Wichtige Daten zur SanDisk Aktie
- Reaktion auf die Ergebnisse: +6.85%
- Aktueller Kurs: $649,97
- Bewertungsmodell Ziel: $612.89
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Was ist passiert?
SanDisk Corporation (SNDK) Aktien stiegen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das zweite Quartal um 6,85% und trieben die Aktie in Richtung der jüngsten Höchststände, die derzeit bei 649,97 $ liegen.
Der Speicherriese lieferte eine hervorragende Leistung, die die Konsensschätzungen der Wall Street in den Schatten stellte.
Der Umsatz für das Quartal erreichte 3,03 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 2,69 Milliarden Dollar deutlich.
Noch beeindruckender ist, dass der bereinigte Gewinn pro Aktie unglaubliche 6,20 US-Dollar betrug, was die Schätzung der Analysten von 3,54 US-Dollar übertraf und einen massiven Anstieg von 408 % gegenüber dem Vorquartal bedeutet.
Diese massive finanzielle Outperformance wird angetrieben durch die rasche Expansion der Infrastruktur für künstliche Intelligenz in den globalen Rechenzentren.
In der Vergangenheit war der NAND-Flash-Markt sehr zyklisch und stark von Verbrauchergeräten wie Smartphones und PCs abhängig.
Doch jetzt übernimmt die Nachfrage von Rechenzentren die Führung.
Da KI-Modelle immer komplexer werden und die Verarbeitung riesiger Datensätze erfordern, ist der Bedarf an hochleistungsfähigen Solid-State-Laufwerken für Unternehmen in die Höhe geschnellt.
Dank dieser unersättlichen Nachfrage stieg der Umsatz von SanDisk im Bereich Rechenzentren im Vergleich zum Vorjahr um 64 % auf 440 Millionen US-Dollar.
Weil die Nachfrage das Angebot deutlich übersteigt, SanDisk erzielte eine bereinigte Bruttomarge von 51,1 %.gegenüber nur 29,9 % im Vorquartal.
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Ist SanDisk heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell deutet darauf hin, dass sich die Fundamentaldaten des Unternehmens zwar rasch verbessern, der historische Anstieg der Aktie das kurzfristige Aufwärtspotenzial jedoch vollständig eingepreist hat.
Die Aktie ist allein im letzten Jahr von etwa 48 $ auf 650 $ gestiegen.
Das Modell prognostiziert ein Kursziel von 612,89 $, was einem bescheidenen Abschlag von -5,7 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Das Management führt jedoch einen strategischen Schwenk durch, der die zukünftigen Cashflows drastisch stabilisieren und die langfristige Bewertung der Aktie durch die Wall Street verändern könnte.
Während der Telefonkonferenz erklärte CEO David Goeckeler, dass die massiven Exabyte-Anforderungen der künstlichen Intelligenz die Hyperscaler dazu zwingen, die Art und Weise, wie sie Speicher kaufen, zu überdenken.
Goeckeler erklärte wörtlich: "Infolgedessen befinden wir uns in Gesprächen mit Kunden, um von vierteljährlichen Verhandlungen zu mehrjährigen Verträgen mit festeren Liefer- und Preisverpflichtungen überzugehen, was bessere Planungspraktiken und attraktivere Renditen ermöglicht."
Er betonte auch, wie dieser Übergang die Wirtschaft der Branche dauerhaft verändern wird.
Goeckeler fügte wörtlich hinzu: "Infolgedessen glauben wir, dass sich NAND zu einer dauerhafteren, strukturell attraktiven Branche mit höheren Durchschnittsrenditen entwickelt."
Bewertung tiefgreifend
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert SanDisk als einen schnell wachsenden Technologieanbieter, der nach einer explosiven 1.200%igen Rallye im letzten Jahr derzeit mit einem Aufschlag gehandelt wird.
- Kursziel: $612,89
- Aktueller Kurs: $649,97
- Annualisierte Rendite: -1,3%
Die Erweiterung des Joint Ventures: SanDisk sicherte seine langfristigen Produktionskapazitäten durch die Verlängerung seines wichtigen Joint Ventures mit Kioxia bis Dezember 2034. Diese 25-jährige Partnerschaft ermöglicht es SanDisk, sich an den massiven Kapitalausgaben zu beteiligen, die für den Betrieb der erstklassigen Fertigungsanlagen in Yokkaichi und Kitakami, Japan, erforderlich sind. Dies gewährleistet eine kontinuierliche Versorgung mit BiCS8-Speicherchips der nächsten Generation für das nächste Jahrzehnt.
Eine umsichtige Bilanzsanierung: Das Unternehmen hat seinen jüngsten Geldsegen aggressiv genutzt, um seine Bilanz zu sanieren. Im Laufe des Quartals erwirtschaftete SanDisk einen bereinigten freien Cashflow in Höhe von 843 Millionen US-Dollar und zahlte Schulden in Höhe von 750 Millionen US-Dollar zurück. Das Unternehmen beendete das Quartal mit einer verbleibenden Verschuldung von nur 603 Millionen US-Dollar und einer makellosen Netto-Cash-Position von 936 Millionen US-Dollar.
Schlussfolgerung: Ein Strukturwandel, der vom Markt voll anerkannt wird. Mit einem prognostizierten Gesamtrenditepotenzial von -5,7 % spiegelt die aktuelle Bewertung von SanDisk den unglaublichen operativen Turnaround vollständig wider. Das fundamentale Geschäft war noch nie so stark wie heute, abgesichert durch einen KI-getriebenen Boom in den Rechenzentren, langfristige Preisvereinbarungen und eine solide Bilanz.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die SanDisk-Aktie von hier aus?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus und verwendet dabei die Konsensschätzungen der Analysten, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
