Kennzahlen zur Keysight Technologies-Aktie
- Preisveränderung für Keysight Technologies Aktie: 23%
- $KEYS Aktienkurs zum 23. Februar: $245
- 52-Wochen-Hoch: $248
- $KEYS Kursziel: $227
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Was ist passiert?
Die Aktien von Keysight Technologies(KEYS) sind zum Zeitpunkt der Erstellung dieses Artikels um mehr als 23% gestiegen, nachdem das Unternehmen die Gewinnerwartungen für das erste Quartal übertroffen und seinen Ausblick für den Rest des Jahres angehoben hat.
- Der Hersteller von elektronischen Test- und Messgeräten meldete einen bereinigten Gewinn von 2,17 $ pro Aktie bei einem Umsatz von 1,60 Mrd. $.
- Beide Zahlen übertrafen die Schätzungen der Wall Street von 2,00 $ pro Aktie bei einem Umsatz von 1,54 Mrd. $.
- Der Umsatz stieg im Jahresvergleich um 23 %, während der bereinigte Gewinn je Aktie um 19 % zulegte.
Was die Aufmerksamkeit der Anleger wirklich auf sich zog, war die Stärke des gesamten Keysight-Geschäfts. Das Unternehmen verzeichnete Rekordergebnisse, die durch die steigende Nachfrage im Zusammenhang mit dem Aufbau von KI-Infrastrukturen, der Modernisierung des Verteidigungssektors und der Halbleiterinnovation angetrieben wurden.
Der Auftragseingang stieg im Jahresvergleich um noch beeindruckendere 30 % auf 1,65 Mrd. USD und signalisiert damit eine starke Dynamik für den Rest des Geschäftsjahres.
CEO Satish Dhanasekaran hob während des Gewinngesprächs die breit angelegte Natur des Wachstums hervor.
- Er wies darauf hin, dass die KI-bezogenen Umsätze, die im letzten Jahr etwa 10 % der gesamten Unternehmensumsätze ausmachten, in diesem Quartal deutlich schneller als der Unternehmensdurchschnitt gewachsen sind.
- Die Anzahl der Kunden, die zur KI-bezogenen Nachfrage beitragen, hat sich ebenfalls verdoppelt, was zeigt, dass das Geschäft über eine Handvoll Hyperscaler hinausgeht.
- Das drahtgebundene Geschäft des Unternehmens stach besonders hervor. Zum ersten Mal übertrafen die Aufträge für drahtgebundene Netze die für drahtlose Netze, was auf die explosionsartige Nachfrage nach KI-Rechenzentrumsinfrastruktur zurückzuführen ist.
- Unternehmen arbeiten mit Hochdruck daran, riesige KI-Cluster aufzubauen, und die Tools von Keysight unterstützen sie bei der Entwicklung und Validierung von Hochgeschwindigkeitschips bis hin zu optischen Verbindungen und Netzwerkausrüstung.
- Keysight profitiert von vier wichtigen Trends in der KI-Infrastruktur.
- Erstens skalieren Hyperscaler aggressiv KI-Systeme, was zu einer höheren Nachfrage nach Tests über den gesamten Stack hinweg führt.
- Zweitens bewegt sich die Branche auf schnellere Geschwindigkeiten wie 800-Gigabyte- und 1,6-Terabit-Optik zu, wobei 3,2 Terabit bereits in der Entwicklung sind.
- Drittens werden optische Verbindungen immer wichtiger, da Rechenzentren versuchen, den Stromverbrauch zu senken.
- Viertens benötigen Kunden Validierungstools auf Systemebene, um ganze KI-Cluster vor dem Einsatz unter Stress zu testen.
- Auch das Verteidigungsgeschäft verzeichnete ein erfolgreiches Quartal mit Rekordaufträgen. Das Wachstum kam aus allen Regionen, aber Europa war besonders stark, da die Länder ihre Verteidigungsausgaben als Reaktion auf die geopolitischen Spannungen erhöhen.
- Die jüngste Übernahme des Geschäftsbereichs Positionierung, Navigation und Timing (PNT) von Spirent durch Keysight zahlt sich bereits aus, da sie den Kunden des Verteidigungssektors zusätzliche Funktionen für die Prüfung von Anti-Störungen und Anti-Spoofs bietet.
- Auch die Electronic Industrial Solutions Group des Unternehmens, die Halbleiter-, Automobil- und allgemeine Elektronikmärkte bedient, verzeichnete ein zweistelliges Umsatzwachstum.
- Für das zweite Quartal sollten Anleger in Aktien von Keysight Technologies mit einem Umsatz zwischen 1,690 und 1,710 Milliarden US-Dollar rechnen, was einem Wachstum von 30 % in der Mitte des Quartals entspricht.
- Der bereinigte Gewinn pro Aktie wird zwischen 2,27 und 2,33 US-Dollar erwartet, was in der Mitte des Quartals einem Anstieg von 35 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.
- Mit Blick auf das gesamte Geschäftsjahr 2026 rechnet das Management nun mit einem Gesamtumsatz- und Gewinnwachstum von knapp über 20 %" auf All-in-Basis.
CFO Neil Dougherty betonte, dass Keysight in diesem Quartal trotz der Auswirkungen der Zölle einen zusätzlichen operativen Leverage von 41 % erzielte.
Die jüngsten Akquisitionen des Unternehmens wirken sich kurzfristig verwässernd auf die Margen aus, werden sich aber voraussichtlich positiv auswirken, sobald das Unternehmen Kostensynergien in Höhe von 100 Millionen US-Dollar realisiert hat.
Der freie Cashflow war mit 407 Millionen US-Dollar ebenfalls stark. Das Unternehmen beendete das Quartal mit 2,20 Milliarden US-Dollar an Barmitteln und kaufte Aktien im Wert von 87 Millionen US-Dollar zurück.
Was uns der Markt über die Keysight-Aktie sagt
Der Kursanstieg der Keysight Technologies-Aktie um 23 % zeigt, dass die Anleger von der Positionierung des Unternehmens in wachstumsstarken Märkten wie KI und Verteidigung begeistert sind.
Die Kombination aus starkem Auftragswachstum, breit angelegter Nachfrage und angehobener Prognose deutet darauf hin, dass die Dynamik nachhaltig ist.
Besonders ermutigend ist, dass das Unternehmen eine Nachfrage über seinen gesamten Kundenstamm hinweg verzeichnet, von Hyperscalern über Chipdesigner und Verteidigungsunternehmen bis hin zu Herstellern in der gesamten Lieferkette.
Auch die geografische Diversifizierung verbessert sich, da mehr Geschäft aus internationalen Märkten kommt.
Die Aktie von Keysight Technologies hat im bisherigen Jahresverlauf um über 45 % zugelegt und sich gut entwickelt.
Die starken Fundamentaldaten, die expandierenden Marktchancen und die verbesserte Sichtbarkeit machen die Aktie für Anleger attraktiv, die an den langfristigen Trends in der KI-Infrastruktur und der Spitzentechnologie teilhaben möchten.
Für langfristige Anleger sollten das differenzierte Portfolio von Keysight und das frühe Engagement bei Kunden, die Systeme der nächsten Generation entwickeln, das Wachstum weit über dieses Geschäftsjahr hinaus vorantreiben.
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