Wichtige Kennzahlen für ExxonMobil Aktien
- Kursänderung der ExxonMobil-Aktie im letzten Monat: 14%
- $XOM Aktienkurs zum 31. Juli: $155
- 52-Wochen-Hoch: $176
- $XOM Aktienkursziel: $167
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Was ist passiert?
Die ExxonMobil-Aktie (XOM) fiel leicht am Freitag, nachdem der Gewinn pro Aktie des Energie-Riesen knapp unter dem Ziel von Wall Street lag.
Der bereinigte Gewinn belief sich auf 3,48 $ pro Aktie und verfehlte die von Analysten erwarteten 3,58 $ um nur 10 Cent. Diese kleine Verfehlung überschattete einige wirklich starke Zahlen an anderer Stelle im Bericht.
Der Umsatz belief sich auf 116 Milliarden $ und übertraf die Schätzung von 97,7 Milliarden $ deutlich. Der Nettogewinn mehr als verdoppelte sich auf 14,5 Milliarden $, gegenüber 7,1 Milliarden $ im gleichen Quartal des Vorjahres.
Warum ist die ExxonMobil-Aktie also bei einem Quartal mit so starkem Umsatzwachstum gefallen? CEO Darren Woods erklärte, dass die Gewinnverfehlung speziell aus dem Raffineriegeschäft kam.
Massive Störungen auf den globalen Rohöl- und Produktmärkten machten es schwer, die Preise für dieses Quartal genau vorherzusagen, und diese Unvorhersehbarkeit verursachte die Verfehlung gegenüber den Schätzungen.
Trotz dieser Verfehlung lieferte das Raffineriegeschäft tatsächlich eine große Erfolgsgeschichte. Das Segment erzielte einen Gewinn von 5,5 Milliarden $, eine deutliche Trendwende gegenüber einem Verlust von 1,3 Milliarden $ im Q1 und deutlich über den 1,4 Milliarden $, die es im gleichen Quartal des Vorjahres erwirtschaftete. Eine starke Auslastung der Raffinerien an der Golfküste und eine Rekordproduktion von Diesel trieben diese Erholung an.
Im Telefonat zu den Quartalszahlen wies das Management darauf hin, dass die Raffinerien an der US-Golfküste im Quartal eine Zuverlässigkeit von über 95 % erreichten und dass das Segment Energieprodukte seinen Anteil an den Ergebnissen der Geschäftsbereiche von nur 9 % vor fünf Jahren auf heute 23 % gesteigert hat.
Die Produktion war ein weiterer Lichtblick. Ohne die Störungen im Nahen Osten erzielte ExxonMobils Upstream-Geschäft seine höchsten Produktionsmengen seit mehr als zwei Jahrzehnten.
Das Permian Basin erreichte einen neuen Produktionsrekord von mehr als 1,8 Millionen Öläquivalentbarrel pro Tag. Auch Guyana setzte seine starke Entwicklung fort und produzierte brutto etwa 900.000 Barrel pro Tag, wobei ein fünftes Produktionsschiff bis Jahresende in Betrieb gehen soll.
Die Gewinne aus Exploration und Produktion (Upstream) beliefen sich auf 7,9 Milliarden $, gegenüber 5,4 Milliarden $ im Vorjahr.
Der Hintergrund ist hier ebenfalls wichtig. Der Rohölpreis lag im Quartal im Durchschnitt bei 92,45 $ pro Barrel, ein Plus von 27 % gegenüber Q1, was größtenteils auf anhaltende Konflikte im Nahen Osten zurückzuführen ist, die das globale Ölangebot stören.
Das Management sagte, das Unternehmen habe aufgrund dieses Konflikts etwa 10 % seiner Upstream-Produktion verloren, habe aber dennoch das geliefert, was es als branchenführende Ergebnisse trotz der Störungen bezeichnete.
Was der Markt uns über die ExxonMobil-Aktie sagt
Eine Gewinnverfehlung von 10 Cent reicht normalerweise nicht aus, um eine Aktie allein wesentlich zu bewegen, insbesondere nicht neben einer massiven Umsatzübertreffung und einer Verdoppelung der Gewinne.
Aber der Kursrückgang der ExxonMobil-Aktie deutet darauf hin, dass Investoren genau auf den spezifischen Grund für die Verfehlung achten: unvorhersehbare Raffineriemargen in einem historisch gestörten Markt.
Das Gesamtbild sieht hier immer noch stark aus, mit Rekordproduktion, einem sich erholenden Raffineriegeschäft und einem Management, das angesichts der weiterhin eingeschränkten globalen Kapazitäten weiterhin robuste Raffineriemargen für die Zukunft prognostiziert.
Investoren werden wahrscheinlich beobachten, ob die ExxonMobil-Aktie in den kommenden Quartalen diesen volatilen Preismarkt besser vorhersagen und daraus Wert schöpfen kann.
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