Wichtige Statistiken für die Dell-Aktie
- Kursänderung für $DELL Aktie: 6%
- Aktueller Aktienkurs: $134
- 52-Wochen-Hoch: $148
- $DELL Kursziel: $142
Was ist passiert?
Die Aktie von Dell Technologies(DELL) ist um mehr als 6 % gefallen, obwohl die Ergebnisse des zweiten Quartals sowohl beim Umsatz als auch beim Gewinn die Erwartungen übertroffen haben.
Das Unternehmen meldete einen bereinigten Gewinn pro Aktie von 2,32 USD und übertraf damit die Schätzung von 2,29 USD, während der Umsatz von 29,78 Mrd. USD den Konsens von 29,19 Mrd. USD übertraf.
Die Anleger konzentrierten sich jedoch auf Dells EPS-Prognose für das dritte Quartal von 2,45 Dollar, die hinter der Erwartung der Wall Street von 2,55 Dollar pro Aktie zurückblieb.
Diese Enttäuschung überschattete Dells starke Leistung bei KI-Servern, wo das Unternehmen einen Rekordwert von 8,2 Milliarden US-Dollar auslieferte und die Prognose für das Gesamtjahr bei KI-Servern von zuvor 15 Milliarden US-Dollar auf 20 Milliarden US-Dollar erhöhte.
Dells Umsatz mit Servern und Netzwerken stieg im Jahresvergleich um 69 % auf 12,9 Mrd. US-Dollar, angetrieben durch die starke Nachfrage nach KI.
In den vergangenen zwei Quartalen hat das Unternehmen nun KI-Server im Wert von 10 Milliarden US-Dollar ausgeliefert, was der gesamten KI-Server-Produktion des vergangenen Jahres entspricht.
Was uns der Markt über die Dell-Aktie sagt
Der Ausverkauf spiegelt die Sensibilität der Anleger für den kurzfristigen Margendruck wider, trotz der beeindruckenden Dynamik von Dell im Bereich KI.
Das Management erklärte, dass die Rentabilität im 3. Quartal durch den Geschäftsmix beeinflusst wird, während im 4. Quartal aufgrund der Saisonalität des Speichergeschäfts und der besseren Wirtschaftlichkeit von KI-Servern bessere Margen erwartet werden.
Dells Storage-Umsatz ging um 3 % auf 3,86 Mrd. USD zurück (und verfehlte damit die Schätzungen von 4,1 Mrd. USD), und das bescheidene Wachstum von 1 % bei der Client Solutions Group machte die Herausforderungen in den Nicht-AI-Segmenten deutlich.
Dell führte die Speicherschwäche auf eine geringere Nachfrage von Großkunden in Nordamerika und auf Unternehmen zurück, die ihre Private-Cloud-Strategien überdenken.
Während Dell die Umsatzprognose für das Gesamtjahr auf 107 Mrd. USD und den Gewinn pro Aktie auf 9,55 USD anhob (beides über den Schätzungen), deutet die Verfehlung der Quartalsprognose auf Gegenwind bei den Margen aufgrund des Hochfahrens der KI-Produktion und der Lieferkettenkosten hin.
Das Management stellte einmalige Ausgaben für die Beschleunigung von Materialien und die Neukonfiguration von Lieferketten für Blackwell-Einsätze fest.
Der Markt scheint zu befürchten, dass Dells schnelle Skalierung der KI trotz der langfristigen Wachstumschancen die kurzfristige Rentabilität beeinträchtigen könnte.
Da KI im 2. Quartal fast die Hälfte des ISG-Umsatzes ausmachte, führt die Verschiebung des Mixes hin zu KI-Servern mit niedrigeren Margen zu vorübergehendem Gegenwind, der sich mit zunehmender Reife des Geschäfts und einer schnelleren Akzeptanz in Unternehmen verbessern sollte.
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