis 2028 modellierte Bewertung von Microsoft hängt davon ab, dass das Umsatzwachstum, die Margenexpansion und der Exit-Multiplikator aufrechterhalten werden.
Im Einzelnen geht das Modell von einem Umsatzwachstum von 15,8 %, einer operativen Marge von 46,6 % und einem Exit-Bewertungsmultiplikator von 28,9x aus.
Auf der Grundlage dieser Annahmen schätzt das Modell ein Kursziel von 786 $, was ein Gesamtaufwärtspotenzial von 63,2 % und eine annualisierte Rendite von 22,4 % bedeutet.
Die Umsetzung hängt von der Azure-Größe, der KI-Monetarisierung, der Preisgestaltungsmacht der Unternehmen und der operativen Hebelwirkung in den Bereichen Cloud, Software und Services ab.
Dementsprechend spiegelt die Microsoft-Aktie eher das Ausführungsrisiko wider, das mit den KI-Renditen und der Kapitalintensität verbunden ist, als den Bewertungsoptimismus.
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Anschließend berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, sodass Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet ist.
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