Während der Markt dem Hype und den kurzfristigen Storys hinterherjagt, entwickeln sich einige der besten Chancen im Hintergrund.
Es handelt sich um reale Unternehmen mit starken Fundamentaldaten, stetigen Reinvestitionen und einer aktionärsfreundlichen Führung.
Diese Gruppe von Aktien bietet ein gemischtes Bild hinsichtlich der Bewertung. Booking Holdings (BKNG) scheint am teuersten zu sein und wird mit einem Premium-Multiple gehandelt, das wenig Spielraum für Fehler lässt. Ametek (AME) wird ebenfalls mit einem bescheidenen Aufschlag gehandelt, kann sich aber auf starke Margen und eine konsistente Ausführung stützen. SS&C (SSNC) und Corpay (CPAY) scheinen attraktiver bewertet zu sein, mit KGVs im mittleren Zehnerbereich und einer gesunden Cashflow-Generierung. Medtronic (MDT) liegt irgendwo in der Mitte und wird unter seinem historischen Durchschnitt gehandelt, ist aber immer noch kein tiefes Value Play.
Insgesamt handelt es sich nicht um eine Gruppe von Schnäppchenaktien, aber für langfristige Investoren bieten einige dieser Namen einen fairen Einstieg in langlebige, Cash-generierende Unternehmen.
Wenn Sie zu den Anlegern gehören, die großartige Unternehmen zu fairen Preisen bevorzugen und die Geduld haben, die Fundamentaldaten abzuwarten, dann sollten Sie sich diese fünf Namen genauer ansehen.
| Name des Unternehmens (Ticker) | Kurs-Gewinn-Verhältnis | Analysten-Upside |
| Corpay (CPAY) | 15 | 24% |
| SS&C Technologies (SSNC) | 14 | 16% |
| Booking Holdings (BKNG) | 23 | 11% |
| Ametek (AME) | 25 | 9% |
| Medtronic (MDT) | 16 | 8% |
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Corpay(CPAY)
Corpay (ehemals FleetCor) ist ein weltweit tätiges Unternehmen für Zahlungsverkehr und Ausgabenmanagement, dessen Technologie den Umgang von Unternehmen mit Fahrzeugkosten, Reisen, Unterkünften und Kreditoren vereinfacht. Das Unternehmen erzielt kontinuierlich ein solides organisches Wachstum, das im zweiten Quartal 2025 bei 11 % lag. Das bereinigte EBITDA stieg in diesem Quartal um 12 %, was eine gesunde operative Dynamik zeigt.
Das Unternehmen hat seinen Geschäftsmix aktiv auf margenstärkere Zahlungsdienstleistungen umgestellt. Ein signifikanter Anteil von 86 % der Einnahmen stammt aus Verträgen gemäß ASC 606, was auf vorhersehbare, wiederholbare Einkommensströme und nicht auf transaktionsbedingte Spitzen hinweist.
Mit bereinigten EBITDA-Margen von über 50 % wandelt Corpay seine Einnahmen effizient in Bargeld um und bietet die Art von finanzieller Flexibilität, die Aktienrückkäufe, strategische Fusionen und Übernahmen sowie die Widerstandsfähigkeit in Wirtschaftszyklen unterstützt. Da sich das Unternehmen auf die Vereinfachung seiner Marke und die Integration seiner Plattformen konzentriert, ist es in der Lage, im Laufe der Zeit von Skaleneffekten, wiederkehrenden Umsätzen und operativer Hebelwirkung zu profitieren.
SS&C Technologies(SSNC)
SS&C Technologies (SSNC) bietet Software und ausgelagerte Dienstleistungen für Vermögensverwalter, Versicherungsgesellschaften und andere Finanzinstitute. Die Lösungen von SS&C unterstützen einige der betriebsintensivsten Funktionen in der Vermögensverwaltung, im Private-Equity-Bereich, im Versicherungswesen und im Bankwesen, von der Fondsbuchhaltung und dem Performance-Reporting bis hin zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und der Datenaggregation. In vielerlei Hinsicht ist SS&C das Finanz-Backoffice für das Backoffice.
