Kennzahlen zur Generac-Aktie
- Kursveränderung: +17.22%
- Aktueller Kurs: ~$214
- TIKR Modellziel: $233
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Was ist passiert?
Generac Holdings Inc. (GNRC) schoss am Mittwoch um 17,22 % in die Höhe und schloss bei 213,70 $. Damit erreichte das Unternehmen ein Mehrjahreshoch, da die Anleger die Aktie nach der Bekanntgabe der neuen Ergebnisse aggressiv kauften.
Zwar verfehlte das Unternehmen mit einem Umsatzrückgang von 12 % auf 1,09 Mrd. $ und einem schwächer als erwartet ausgefallenen bereinigten Gewinn je Aktie von 1,61 $ die Schätzungen der Wall Street für das vierte Quartal, doch ignorierte der Markt die kurzfristige Schwäche bei den Wohnungsverkäufen völlig.
Stattdessen konzentrierten sich die Anleger auf einen massiven Anstieg im Segment Gewerbe- und Industrieanlagen, wo der Umsatz um 10 % auf 400 Mio. USD stieg.
Dieses Wachstum wurde in erster Linie durch die explosionsartige Nachfrage nach großen Megawatt-Backup-Generatoren von Kunden aus Rechenzentren angetrieben.
Da die Tech-Giganten mit dem Bau von stromhungrigen Einrichtungen für künstliche Intelligenz beschäftigt sind, ist eine unterbrechungsfreie Stromversorgung nicht verhandelbar.
Folglich bewerten die Investoren Generac offiziell neu - von einem zyklischen Geschäft mit Standby-Generatoren für den Hausgebrauch hin zu einer kritischen "KI-Infrastruktur".
Die optimistische Stimmung wurde durch den unglaublichen Ausblick des Managements für 2026 untermauert.
Generac geht davon aus, dass die Umsätze im Bereich C&I in diesem Jahr um atemberaubende 30 % steigen werden, was vor allem auf die neue Dynamik im Bereich der Rechenzentren und einen schnell wachsenden Auftragsbestand von 400 Millionen US-Dollar zurückzuführen ist.
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Ist Generac heute unterbewertet?
Während der Bilanzpressekonferenz hob CEO Aaron Jagdfeld das schnelle Vordringen des Unternehmens in den Hyperscaler-Markt hervor.
Er erklärte: "Wir haben mit unseren Bemühungen auf dem Markt für Rechenzentren erhebliche Fortschritte gemacht, da sich die Dynamik beschleunigt hat... Wir haben im Quartal weitere Partnerschaften mit mehreren Hyperscalern aufgebaut, einschließlich der Pilotphasen unserer Beziehungen mit zwei bestimmten Kunden, da wir uns auf potenziell große Volumen in den Jahren 2027 und 2028 vorbereiten."
Jagdfeld betonte auch das Engagement des Unternehmens für die Skalierung des Betriebs: "Wir gehen davon aus, dass unsere inländische Fertigungskapazität für große Megawatt-Generatoren bis zum vierten Quartal dieses Jahres die Marke von 1 Milliarde US-Dollar überschreiten wird."
Finanzvorstand York Ragen gab den finanziellen Rahmen für das kommende Jahr vor: "Wir erwarten für 2026 ein robustes Umsatzwachstum bei C&I-Produkten im Bereich von plus 30 %, das in erster Linie durch den Verkauf von Produkten an Kunden in Rechenzentren angetrieben wird."
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Laut dem Advanced Valuation Model von TIKR hat die Aktie noch Spielraum, da der Markt das langfristige Ausmaß des Ausbaus von Rechenzentren verdaut.
- Kursziel: $233
- Aktueller Kurs: ~$214
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +9.2%
Bewertung im Detail
Der Investment Case für Generac hat sich strukturell von einem wetterabhängigen Wohngebäude zu einer KI-getriebenen Wachstumsstory gewandelt.
Bei einem Aktienkurs von ~$214 honoriert der Markt die strategische Neuausrichtung des Unternehmens, und das Kursziel von $233 impliziert, dass die Margen und Umsätze nahtlos skalieren werden, wenn neue Fabrikkapazitäten in Betrieb genommen werden.
- Der KI-Rückenwind: Rechenzentren benötigen eine massive, zuverlässige Notstromversorgung, um KI-Server bei Netzinstabilitäten am Laufen zu halten. Die großen Megawatt-Dieselgeneratoren von Generac werden in diesem Ökosystem zu geschäftskritischen Anlagen.
- Die Margenausweitung: Das Management wies darauf hin, dass frühe Rechenzentrumsprojekte zwar EBITDA-Margen im mittleren Zehnerbereich aufweisen, dass aber das Erreichen von Skaleneffekten diese Margen im Laufe der Zeit in den hohen Zehnerbereich (27-28 %) drücken könnte, was die Gesamtrentabilität des Unternehmens erheblich steigern würde.
- Die Wertlücke: Das Kursziel von 233,35 $ spiegelt die erstklassige Bewertung wider, die Generac verdient, da das Unternehmen einen wachsenden Anteil an einem Markt für die Notstromversorgung von Rechenzentren erobert, der sich auf 15 Mrd. $ jährlich belaufen könnte.
Wenn Generac seine Hyperscaler-Pilotprogramme erfolgreich in umfangreiche mehrjährige Rahmenlieferverträge umwandeln kann, könnte der Weg zu 233,35 $ nur der Anfang einer nachhaltigen Neubewertung sein.
Fazit: Angetrieben von KI. Mit einem Aufwärtspotenzial von fast 9,2 % auf das TIKR-Ziel von 233,35 $ bietet Generac eine überzeugende Gelegenheit für Anleger, die im KI-Infrastrukturboom nach einem "Hacke und Schaufel"-Spiel suchen.
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Haftungsausschluss:
Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR nicht als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind und auch keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien darstellen. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
