Wichtige Kennzahlen für die CoreWeave Aktie
- Kursveränderung der CoreWeave-Aktie in den letzten 6 Monaten: 23%
- $CRWV Aktienkurs zum 28. Sep.: $85
- 52-Wochen-Hoch: $153
- $CRWV Kursziel: $142
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Was ist passiert?
Die Renditen von US-Staatsanleihen erreichten diese Woche ihr höchstes Niveau seit 2007. Die 10-Jahres-Rendite liegt bei etwa 5,17%, ein Anstieg von rund 1 Prozentpunkt seit Januar.
Das sind schlechte Nachrichten für KI-Betreiber. Höhere Renditen bedeuten, dass Unternehmen mehr für Kredite zahlen müssen.
JPMorgan schätzt, dass bis 2030 4,1 Billionen Dollar an KI-bezogenen Schulden ausgegeben werden.
Amazon, Google, Meta und Microsoft haben Investment-Grade-Bonitätsratings und können daher günstig borgen. Kleinere Player haben weniger Puffer.
Einige Belastungen sind bereits sichtbar. Oracle (ORCL) fiel diese Woche um 7%, nachdem ein Bericht bekannt gab, dass das Unternehmen eine "höhere Gewalt"-Mitteilung für sein Rechenzentrumsprojekt in New Mexico verschickt habe.
Oracle erklärt, das Projekt bleibe im Zeitplan. SoftBank platzierte ebenfalls 11,1 Milliarden Dollar an Junk Bonds mit Renditen von bis zu 9,75%.
Auch Kreditgeber werden wählerischer. Ein Kreditgeber sagte, der Markt sei wirklich nur an etwa 20 Neoclouds interessiert, nicht an 50.
CoreWeave (CRWV) ist stark auf Fremdkapital angewiesen, um Rechenzentren zu bauen. Laut der letzten Einreichung könnte jeder Anstieg der Zinssätze um 1 Prozentpunkt die Zinsaufwendungen für seine variabel verzinslichen Schulden um etwa 30 Millionen Dollar erhöhen.
Die Zinskosten steigen bereits. Die Zinsaufwendungen im Q2 beliefen sich auf 640 Millionen Dollar, gegenüber 267 Millionen Dollar im Vorjahr.
CoreWeave erwartet für Q3 860 bis 940 Millionen Dollar.
Das Geschäft wächst jedoch schnell. Der Umsatz im Q2 stieg um 112% auf 2,6 Milliarden Dollar, und der Auftragsbestand erreichte 104,2 Milliarden Dollar.
Das Management erklärte, die Kapazitäten für die nahe Zukunft seien effektiv ausverkauft. Im Juli wurden die Preise um etwa 25% erhöht.
CoreWeave hat seine durchschnittlichen Fremdkapitalkosten im letzten Jahr um fast 3 Prozentpunkte gesenkt. Das spart etwa 1,1 Milliarden Dollar an Zinsen pro Jahr.
Was der Markt uns über die CoreWeave-Aktie sagt
Bislang hält sich die CoreWeave-Aktie gut. Sie stieg diese Woche um fast 8%, während Oracle nachgab, schloss die jüngste Handelssitzung jedoch fast 3% im Minus.
Der Grund ist die Nachfrage. Viele Experten glauben, dass die KI-Nachfrage stark genug ist, um höhere Kosten zu absorbieren.
Bernie Margulies von American Compute brachte es auf den Punkt: "Wenn Sie einen Deal mit Anthropic haben, werden Sie dann wirklich von 50 Basispunkten aufgehalten?"
Dennoch birgt die CoreWeave-Aktie ein reales Risiko.
Das Unternehmen plant in diesem Jahr Kapitalausgaben in Höhe von 35 bis 39 Milliarden Dollar, die größtenteils durch Schulden finanziert werden.
Wenn die Renditen weiter steigen, werden Anleger der CoreWeave-Aktie die Zinskosten genau im Auge behalten.
Höhere Zinssätze machen den KI-Ausbau teurer, aber die starke Nachfrage gibt CoreWeave Spielraum, sie zu absorbieren.
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