Die DuPont-Aktie ist im vergangenen Jahr um 31 % gefallen. Sehen die Analysten eine Erholung auf $62 im Jahr 2026?

Kennzahlen zur DuPont Aktie

• Kursveränderung: +3.90%
• Aktueller Kurs: ~$51
• TIKR Modellziel: $63

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Was ist passiert?

DuPont de Nemours, Inc. (DD) kletterte am Mittwoch um 3,90 % und schloss bei 51,36 $. Damit übertraf das Unternehmen den breiten Markt, da die Anleger die Aktie nach einem hervorragenden Ergebnisbericht und aktionärsfreundlichen Aktualisierungen der Kapitalallokation aggressiv kauften.

Trotz dieses jüngsten Anstiegs ist die Aktie im letzten Jahr immer noch um 30,8 % gefallen, was eine überzeugende Trendwende darstellt.

Der Aufschwung wurde durch ein starkes viertes Quartal ausgelöst, in dem DuPont dank strikter Kostendisziplin" und wachsender operativer Margen einen soliden Gewinnzuwachs verzeichnete.

CEO Lori Koch hob hervor, dass das Unternehmen für das Gesamtjahr einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 1,68 US-Dollar erzielte, was einer Steigerung von 16 % gegenüber dem Vorjahr entspricht.

Die Anleger waren besonders von dem aggressiven Engagement des Unternehmens bei der Rückführung von Barmitteln begeistert.

Das Management kündigte ein neues Aktienrückkaufprogramm an, das auf dem im vierten Quartal durchgeführten beschleunigten Aktienrückkauf (ASR) im Wert von 500 Millionen US-Dollar aufbaut.

Dieses robuste Cash-Return-Profil ist in einem wackeligen Markt äußerst attraktiv und positioniert DuPont als sicheren, profitablen Hafen.

Die positive Stimmung wurde durch eine Welle von Analystenheraufstufungen gefestigt.

Große Banken, darunter Citigroup (die ihr Kursziel auf 59 $ anhob) und Wells Fargo, erhöhten ihre Erwartungen für die Aktie.

Angesichts sich stabilisierender Endmärkte im Baugewerbe und eines gestrafften Portfolios ist die Wall Street zunehmend von den mittelfristigen Zielen von DuPont überzeugt.

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Ist DuPont heute unterbewertet?

Während der Bilanzpressekonferenz erläuterte CEO Lori Koch die optimistischen Argumente für die operative Transformation und die Kapitalrückführungsstrategie des Unternehmens.

Sie erklärte: "Wir haben das Jahr mit einem organischen Umsatzwachstum von 2 %, einem operativen EBITDA-Wachstum von 6 % und einer Margenausweitung um 100 Basispunkte gut abgeschlossen. Operative Disziplin und der Fokus auf Produktivität waren der Schlüssel zu unserem Ertragswachstum..."

Koch betonte auch seine starke finanzielle Position: "Wir haben bereits eine Ermächtigung zum Rückkauf von Aktien im Wert von 2 Milliarden US-Dollar angekündigt und im vierten Quartal eine Aktienrücknahme in Höhe von 500 Millionen US-Dollar durchgeführt... Eine starke Bilanz hat für uns Priorität."

CFO Antonella Franzen bekräftigte den optimistischen Ausblick für 2026: "Unsere Umsatzprognose für das Gesamtjahr geht von einem organischen Wachstum von etwa 3 % aus... Unsere bereinigte EPS-Prognose in der Mitte des Jahres geht von einer Steigerung von etwa 35 % auf berichteter Basis aus."

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Laut dem Advanced Valuation Model von TIKR hat die Aktie erheblichen Spielraum, da der Markt die verbesserte Rentabilität des Unternehmens und den bevorstehenden Nettozufluss von 1,1 Mrd. $ aus der Veräußerung von Aramids verdaut.

• Kursziel: $63
• Aktueller Kurs: ~$51
• Potenzielles Aufwärtspotenzial: +22.2%

Bewertung im Detail

Der Investment Case für DuPont ist eine klassische "Margenkomponente und Kapitalrendite"-Story.

Da die Aktie nach einem massiven Rückgang von 31 % in den letzten 12 Monaten bei 51 $ gehandelt wird, preist der Markt derzeit die Schwäche der Altindustrie ein. Das Kursziel von 63 $ deutet jedoch darauf hin, dass das schlankere Portfolio von DuPont zu einem deutlichen Anstieg der Gewinnspanne führen wird.

• Der Rückkaufboden: Die Durchführung eines massiven Aktienrückkaufprogramms wirkt wie ein struktureller Boden für den Aktienkurs, der den Gewinn pro Aktie selbst in einem langsam wachsenden makroökonomischen Umfeld rechnerisch erhöht.
• Die Margenausweitung: Durch kontinuierliche Kaizen-Veranstaltungen und operative Exzellenz senkt DuPont systematisch die Kosten, was zu einer erwarteten Margenausweitung um 60 bis 80 Basispunkte im Jahr 2026 führt.
• Die Wertlücke: Das Kursziel von 63 US-Dollar spiegelt die Tatsache wider, dass DuPont kein chemisches Massenprodukt mehr ist, sondern ein führender Anbieter von technologiebasierten Werkstoffen mit einem Vitalitätsindex von 30 %, was bedeutet, dass neue Produkte zu beträchtlichen Einnahmen mit hohen Margen führen.

Wenn DuPont seine Prognosen für das Jahr 2026 erfolgreich umsetzen und die bevorstehenden Veräußerungserlöse effektiv einsetzen kann, ist der Weg zurück zu 62,76 $ durchaus machbar.

Fazit: Ein sicherer Hafen in einem stürmischen Markt. Mit einem Aufwärtspotenzial von über 22 % auf das TIKR-Ziel von 62,76 USD bietet DuPont eine überzeugende Mischung aus defensiver Stabilität, soliden Dividenden und Aktienrückkäufen für wertorientierte Anleger.

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1. Umsatzwachstum
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Haftungsausschluss:

Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!