Kennzahlen zur Diamondback Energy-Aktie
- Kursveränderung für Diamondback Energy Aktie: -0.4%
- $FANG Aktienkurs per 23. Februar: $174
- 52-Wochen-Hoch: $177
- $FANG Aktien Kursziel: $182
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Was ist passiert?
Diamondback Energy-Aktien (NASDAQ: FANG) fielen geringfügig, nachdem der Ölproduzent aus dem Permian Basin die Gewinnerwartungen für das vierte Quartal verfehlte, obwohl die Einnahmen über den Schätzungen lagen.
- Das Unternehmen meldete für das vierte Quartal 2025 einen bereinigten Gewinn von 1,74 $ pro Aktie und blieb damit hinter der Konsensschätzung von 1,88 $ pro Aktie zurück.
- Damit wurde der Gewinn um etwa 7 % verfehlt, womit eine Serie von drei aufeinanderfolgenden Quartalsgewinnen unterbrochen wurde.
- Im vierten Quartal des vergangenen Jahres wurde ein Gewinn von 3,64 US-Dollar je Aktie erzielt, wobei dieser Vergleich angesichts der großen Übernahmen, die das Unternehmen seitdem getätigt hat, nicht ganz aussagekräftig ist.
- Der Umsatz belief sich auf 3,38 Milliarden Dollar und übertraf damit die Erwartungen von 3,16 Milliarden Dollar um etwa 7 %. Dies war das dritte Quartal, in dem Diamondback die Umsatzschätzungen in den letzten vier Quartalen übertroffen hat.
- Im Vergleich zu 3,71 Mrd. $ im Vorjahreszeitraum war der Umsatz zwar rückläufig, doch hat das Unternehmen mit der Übernahme von Endeavor Energy Ende 2024 sein Portfolio erheblich verändert.
- Der Gewinnrückgang scheint die Diamondback Energy-Aktie trotz einiger positiver Entwicklungen zu belasten, die das Unternehmen während seiner Gewinnmitteilung hervorhob.
- CEO Kaes Van't Hof verbrachte einen Großteil der Telefonkonferenz damit, die Expansion des Unternehmens in das Barnett Shale zu erörtern, ein Rohstoffgebiet, das sich unterhalb der bestehenden Diamondback-Flächen im Permian Basin befindet.
Nach Angaben von Chefingenieur Al Barkmann liefern die Barnett-Bohrungen in den ersten 12 Monaten etwa 50 % mehr Öl pro Fuß im Vergleich zu Diamondbacks Haupterschließung im Midland Basin.
Die Bohrungen haben eine geschätzte Endausbeute von etwa 75 Barrel Öläquivalent pro Fuß gegenüber 50 Barrel in den Kernzonen.
Die Herausforderung sind die Kosten. Die Kosten für Barnett-Bohrungen liegen derzeit bei etwa 1.000 $ pro Seitenfuß, verglichen mit etwa 550 $ für die Erschließung des Midland-Kerngebiets. Das Management glaubt, dass es die Barnett-Kosten auf etwa 800 $ pro Fuß senken kann. Bei diesem Kostenniveau wären die Erträge mit dem Kerngeschäft konkurrenzfähig.
Van't Hof betonte, dass nur 150 Millionen Dollar des 3,75 Milliarden Dollar schweren Kapitalbudgets von Diamondback im Jahr 2026 für den Barnett vorgesehen sind, wobei geplant ist, in der zweiten Jahreshälfte und verstärkt im Jahr 2027 zu bohren.
Das Unternehmen geht davon aus, dass es in diesem Jahr etwa 30 und im nächsten Jahr möglicherweise 100 Barnett-Bohrungen durchführen wird.
Außerhalb des Barnett-Gebietes sprach Diamondback auch über vielversprechende Tests mit Tensidbehandlungen zur Steigerung der Produktion aus bestehenden Bohrlöchern. Das Unternehmen führte in der zweiten Hälfte des Jahres 2025 60 Tensidversuche durch, wobei einige Bohrlöcher eine Produktionssteigerung von mehreren hundert Barrel pro Tag aufwiesen. Mit Kosten von etwa 500.000 $ pro Behandlung bieten diese Projekte bei Erfolg eine hohe Rendite.
Das Unternehmen meldete eine starke operative Leistung in seinem Kerngeschäft. Bei kontinuierlichen Pumpvorgängen wurden pro Tag bis zu 4.500 Fuß fertiggestellt, wobei einige Läufe mehr als 5.500 Fuß pro Tag erreichten. Die durchschnittlichen Seitenlängen stiegen im Jahr 2025 um etwa 600 Fuß, was bei der Größenordnung von Diamondback von Bedeutung ist.
Die Analysten erwarten, dass Diamondback im ersten Quartal 2026 bei einem Umsatz von 3,24 Milliarden US-Dollar einen Gewinn von 2,08 US-Dollar pro Aktie erzielen wird. Für das gesamte Geschäftsjahr erwartet der Konsens einen Gewinn von 9,05 $ pro Aktie bei einem Umsatz von 13,35 Mrd. $.
Das Unternehmen schloss das Quartal mit einer starken Bilanz ab und erwirtschaftete einen soliden freien Cashflow. Die Unternehmensleitung hat ein Aktienrückkaufprogramm genehmigt und zahlt weiterhin viel Kapital an die Aktionäre zurück.
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Was uns der Markt über die Diamondback Energy-Aktie sagt
Der mäßige Ausverkauf der Diamondback Energy-Aktie deutet darauf hin, dass sich die Anleger eher auf den kurzfristigen Gewinnausfall als auf das längerfristige Potenzial der Barnett-Erschließung konzentrieren. Möglicherweise verdaut der Markt auch die Sorgen über die Ölpreise und die Gesamtaussichten für Angebot und Nachfrage im Jahr 2026.
Die Diamondback Energy-Aktie ist im bisherigen Jahresverlauf immer noch um mehr als 14 % gestiegen und hat damit die etwa gleichbleibende Performance des breiteren Marktes übertroffen. Die Position des Unternehmens als einer der Produzenten mit den niedrigsten Kosten im Permian Basin in Verbindung mit seinen Bemühungen um den Ausbau der Ressourcen und seinem Engagement für die Rendite der Aktionäre sorgt dafür, dass es für eine langfristige Wertschöpfung gut positioniert ist.
Für die Anleger bedeutet die Barnett-Opportunität einen bedeutenden Zuwachs an Vorräten und Potenzial für künftiges Wachstum, auch wenn es einige Zeit dauern wird, bis es sich vollständig entwickelt. Die Offenlegung des Unternehmens, dass es bei dem derzeitigen Tempo über ein Bohrinventar von fast zwei Jahrzehnten verfügt, gibt Aufschluss über einen nachhaltigen Betrieb.
Der Schlüssel für die Diamondback Energy-Aktie wird darin liegen, zu zeigen, dass das Unternehmen die Barnett-Kosten wie versprochen senken und gleichzeitig eine starke Leistung in seinem Kerngeschäft im Midland Basin beibehalten kann.
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