Wichtige Schlussfolgerungen
- Amazon hat in den letzten zehn Jahren eine durchschnittliche jährliche Rendite von 26 % erzielt und hat bedeutende Investitionen von Hedgefonds wie Point72 Asset Management angezogen.
- Die Analysten erwarten für die nächsten drei Jahre ein jährliches Umsatzwachstum von 10 % und ein jährliches Gewinnwachstum von 20 %.
- Trotz der robusten Wachstumsaussichten wird die Aktie mit dem 32-fachen des erwarteten Gewinns gehandelt und liegt damit auf einem Fünfjahrestief.
- Auf der Grundlage der künftigen Gewinnprognosen kann Amazon in den nächsten zwei Jahren eine Gesamtrendite von 42 % (19 % pro Jahr) erzielen.
- Die Tech-Aktie wird mit einem Abschlag von 30 % gegenüber dem Konsenskursziel gehandelt.
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Amazon (AMZN) ist immer noch das größte Unternehmen der Welt, aber es wird zu einem vernünftigen Multiplikator mit attraktivem Wachstum gehandelt.
In diesem Artikel werden wir aufschlüsseln, warum Amazon im aktuellen Marktumfeld deutlich unterbewertet ist.
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Amazon ist ein globaler E-Commerce- und Cloud-Computing-Riese, der seine Einnahmen über eine Vielzahl von Kanälen erzielt:
- Online-Einzelhandelsplattformen
- Cloud Computing-Dienste von AWS
- Digitaler Vertrieb mit Prime Video
- Das Anzeigengeschäft ist stark
- Dienstleistungen im Abonnement
Der Aktienkurs von Amazon hat sich besser entwickelt als der Gesamtmarkt und in den letzten zehn Jahren eine beeindruckende jährliche Rendite von 26 % erzielt.
Die hervorragende Performance von Amazon zieht weiterhin große institutionelle Investoren an, wobei Point72 Asset Management das Unternehmen kürzlich als eine wichtige Beteiligung benannt hat.
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Amazons umfangreiches Logistiknetz schafft einen Wettbewerbsgraben, der die Eintrittsbarrieren erhöht. Während seine Führungsposition auf dem Markt für öffentliche Clouds es dem Unternehmen ermöglicht, seine Gewinnspannen weiter zu erhöhen, kann sein expandierendes Ökosystem die Wechselkosten für Kunden erhöhen.
Was erwartet die Wall Street von Amazon?
Analysten erwarten für die nächsten drei Jahre ein jährliches Umsatzwachstum von 10 % und ein jährliches Gewinnwachstum von 20 % für Amazon. Das ist ein sehr starkes Wachstum für ein Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von über 2 Billionen Dollar.
Das Wachstum von Amazon hat sich in den letzten Jahren verlangsamt, aber es expandiert immer noch schneller als das anderer Hightech-Giganten.
Zu den wichtigsten Wachstumsfaktoren gehören
- Beschleunigen Sie die Einführung der Unternehmens-Cloud, um die kontinuierliche Skalierbarkeit auf AWS zu fördern.
- Schnell wachsendes, margenstarkes Werbegeschäft
- Ausweitung auf internationale Märkte
- Neue Geschäftsmöglichkeiten in den Bereichen Gesundheit, Lebensmittel und Finanzdienstleistungen
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Die Auswertungsanalyse zeigt die folgenden signifikanten Steigerungen
Amazon wird derzeit mit dem 32-fachen des geschätzten Gewinns gehandelt und hat damit das niedrigste Bewertungsniveau der letzten fünf Jahre erreicht. Angesichts des Wachstumsprofils von Amazon ist dies eine attraktive Gelegenheit.
Angesichts der jährlichen Gewinnwachstumsrate von Amazon von 20 % ist ein KGV von 40 nicht ausgeschlossen, aber ich werde für meine Bewertungsanalyse ein konservatives KGV von 30 verwenden.
Es wird erwartet, dass Amazon nach drei Jahren einen Gewinn von etwa 9,50 $ pro Aktie erzielen wird, und ein KGV-Multiplikator von 30 legt nahe, dass das Unternehmen nach zwei Jahren 285 $ pro Aktie wert ist.
Das derzeitige Kursniveau impliziert eine Gesamtrendite von rund 42 % in den nächsten zwei Jahren, d. h. 19 % pro Jahr , und liegt damit über der langfristigen durchschnittlichen Jahresrendite des Aktienmarktes von 10 %.
Das durchschnittliche Kursziel der 63 Analysten, die sich mit Amazon befassen, liegt bei 265 $ pro Aktie, was einem Anstieg von 32 % gegenüber dem aktuellen Niveau entspricht.
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Amazon stellt eine attraktive Gelegenheit für Anleger dar, die ein Engagement in einem Blue-Chip-Unternehmen mit echten Wettbewerbsvorteilen, soliden Wachstumsaussichten und angemessenen Bewertungen suchen.
Trotz seiner enormen Größe setzt das Unternehmen auf Innovation und die Erschließung neuer Märkte.
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