Wichtige Statistiken für die Planet Fitness Aktie
- Performance der vergangenen Woche: 0.1%
- 52-Wochen-Spanne: $87 bis $114
- Aktueller Kurs: $91
Was ist passiert?
Planet Fitness geht mit echtem Schwung in seinen (heutigen) Gewinntermin am 24. Februar: 20,8 Millionen Mitglieder, 6,7 % Umsatzwachstum bei gleichem Club und 181 neue Club-Eröffnungen im Jahr 2025 treiben PLNT auf 90,75 $, während die Fitnessbranche einen Generationenwechsel bei den Verbrauchern erlebt.
Im Vorfeld der Ergebnisse empfing Jefferies-Analyst Randal Konik CEO Colleen Keating und CFO Jay Stasz auf der ICR-Konferenz am 13. Januar und ermöglichte der Wall Street einen direkten Zugang zum Management, der das Vertrauen in den mehrjährigen Wachstumskurs des Unternehmens und die Stimmung der Franchisenehmer stärkte.
Der operative Motor, der diese Geschichte antreibt, läuft auf drei Zylindern gleichzeitig: Die Black Card-Durchdringung erreicht ein Allzeithoch von über 66 %, eine geplante Preiserhöhung von 24,99 $ auf 29,99 $ für die Black Card und eine neue Franchise-Vereinbarung in Mexiko mit Impulso Gym für Tijuana und Mexicali, die am 17. Februar angekündigt wurde.
Über die kurzfristigen Zahlen hinaus beginnt der Markt, Planet Fitness von einem ausgereiften inländischen Franchise-Betreiber in eine globale Fitness-Infrastruktur-Plattform umzuwandeln, da die NPS-Werte in Spanien, die Durchdringungsrate von Fitnessstudios in Mexiko von unter 7 % und die Verpflichtung zu 1 bis 2 neuen internationalen Märkten pro Jahr den gesamten adressierbaren Markt völlig neu definieren.
CEO Colleen Keating erklärte auf der ICR-Konferenz, dass "wir uns im goldenen Zeitalter der Fitness befinden", und kontextualisierte die 30-prozentige Steigerung der High School Summer Pass-Teilnahme und das beschleunigte Mitgliederwachstum der Generation Z als strukturellen Rückenwind und nicht als zyklisches Rauschen.
Zur Unterstützung dieser Überzeugung nutzte Jefferies seine ICR-Plattform, um Planet Fitness direkt ins Rampenlicht zu rücken. Konik bezeichnete das Unternehmen als "den Walmart der Fitnessstudios", während das Management bestätigte, dass die Franchise-IRR bei Neueröffnungen von Clubs solide in den mittleren 20er Jahren liegt.
In den nächsten drei bis fünf Jahren wird Planet Fitness dank einer Kombination aus jährlichem Wachstum von 6 % bis 7 %, einem vermögenswertarmen 90 %-Franchisemodell und einer beschleunigten internationalen Expansion in unterversorgte Märkte seine Führung als weltweit dominierende Fitnessmarke im Niedrigpreissegment weiter ausbauen.
Die Meinung der Wall Street zur PLNT-Aktie
Mit der heutigen Veröffentlichung der Ergebnisse für das vierte Quartal und den operativen Kennzahlen, die bereits 20,8 Millionen Mitglieder und ein Umsatzwachstum von 6,7 % in den einzelnen Clubs bestätigen, geht Planet Fitness in sein wichtigstes Berichtsereignis des Jahres, wobei die Fundamentaldaten bereits deutlich nach oben zeigen.
Die Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Geschäftsjahr 2026 auf 1,5 Mrd. USD klettern wird, was einem Wachstum von 11,1 % entspricht, während das normalisierte EPS um 16,5 % auf 3,54 USD steigt und die EBITDA-Margen auf 42,6 % expandieren, was den Bullen eine Margenexpansionsstory zusätzlich zum Stückzahlenwachstum bietet.
Die Wall Street steht fest hinter der Erholungsthese: 11 Analysten stufen die PLNT-Aktie mit "Kaufen" ein, und das durchschnittliche Kursziel liegt bei 130,0 $ gegenüber einem aktuellen Kurs von 90,75 $, was ein beträchtliches Aufwärtspotenzial von 43,3 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
Die Zielspanne verstärkt die Überzeugung, mit einem Tiefstkurs von $100,0 und einem Höchstkurs von $185,0, was eine echte Uneinigkeit darüber widerspiegelt, wie aggressiv Planet Fitness seine internationale Expansion und die Preiserhöhung der Black Card gleichzeitig durchführen kann.
Was sagt das Bewertungsmodell?
Gestützt auf einen Mitgliederrekord, eine geplante Black-Card-Preiserhöhung auf 29,99 $ und neue Franchisevereinbarungen in Mexiko, bewertet das Mid-Case-Bewertungsmodell von TIKR PLNT bis zum Ende des Jahrzehnts mit 146,0 $, was eine Gesamtrendite von 60,8 % bei einem annualisierten IRR von 13,1 % gegenüber dem heutigen Kurs impliziert.
Das zentrale Risiko ist die multiple Kompression, da das Modell selbst im mittleren Szenario einen jährlichen KGV-Rückgang von 5,4 prognostiziert, was bedeutet, dass Planet Fitness ein beständiges Ertragswachstum aufrechterhalten und die Preiserhöhung der Black Card ohne Mitgliederschwund durchführen muss, um diesen Bewertungsgegenwind auszugleichen.
Mit einem Kurs von 90,75 $, der 43,3 % unter dem mittleren Ziel der Wall Street liegt, und den morgen anstehenden Gewinnen scheint Planet Fitness für Anleger, die bereit sind, die Ergebnisse vom 24. Februar als Bestätigung dessen zu betrachten, was die operativen Kennzahlen bereits signalisiert haben, deutlich unterbewertet.
Sollten Sie in Planet Fitness, Inc. investieren?
Der einzige Weg, es wirklich zu wissen, ist, sich die Zahlen selbst anzusehen. TIKR bietet Ihnen kostenlosen Zugang zu denselben Finanzdaten in institutioneller Qualität, die professionelle Analysten verwenden, um genau diese Frage zu beantworten.
Rufen Sie die Planet Fitness-Aktie auf, und Sie sehen die historischen Finanzdaten der letzten Jahre, die Umsatz- und Gewinnerwartungen der Wall Street-Analysten für die kommenden Quartale, wie sich die Bewertungsmultiplikatoren im Laufe der Zeit entwickelt haben und ob die Kursziele nach oben oder unten tendieren.
Sie können eine kostenlose Watchlist erstellen, um Planet Fitness, Inc. zusammen mit allen anderen Aktien auf Ihrem Radar zu verfolgen. Keine Kreditkarte erforderlich. Nur die Daten, die Sie brauchen, um selbst zu entscheiden.
Zugang zu professionellen Tools zur Analyse der PLNT-Aktie auf TIKR → kostenlos
