Wichtige Statistiken für die UiPath-Aktie
- Performance der letzten Woche: -5%
- 52-Wochen-Spanne: $9 bis $20
- Aktueller Kurs: $10
Was ist passiert?
Die UiPath-Aktie(PATH) wird zu 10,13 $ gehandelt und liegt damit nur 8 % über ihrem 52-Wochen-Tief von 9,38 $ und fast 49 % unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 19,84 $. Das Unternehmen hat jedoch gerade sein erstes nach GAAP gewinnbringendes drittes Quartal abgeschlossen und gleichzeitig eine bahnbrechende Akquisition getätigt und zwei neue Branchen erschlossen.
Die Akquisition von WorkFusion am 6. Februar sorgte für den deutlichsten Stimmungsumschwung, da UiPath direkt in die Bereiche Geldwäschebekämpfung und KYC-Compliance-Automatisierung für Finanzinstitute einstieg und dem Markt damit signalisierte, dass das Unternehmen nicht mehr auf organisches Wachstum wartet, um seine adressierbare Plattform zu erweitern.
Der Motor für diese Expansion ist die Veröffentlichung der Ergebnisse für das dritte Quartal des Geschäftsjahres 2016, die einen Umsatz von 411 Millionen US-Dollar mit einem Wachstum von 16 % im Vergleich zum Vorjahr, einen ARR von 1,782 Milliarden US-Dollar mit einem Wachstum von 11 % und einen erstmals erzielten GAAP-Betriebsgewinn von 13 Millionen US-Dollar ausweist.
Der Markt ist langsam gezwungen, UiPath von einem Anbieter für robotergestützte Prozessautomatisierung in eine vollständige agentenbasierte Unternehmensplattform umzuwandeln. Die Auszeichnung vom 18. Februar in fünf G2 Best Software-Kategorien, darunter "Best Agentic AI Software" und "Best AI Software", signalisiert, dass nicht nur Analysten, sondern auch Kunden den Wechsel bestätigen.
Darüber hinaus erklärte Chief Product Officer Graham Sheldon auf der Konferenz ViVE 2026 am 23. Februar, dass "die Herausforderungen bei der Arbeit, die steigenden Kosten und die zunehmenden und komplexen Vorschriften ein Katalysator für einen grundlegenden Wandel sind, der letztendlich den Kostenträgern, den Anbietern und den Patienten zugute kommt", was unterstreicht, dass UiPaths Vorstoß im Gesundheitswesen auf einen strukturell zerrütteten Markt für das Revenue Cycle Management abzielt, der ein Volumen von Hunderten von Milliarden für ineffiziente Arbeitsabläufe aufweist.
Ein weiterer Beleg für den technischen Vorsprung der Plattform ist, dass UiPaths Screen Agent powered by Claude Opus 4.5 am 14. Januar im OSWorld-Verified-Benchmark für agentenbasierte Automatisierung den ersten Platz belegte.
In den nächsten drei bis fünf Jahren wird UiPath durch den gleichzeitigen Eintritt in den Bereich der Finanzkriminalität mit WorkFusion, in das Revenue Cycle Management im Gesundheitswesen mit der Einführung von ViVE und in die agentenbasierte Orchestrierung mit der ToastIQ-ähnlichen Plattformtiefe in der Lage sein, seine ARR-Basis von 1,782 Mrd. US-Dollar in ein dominierendes multivertikales Betriebssystem für die Unternehmensautomatisierung umzuwandeln, das von den älteren RPA-Wettbewerbern nicht mit der gleichen Geschwindigkeit oder Tiefe repliziert werden kann.
Die Meinung der Wall Street zur PATH-Aktie
Die Übernahme von WorkFusion durch UiPath, die Einführung von KI im Gesundheitswesen bei ViVE und das allererste nach GAAP ertragreiche Quartal kamen alle innerhalb weniger Wochen, so dass die Finanzergebnisse für das Gesamtjahr am 11. März der erste wirkliche Test dafür sein werden, ob sich diese Plattformtransformation in eine dauerhafte finanzielle Dynamik verwandelt.
Die fundamentalen Argumente für diese Dynamik werden immer deutlicher, da die Schätzungen für das Geschäftsjahr 2026 ein Umsatzwachstum von 11,5 % auf 1,59 Mrd. USD, ein EBITDA-Wachstum von 45,2 % auf 370 Mio. USD und einen Anstieg des normalisierten Gewinns pro Aktie um 26,9 % auf 0,67 USD vorsehen, was eine deutliche Beschleunigung gegenüber dem flachen Wachstum von UiPath im Geschäftsjahr 2025 darstellt.
Trotz dieses Aufwärtstrends bleibt die Wall Street mit nur 2 Käufen und 17 Halten unter 20 Analysten vorsichtig, doch das mittlere Kursziel von 15,93 $ impliziert immer noch ein Aufwärtspotenzial von 56,6 % gegenüber dem Schlusskurs vom 23. Februar von 10,17 $, was darauf hindeutet, dass selbst skeptische Analysten eine erhebliche Unterbewertung auf dem derzeitigen Niveau sehen.
Die Zielspanne unterstreicht diese Diskrepanz, da das niedrige Ziel von $13,88 immer noch ein Aufwärtspotenzial von 36,5 % gegenüber dem aktuellen Niveau impliziert, während das hohe Ziel von $19,00 ein Aufwärtspotenzial von 86,8 % bedeutet, was bedeutet, dass sowohl die Bären- als auch die Bullenvariante von $10,17 in die gleiche Richtung weisen.
Was sagt das Bewertungsmodell aus?
Basierend auf dem Optimismus der Wall Street in einem Bottom-up-Rahmen, bewertet ein Mid-Case-Bewertungsmodell, das auf einer CAGR von 8,1 % bei den Einnahmen und 21,6 % bei den Nettoeinnahmen basiert, PATH bis zum 31. Januar 2030 mit 12,58 $, was einer Gesamtrendite von 23,7 % und einem annualisierten IRR von 5,5 % vom heutigen, unterbewerteten Einstiegspunkt entspricht.
Das glaubwürdige Risiko besteht jedoch darin, dass die P/E-Kompressionsannahme des Bewertungsmodells von 13,7 % jährlich bis 2030 einen Markt widerspiegelt, der UiPaths Wachstumserzählung weiterhin abschätzt, bis die Ertragszahlen vom 11. März konkrete Beweise dafür liefern, dass die ARR-Beschleunigung und die Margenexpansion gleichzeitig eintreffen.
Mit einem Kurs von 10,13 $ scheint UiPath im Vergleich zu den sich verbessernden Fundamentaldaten und dem Analystenkonsens deutlich unterbewertet zu sein, aber die Aktie ist am besten als ein Handel zur Verifizierung der Ergebnisse vom 11. März zu betrachten und nicht als ein überzeugter Kauf, bis die Ergebnisse für das gesamte Jahr bestätigen, dass der Pivot der agentenbasierten Plattform messbare ARR- und Margensteigerungen hervorbringt.
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