Kennzahlen zur Amgen-Aktie
- Kursveränderung: +4,5% (nach Gewinnen)
- Aktueller Kurs: ~$384
- Erweitertes Modell-Ziel: $440
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Was ist passiert?
Die Aktien von Amgen Inc. (AMGN) sprangen am Freitag um 4,5 % in die Höhe und schlossen bei 384 $, angetrieben von einem "geschlagenen und erhöhten" vierten Quartal und wachsender Begeisterung für das Adipositas-Medikament MariTide.
Die Anleger freuten sich über neue Phase-2-Daten, die auf der ADA vorgestellt wurden und zeigen, dass MariTide über 52 Wochen einen Gewichtsverlust von bis zu 20 % erreicht, ohne ein Plateau zu erreichen.
Entscheidend ist, dass das Medikament auch bei monatlicher oder sogar vierteljährlicher Verabreichung wirksam ist - ein potenziell massiver Vorteil gegenüber den wöchentlichen Injektionen, die bei Wettbewerbern wie Wegovy und Zepbound erforderlich sind.
Im Anschluss an das Update hob TD Cowen sein Kursziel auf 420 USD an und verwies auf die "unterbewertete" Pipeline und die solide Umsatzprognose für 2026 von bis zu 38,4 Mrd. USD.
Die Analysten von RBC Capital erhöhten ihr Ziel ebenfalls auf 360 $ und wiesen darauf hin, dass das diversifizierte Portfolio von Amgen ein Sicherheitsnetz bietet, während die Anleger auf den Adipositas-Windfall warten.
Bernstein stufte die Aktie auf Market Perform herab und warnte, dass 2026 ein "Wartejahr" sein könnte, da die Phase-3-Studien für MariTide noch laufen.
Amgen meldete auch starke Umsätze für sein Cholesterinpräparat Repatha, die um 44 % auf 870 Mio. USD stiegen, was die Hausse weiter unterstützte.
Da die Aktie nun aus einer mehrmonatigen Konsolidierung ausbricht, richtet sich der Fokus auf die Frage, ob MariTide den 100-Milliarden-Dollar-Markt für Fettleibigkeit stören kann.
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Ist Amgen heute unterbewertet?
Während der Telefonkonferenz äußerte sich CEO Bob Bradway sehr zuversichtlich, dass MariTide eine "paradigmenverändernde" Gelegenheit darstellt.
Er erklärte: "Wir glauben, dass MariTide die einzige Therapie in der späten Entwicklungsphase ist, die die Aussicht auf eine starke Wirksamkeit bietet... bei monatlicher, zweimonatlicher oder sogar vierteljährlicher Dosierung."
Die Geschäftsleitung hob auch die Langlebigkeit des Medikaments hervor und wies darauf hin, dass die Patienten ihren Gewichtsverlust ein ganzes Jahr lang beibehielten, selbst nachdem sie auf eine weniger häufige Dosierung umgestellt hatten.
Der Leiter der Forschung und Entwicklung, Jay Bradner, fügte hinzu: "MariTide hat eine starke Wirksamkeit gezeigt... ein entscheidender Fortschritt auf dem Gebiet der Adipositas."
Das Führungsteam ist davon überzeugt, dass es bis 2027 ein differenziertes Produkt haben wird, das die "Pillenmüdigkeit" und die Probleme der Adhärenz bei den derzeitigen Behandlungen löst.
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Laut dem Advanced Valuation Model von TIKR hat die aktuelle Rallye auf $384 noch nicht das volle Potenzial einer erfolgreichen MariTide-Einführung eingepreist.
- Kursziel: $440
- Aktueller Kurs: ~$384
- Potenzielles Aufwärtspotenzial: +14.5%
Bewertungsmodell Deep Dive
Der Investment Case für Amgen hat sich von einem "Dividendenverteidiger" zu einem "wachstumsstarken Biotech-Unternehmen" entwickelt.
Das Modell deutet darauf hin, dass die Aktie selbst bei konservativen Schätzungen unter ihrem inneren Wert gehandelt wird, wobei die Adipositas-Pipeline eine erhebliche Option darstellt.
- Die faire Wertlücke: Mit 384 $ wird die Aktie deutlich unter dem Zielwert von 440 $ gehandelt und bietet ein Kurspotenzial von 14,5 %, das sich noch erheblich vergrößern könnte, wenn die Daten der Phase 3 die Erwartungen übertreffen.
- Die Wachstumsrealität: Das Modell prognostiziert für das nächste Jahr ein stetiges Umsatzwachstum von 10,0 %, das von Repatha und dem neuen Portfolio für seltene Krankheiten gestützt wird.
- Die Rentabilitätsprüfung: Amgen ist mit einer Nettogewinnmarge von 32,1 % weiterhin sehr profitabel und verfügt über den nötigen Cashflow, um massive F&E-Programme zu finanzieren, ohne die Aktionäre zu verwässern.
Wenn Amgen das Versprechen von MariTide einhalten kann, sollte sich die Lücke bis 440 $ und möglicherweise darüber hinaus schließen, wenn die Wall Street die Aktie neu bewertet.
Schlussfolgerung: Eine Blue-Chip-Aktie mit einem Lotterielos in der Hand. Mit einem Aufwärtspotenzial von 14,5 % auf das Ziel von 440 USD und einem potenziellen Blockbuster in MariTide bietet Amgen eine seltene Mischung aus Stabilität und explosivem Wachstumspotenzial.
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Bitte beachten Sie, dass die Artikel auf TIKR weder als Anlage- oder Finanzberatung von TIKR oder unserem Inhaltsteam gedacht sind, noch sind sie Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Aktien. Wir erstellen unsere Inhalte auf der Grundlage der Anlagedaten von TIKR Terminal und der Schätzungen von Analysten. Unsere Analysen enthalten möglicherweise keine aktuellen Unternehmensnachrichten oder wichtige Updates. TIKR hat keine Position in den genannten Aktien. Vielen Dank für die Lektüre und viel Spaß beim Investieren!