Was SSNC so einzigartig macht, ist nicht nur, dass 85 % der Einnahmen wiederkehrend sind, sondern auch, wie sehr das Unternehmen in die Arbeitsabläufe der Kunden eingebettet ist. Es handelt sich nicht um leichtgewichtige SaaS-Tools, die nach Lust und Laune ausgetauscht werden können. Die Systeme von SS&C sind tief in das regulatorische Reporting, die Fondsverwaltung und die Anlegerbetreuung integriert. Für viele Kunden wäre ein Wechsel mit enormen Kosten, Risiken und Betriebsunterbrechungen verbunden. Das verschafft SSNC eine bedeutende Preissetzungsmacht und eine extrem hohe Kundenbindung, die konstant im mittleren bis hohen 90 %-Bereich liegt.
SS&C ist auch eines der wenigen Softwareunternehmen, das in aller Stille eine Roll-up-Strategie für geschäftskritische, vertikal spezialisierte Plattformen umgesetzt hat. In den vergangenen zwei Jahrzehnten hat SS&C Dutzende von Unternehmen übernommen, darunter DST Systems und Advent Software, die die Reichweite des Unternehmens in den Bereichen Vermögensverwaltung, Altersvorsorge und Gesundheitswesen erweitert haben.
Aber im Gegensatz zu vielen Serienübernehmern hat SS&C eine starke Fähigkeit zur Integration, zum Cross-Selling und zur Bindung der übernommenen Kunden gezeigt. Der Gründer und CEO, Bill Stone, leitet das Unternehmen immer noch, und seine Disziplin bei der Kapitalallokation ist ein wichtiger Grund dafür, dass SSNC jährlich über 1,5 Milliarden US-Dollar an Betriebsmitteln bei relativ bescheidenem Kapitalbedarf erwirtschaftet.
Ametek(AME)
Ametek (AME) ist ein industrielles Technologieunternehmen, das Präzisionsinstrumente und elektronische Geräte herstellt, die in Bereichen wie Luft- und Raumfahrt, Gesundheitswesen und Energie eingesetzt werden. Die Produkte des Unternehmens sind oft unternehmenskritisch und werden in Nischenanwendungen mit hoher Leistung eingesetzt.
Das Unternehmen hat eine lange Tradition in der Übernahme von erstklassigen Nischengeschäften und deren Integration mit minimaler Störung. Gleichzeitig investiert das Unternehmen stark in Forschung und Entwicklung, wobei über 25 % des Umsatzes auf Produkte entfallen, die in den letzten fünf Jahren auf den Markt gebracht wurden. Dieser doppelte Motor aus anorganischem und organischem Wachstum hat es Ametek ermöglicht, die Gewinnspannen stetig zu erhöhen und den Gewinn pro Aktie seit Jahren im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Bereich zu steigern.
Ametek profitiert auch von einem dezentralisierten Betriebsmodell und einem Managementteam mit einer langen Erfolgsbilanz in der Umsetzung. Mit einem Geschäft, das auf langfristige Beständigkeit und Reinvestitionen ausgelegt ist, bleibt Ametek einer der zuverlässigsten Compoundierer im industriellen Bereich und liefert in aller Stille einen Wert, der weit über das hinausgeht, was seine Wachstumsrate vermuten lassen könnte.
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Wall Street-Analysten sind optimistisch für diese 5 unterbewerteten Compounders mit Marktübertreffungspotenzial
TIKR hat soeben einen neuen kostenlosen Bericht über 5 Compounders veröffentlicht, die unterbewertet erscheinen, den Markt in der Vergangenheit geschlagen haben und auf der Grundlage von Analystenschätzungen auf Sicht von 1-5 Jahren weiterhin überdurchschnittlich abschneiden könnten.
Darin erhalten Sie eine Aufschlüsselung von 5 hochwertigen Unternehmen mit:
- Starkes Umsatzwachstum und dauerhafte Wettbewerbsvorteile
- Attraktive Bewertungen auf der Grundlage der voraussichtlichen Gewinne und des erwarteten Gewinnwachstums
- Langfristiges Aufwärtspotenzial durch Analystenprognosen und Bewertungsmodelle von TIKR gestützt
Dies sind die Arten von Aktien, die langfristig enorme Renditen bringen können, vor allem wenn man sie erwischt, solange sie noch mit einem Abschlag gehandelt werden.
Egal, ob Sie ein langfristiger Investor sind oder einfach nur nach großartigen Unternehmen suchen, die unter dem fairen Wert gehandelt werden, dieser Bericht wird Ihnen helfen, die besten Chancen zu erkennen.
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