Kennzahlen zur Howmet-Aktie
- Reaktion auf die Ergebnisse: +2.21%
- Aktueller Kurs: $258,10
- Bewertungsmodell Ziel: $306.42
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Was ist passiert?
Howmet Aerospace (HWM) Aktien stiegen nach dem letzten Ergebnisbericht um 2,21% und schlossen bei $258,10.
Der Hersteller von technischen Metallprodukten erzielte im vierten Quartal ein außergewöhnlich gutes Ergebnis.
Der Umsatz erreichte 2,17 Mrd. $ und übertraf damit die Konsensschätzung der Wall Street von 2,13 Mrd. $.
Das Unternehmen meldete außerdem einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,05 $ und übertraf damit die Erwartung von 0,97 $ deutlich.
Diese stetige Marktreaktion spiegelt die kritische Position von Howmet innerhalb einer stark eingeschränkten globalen Lieferkette in der Luft- und Raumfahrt wider.
Die Hersteller von Verkehrsflugzeugen sehen sich mit massiven Produktionsrückständen konfrontiert, was die Fluggesellschaften dazu zwingt, ihre bestehenden Flotten länger als ursprünglich geplant zu betreiben.
Diese alternde globale Flotte hat einen beispiellosen Boom bei margenstarken Triebwerksersatzteilen ausgelöst.
Neben der Luftfahrt profitiert Howmet auch stark vom Ausbau der Infrastruktur für künstliche Intelligenz.
Das Unternehmen stellt spezielle Turbinenschaufeln für landgestützte Gasturbinen her, die von Versorgungsunternehmen eingesetzt werden.
Da Rechenzentren einen immensen Bedarf an zuverlässiger Energie haben, bauen die Versorgungsunternehmen ihre Erdgaserzeugungskapazität aggressiv aus.
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Ist Howmet heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell deutet darauf hin, dass der Markt den steigenden Cashflow und die expandierenden adressierbaren Märkte des Unternehmens immer noch leicht unterbewertet.
Das Modell prognostiziert ein Kursziel von $306,42, was einem soliden Aufwärtspotenzial von 18,7% gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Während des Gewinngesprächs hob CEO John Plant das strukturelle Defizit in der Flugzeugproduktion hervor, das Howmet eine lange Startbahn für sein Kerngeschäft garantiert.
Plant sagte wörtlich: "Die Passagiernachfrage in Verbindung mit dem mehrjährigen Produktionsrückstand bei Verkehrsflugzeugen hat zu einem OEM-Auftragsbestand in Rekordhöhe geführt, der sich bis in das nächste Jahrzehnt erstreckt."
CFO Patrick Winterlich erläuterte auch den massiven sekundären Katalysator, der die Industriesegmente des Unternehmens vorantreibt.
Winterlich fügte wörtlich hinzu: "Das Wachstum bei Gasturbinen wird durch die steigende Nachfrage nach Stromerzeugung angetrieben, insbesondere durch Erdgas für Rechenzentren."
Bewertung Deep Dive
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert Howmet Aerospace als einen führenden industriellen Compounder, der perfekt für zwei massive Infrastruktur-Megatrends positioniert ist.
- Kursziel: $306,42
- Aktueller Kurs: $258,10
- Annualisierte Rendite: 3.6%
Der Ersatzteil-Superzyklus: Die Rentabilität von Howmet wird stark von seinem Ersatzteilgeschäft bestimmt. Die Kombination von Ersatzteilen für die zivile Luft- und Raumfahrt, die militärische Luft- und Raumfahrt sowie für Gasturbinen verzeichnete im Gesamtjahr ein massives Wachstum von 33 %. Diese Ersatzteilverkäufe machen jetzt 21 % des Gesamtumsatzes aus, was die EBITDA-Marge des Unternehmens insgesamt auf einen Rekordwert von 30,1 % ansteigen lässt.
Aggressive Kapitalrenditen: Das Unternehmen arbeitet mit einer unglaublich schlanken Bilanz, die die Nettoverschuldung im Verhältnis zum nachlaufenden EBITDA auf ein Rekordtief von 1,0x senkte. Diese finanzielle Flexibilität ermöglichte es dem Management, 93 % des Nettogewinns in freien Cashflow umzuwandeln. Im Gegenzug belohnte Howmet seine Aktionäre mit Aktienrückkäufen im Wert von 700 Millionen US-Dollar und einer Erhöhung der Dividendenausschüttung um 69 % im letzten Jahr.
Fazit: Eine makellose Umsetzungsgeschichte zu einer erstklassigen Bewertung. Mit einem prognostizierten Gesamtrenditepotenzial von 18,7 % bietet Howmet Aerospace Anlegern ein äußerst defensives Wachstumsvehikel. Der Weg zu $306 ist durch einen jahrzehntelangen Auftragsbestand in der Flugzeugproduktion, einen boomenden Energieerzeugungsmarkt und ein aggressives Aktienrückkaufprogramm gesichert.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Howmet-Aktie von hier aus?
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Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
