Kennzahlen zur Paycom Aktie
- Reaktion auf die Ergebnisse: +0.88%
- Aktueller Kurs: $114,71
- Bewertungsmodell Ziel: $170.98
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Was ist passiert?
Paycom Software, Inc. (PAYC) Aktien stiegen nach der Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal um 0,88% und schlossen bei 114,71$.
Der Anbieter von Cloud-basierter Human Capital Management Software lieferte eine solide Finanzleistung, die die Erwartungen der Wall Street sicher übertraf.
Der Umsatz erreichte 544,30 Millionen US-Dollar und übertraf damit die Konsensschätzung von 542,79 Millionen US-Dollar.
Darüber hinaus lag das bereinigte Ergebnis je Aktie bei 2,45 US-Dollar und entsprach damit der Erwartung der Analysten von 2,45 US-Dollar.
Trotz des guten Ergebnisses zögerten die Anleger aufgrund der vorsichtigen Umsatzprognose für 2026, die Aktie deutlich höher zu bewerten.
Die Unternehmensleitung rechnete mit einem Wachstum des Gesamtumsatzes von 6 % bis 7 % im Vergleich zum Vorjahr.
Dies stellt zwar eine leichte Verlangsamung gegenüber den historischen Wachstumsraten dar, aber Paycom vollzieht einen massiven strategischen Schwenk hin zu einer vollständigen Lösungsautomatisierung.
Die Personal- und Lohnsoftwarebranche befindet sich in einem radikalen Umbruch, da künstliche Intelligenz die manuelle Dateneingabe und komplexe administrative Aufgaben eliminiert.
Paycom führt diese Entwicklung mit seinem befehlsgesteuerten KI-Produkt IWant an, zusammen mit Automatisierungswerkzeugen wie Beti und GONE.
Diese Tools ermöglichen es der Software, automatisierte Entscheidungen zu treffen, ohne dass die Benutzer sich anmelden oder Daten manuell verschieben müssen.
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Ist Paycom heute unterbewertet?
Das TIKR-Modell deutet darauf hin, dass der Markt die kurzfristigen Umsatzprognosen überbewertet, während er die außergewöhnliche Rentabilität und die stabilen wiederkehrenden Umsätze des Unternehmens stark unterbewertet.
Das Modell prognostiziert ein Kursziel von $170,98, was einem äußerst lukrativen Aufwärtspotenzial von 49,1 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
Während der Telefonkonferenz erläuterte CEO Chad Richison, wie diese Verlagerung hin zu einer vollständigen Lösungsautomatisierung eine unvergleichliche Effizienz für die Kunden des Unternehmens ermöglicht.
Richison wörtlich: "Beti ist eine dieser Lösungen, die den Arbeitsaufwand bei der Lohn- und Gehaltsabrechnung um bis zu 90 % reduziert und gleichzeitig den Zeitaufwand für die Korrektur von Fehlern in der Lohn- und Gehaltsabrechnung um bis zu 85 % senkt. Ein anderes ist GONE, das die PTO automatisiert und die Abwesenheitsanträge vollständig rationalisiert."
Er betonte auch, dass die einheitliche Datenbankarchitektur des Unternehmens einen massiven strukturellen Vorteil gegenüber fragmentierten Wettbewerbern bietet.
Richison fügte wörtlich hinzu: "Unsere einheitliche Datenbankarchitektur und unsere mitarbeiterorientierte Technologie ermöglichen es uns, eine automatisierte Entscheidungsfindung anzubieten, die in unserer Branche unübertroffen ist."
Bewertung Deep Dive
Das TIKR Advanced Valuation Model identifiziert Paycom als einen hochprofitablen Software-Compounder, der mit einem starken Abschlag zu seiner historischen Bewertung gehandelt wird.
- Kursziel: $170.98
- Aktueller Kurs: $114.71
- Annualisierte Rendite: 8.6%
Branchenführende Margen: Paycom betreibt eines der profitabelsten SaaS-Geschäftsmodelle auf den öffentlichen Märkten. Das Unternehmen meldete für das gesamte Jahr eine bereinigte EBITDA-Marge von 43 %, 180 Basispunkte mehr als im Vorjahr. Diese unglaubliche Cash-Generierung ermöglichte es dem Unternehmen, 404 Millionen US-Dollar an freiem Cashflow zu produzieren, was einer Marge von 20 % entspricht.
Aggressive Kapitalrendite: Bewaffnet mit null Schulden und 370 Millionen US-Dollar an Barmitteln belohnt das Management seine Aktionäre aktiv. Im vergangenen Jahr kaufte Paycom 1,7 Millionen Aktien für 370 Millionen Dollar zurück und zahlte 85 Millionen Dollar an Dividenden aus. Das Unternehmen verfügt noch über eine Rückkaufsgenehmigung in Höhe von 1,1 Mrd. $, was einen massiven Boden für den Aktienkurs darstellt.
Schlussfolgerung: Eine Cashflow-Maschine, die einen notwendigen strategischen Schwenk vollzieht. Mit einem prognostizierten Gesamtrenditepotenzial von 49,1 % bietet Paycom geduldigen Anlegern eine erstklassige Gelegenheit, einen erstklassigen Softwarewert mit einem Abschlag zu erwerben. Der Weg zu $170 ist durch branchenführende EBITDA-Margen, null Schulden und einen revolutionären Wandel hin zu einer KI-gesteuerten Automatisierung der Gehaltsabrechnung gesichert.
Wie viel Aufwärtspotenzial hat die Paycom-Aktie noch?
Mit dem neuen Bewertungsmodell von TIKR können Sie das Kurspotenzial einer Aktie in weniger als einer Minute abschätzen.
Dazu sind nur drei einfache Eingaben erforderlich:
- Umsatzwachstum
- Operative Margen
- Exit KGV-Multiple
Wenn Sie sich nicht sicher sind, was Sie eingeben sollen, füllt TIKR jede Eingabe automatisch aus, indem es die Konsensschätzungen der Analysten verwendet, um Ihnen einen schnellen und zuverlässigen Ausgangspunkt zu geben.
Von dort aus berechnet TIKR den potenziellen Aktienkurs und die Gesamtrendite in Bullen-, Basis- und Bären-Szenarien, damit Sie schnell erkennen können, ob eine Aktie unter- oder überbewertet erscheint.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
