Kennzahlen zur Aktie der EQT Corporation
- Performance der letzten 6 Monate: 13%
- 52-Wochen-Spanne: $44 bis $62
- Bewertungsmodell Kursziel: $74
- Implizites Aufwärtspotenzial: 22%
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Was ist passiert?
EQT Corporation Aktien sind in den letzten sechs Monaten um etwa 13% gestiegen und wurden zuletzt bei $59 pro Aktie gehandelt, da die Anleger auf die Hochstufungen durch die Analysten, die festeren Erdgaspreise und die verbesserte Sichtbarkeit des freien Cashflows reagierten.
Die Aktie bewegte sich bei einem Volumen von etwa 8 Millionen Aktien über ihren 50-Tage-Durchschnitt bei 55 $ und verstärkte damit die positive Dynamik im Energiesektor.
Der Anstieg wurde durch positive Analystenrevisionen unterstützt, die das Vertrauen in die Ertragsaussichten von EQT stärkten. Wells Fargo hob sein Kursziel auf 70 $ von 66 $ an und behielt die Einstufung "Overweight" bei, während TD Cowen sein Ziel auf 70 $ von 65 $ anhob und die Einstufung "Buy" bestätigte.
TD Securities stufte die Aktie auf "Strong Buy" hoch, und der breitere Börsenkonsens liegt bei "Moderate Buy" mit einem durchschnittlichen Kursziel von 65 $ bei 1 Strong Buy, 19 Buy, 5 Hold und 1 Sell.
Diese Heraufstufungen spiegeln das wachsende Vertrauen in die Generierung von freiem Cashflow und in die Fähigkeit von EQT wider, die angespannten Gasmärkte zu bewältigen.
Institutionelle Käufe sorgten für weitere Unterstützung. Advisors Preferred LLC eröffnete in Q3 eine neue Beteiligung von etwa 18.000 Aktien im Wert von fast 1 Mio. $.
Sound Shore Management erhöhte seine Position um 32% auf etwa 1,5 Mio. Aktien im Wert von 83 Mio. $, während Reaves W H & Co. seinen Anteil um 213% auf etwa 1,0 Mio. Aktien im Wert von etwa 56 Mio. $ erhöhte.
Canada Post Corp Registered Pension Plan, Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp und Cullen Frost Bankers erhöhten ebenfalls ihre Bestände erheblich. Institutionelle Anleger besitzen nun etwa 91% der Aktien.
Die Optionsaktivität zeigt eine gewisse kurzfristige Absicherung, während die Aktien stiegen. Die Anleger kauften rund 35.000 Put-Kontrakte, was etwa 77 % über dem normalen Volumen liegt, während das Interesse an Leerverkäufen um 16 % auf rund 22 Millionen Aktien oder etwa 4 % der ausstehenden Aktien zurückging.
Die Kombination aus steigendem Analystenvertrauen, starken institutionellen Käufen und nachlassendem Druck auf Leerverkäufe hat den stetigen sechsmonatigen Anstieg der Aktie unterstützt.
Ist EQT Corporation unterbewertet?
Unter Bewertungsannahmen wird die Aktie modelliert mit:
- Umsatzwachstum (CAGR): 6%
- Operative Margen: 46%
- Exit P/E Multiple: 13x
Die Wachstumsaussichten von EQT werden durch ein diszipliniertes Produktionsmanagement und einen verbesserten Marktzugang durch Infrastrukturinvestitionen wie die Mountain Valley Pipeline und den Clarington Connector unterstützt.
Diese Projekte erhöhen das Engagement in Regionen mit hoher Nachfrage und reduzieren die Basisvolatilität, was sich direkt auf die realisierten Preise und Cash-Margen auswirkt.
Betriebliche Effizienz bleibt ein Schlüsselfaktor. Investitionen in die Verdichtung haben die Basisproduktion um 15 % stärker als erwartet erhöht, und die Bohrlochkosten pro seitlichem Fuß sind im Jahresvergleich um 13 % gesunken.
Niedrigere strukturelle Kosten ermöglichen es, dass sich die zunehmende Gaspreisstärke direkter in den freien Cashflow umsetzt und den Wert je Aktie auch ohne aggressives Produktionswachstum steigert.
Das Management erwartet für 2026 ein bereinigtes EBITDA von ca. 6,5 Mrd. USD und einen freien Cashflow von ca. 3,5 Mrd. USD, was Flexibilität für einen weiteren Schuldenabbau, Wachstumsinvestitionen in die Infrastruktur und potenzielle Aktionärsrenditen bietet.
Die Optimierung des Marketings trug im vergangenen Jahr zu einem Anstieg des freien Cashflows um mehr als 200 Millionen US-Dollar im Vergleich zu den Prognosen bei und stärkte die Ertragsqualität.
Auf der Grundlage dieser Faktoren schätzt das Modell ein Kursziel von 74 $, was ein Aufwärtspotenzial von etwa 22 % gegenüber dem aktuellen Niveau bedeutet.
Auf dem aktuellen Niveau von 59 $ scheint EQT unterbewertet zu sein, wobei die Performance im Jahr 2026 wahrscheinlich eher durch das Wachstum der LNG-Nachfrage, den Ausbau der Infrastruktur, disziplinierte Kapitalausgaben und die nachhaltige Generierung von freiem Cashflow als durch spekulatives Mengenwachstum bestimmt wird.
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