Wichtigste Erkenntnisse:
- Die Aktie von Hormel Foods bietet eine seltene Kombination aus einer Dividendenrendite von 3,9 % und 59 Jahren Dividendenwachstum in Folge, unterstützt von einigen der bekanntesten Speisekammermarken der Welt.
- Obwohl die Erträge aufgrund von Inflation und veränderten Verbrauchertrends unter Druck stehen, sehen die Analysten bis 2027 immer noch ein Aufwärtspotenzial von über 20 %, wenn sich die Margen erholen und die Bewertung verbessert.
- Mit einer historisch hohen Dividendenrendite, einer konservativen Bilanz und stetigen Dividendenerhöhungen könnte Hormel für langfristige Anleger interessant sein, die sowohl Dividendenerträge als auch einen Schutz vor Kursverlusten suchen.
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Hormel Foods ist einer der ältesten Dividendenzahler auf dem Markt.
Das Unternehmen, das für Marken wie SPAM, Skippy, Planters und Jennie-O bekannt ist, vertreibt verpacktes Fleisch und Grundnahrungsmittel im Einzelhandel und im Foodservice-Bereich. Es handelt sich um ein defensives Geschäft mit konstanter Nachfrage und hohem Bekanntheitsgrad.
Heute bietet Hormel eine Dividendenrendite von 3,9 % und wird nach einem Rückgang von 30 % gegenüber seinem Höchststand im Jahr 2022 in der Nähe mehrjähriger Tiefststände gehandelt. Das Gewinnwachstum hat sich aufgrund des Margendrucks und des veränderten Verbraucherverhaltens verlangsamt, aber genau deshalb könnte jetzt der richtige Zeitpunkt sein, um sich die Aktie näher anzusehen.
Mit einer langen Historie von Dividendenerhöhungen, einer stabilen Bilanz und Aufwärtspotenzial bei sich erholenden Margen ist Hormel möglicherweise einer der eher übersehenen Dividendenwerte im Sektor der Basiskonsumgüter.
Analysten halten die Aktie heute für unterbewertet
Hormel-Aktien werden derzeit um die 31 US-Dollar gehandelt, aber nach Schätzungen von Analysten könnte die Aktie bis Ende 2027 eher 37 US-Dollar wert sein.
Dies würde eine Gesamtrendite von über 21 % in nur 2,3 Jahren bedeuten, d. h. etwa 8,8 % pro Jahr, vorausgesetzt, die Erträge erholen sich und die Aktie wird zu einem etwas höheren Bewertungsmultiple gehandelt.
Da sich die Inputkosten stabilisieren und eine Verbesserung der Margen erwartet wird, hat Hormel einen klaren Weg zurück zum Wachstum. Selbst ohne dramatische Aufwärtsentwicklung bietet die Kombination aus einer Bewertungserholung und einer verlässlichen Dividende langfristigen Anlegern gute Argumente, die Aktie zu halten oder mit dem Aufbau einer Position zu beginnen.
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Ist die 4%ige Rendite von Hormel ein Zeichen für Wert oder Probleme?
Hormel 3,9 % Die Dividendenrendite von Hormel ist eine der höchsten, die das Unternehmen seit mehr als zehn Jahren bietet. Die meiste Zeit der Unternehmensgeschichte lag die Rendite eher bei 3 %, so dass dies eine große Veränderung darstellt.
Der Grund, warum der Kurs derzeit so hoch ist, liegt darin, dass die Aktie in den letzten drei Jahren um fast 40 % gefallen ist. Höhere Inputkosten, schwächere Truthahnpreise und Herausforderungen im Planters-Geschäft haben die Margen unter Druck gesetzt. Trotz dieses Rückgangs ist die Dividende immer noch durch die Erträge und den Cashflow gedeckt, mit einer Ausschüttungsquote von knapp über 70 %, was zwar etwas hoch, aber immer noch angemessen ist.
Dies könnte jedoch eher ein Rücksetzer als ein dauerhafter Rückgang sein. Die Aktie bietet jetzt eine der höchsten Renditen in ihrer Geschichte, während das Unternehmen weiterhin einen stabilen Cashflow generiert. Mit einem erwarteten Gewinnanstieg auf fast 1,96 $ bis 2027 könnten Anleger, die sich die heutige Rendite von 4 % sichern, zurückblicken und dies als einen seltenen Moment betrachten, in dem der Markt gegenüber einem hochwertigen Dividendengewinner zu pessimistisch war.
Hormel’s Dividendensicherheit
Analysten erwarten, dass die Dividende von Hormel trotz der jüngsten Gewinnrückgänge weiter steigen wird. Es wird erwartet, dass das Unternehmen im Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,16 USD pro Aktie ausschüttet und diese bis 2027 auf 1,26 USD anheben wird.
Obwohl die Gewinnkompression die Ausschüttungsquote in die Höhe getrieben hat, ist sie mit etwa 73 % in diesem Jahr immer noch überschaubar. Das liegt über den historischen Normen, ist aber angesichts des konstanten freien Cashflows und der starken Bilanz von Hormel nicht unhaltbar.
In den nächsten zwei Jahren wird mit einem stetigen Gewinnwachstum gerechnet, was den Druck auf die Ausschüttungsquote verringern und eine bescheidene Dividendenerhöhung ermöglichen dürfte. Hormel hat seine Dividende in 59 aufeinanderfolgenden Jahren erhöht, und die aktuellen Fundamentaldaten deuten nicht darauf hin, dass diese Entwicklung in Gefahr ist.
Für langfristige Anleger bietet die Kombination aus sicherer Ausschüttung, steigenden Erträgen und einer historisch hohen Rendite sowohl Stabilität als auch Aufwärtspotenzial.
Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
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- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, insbesondere wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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