Wenn die Märkte zusammenbrechen, brechen bei den meisten Unternehmen die Gewinne über Nacht weg. Aber einige wenige schaffen es, durch jede Krise hindurch Gewinne zu erzielen.
Die Finanzkrise von 2008 und die Pandemie von 2020 waren zwei der schwierigsten Umfelder in der modernen Geschichte. Ganze Branchen hatten zu kämpfen, doch einige Unternehmen blieben profitabel und konnten ihre Position sogar ausbauen.
Diese Unternehmen arbeiten mit Disziplin. Sie halten ihre Bilanzen sauber, diversifizieren ihre Geschäfte und schützen ihre Gewinne, wenn die Bedingungen schwierig werden.
Für Anleger, die Stabilität und langfristige Beständigkeit schätzen, zeigen diese Unternehmen, wie echte Widerstandsfähigkeit aussieht.
| Name des Unternehmens (Ticker) | Analysten-Upside | Kurs-Gewinn-Verhältnis |
| Johnson & Johnson (JNJ) | -1.9% | 17.46 |
| Die Procter & Gamble Gesellschaft (PG) | 12.7% | 21.58 |
| Nestlé S.A. (NSRG.Y) | 18.8% | 16.65 |
| PepsiCo (PEP) | 5.0% | 17.08 |
| Colgate-Palmolive Gesellschaft (CL) | 18.4% | 20.67 |
| Walmart Inc. (WMT) | 11.0% | 36.83 |
| McDonald's (MCD) | 22.84% | 13.1 |
| Microsoft(MSFT) | 18.8% | 33.61 |
| Apple (AAPL) | -2.3% | 32.87 |
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Eine seltene Gruppe von Unternehmen, die ihre Rentabilität sowohl 2008 als auch 2020 aufrechterhalten hat, ist ein Beweis für ein diszipliniertes Management, robuste Bilanzen und einen dauerhaften Wert für die Anleger.
Hier sind 3 der Top-Picks aus dieser Liste, von denen Analysten glauben, dass sie langfristig steigende Renditen liefern können.
Microsoft (MSFT)
Microsofts Fähigkeit, sowohl während der Finanzkrise 2008 als auch während der Pandemie 2020 profitabel zu bleiben, unterstreicht die unübertroffene Widerstandsfähigkeit seines Modells der wiederkehrenden Einnahmen. Im Jahr 2008, als die weltweiten IT-Ausgaben zurückgingen, erwirtschaftete Microsoft immer noch einen Nettogewinn von 17,7 Mrd. US-Dollar, gestützt durch die Dominanz von Windows und Office, wichtige Tools, die Unternehmen selbst in Rezessionen nicht streichen konnten. Die Bilanz des Unternehmens war praktisch schuldenfrei, und der starke freie Cashflow ermöglichte kontinuierliche Investitionen in Forschung und Entwicklung während des Abschwungs - eine strategische Entscheidung, die das Unternehmen für ein explosives Wachstum im nächsten Jahrzehnt positionierte.
Bis 2020 hatte sich Microsoft vollständig zu einem diversifizierten Giganten für Cloud- und Unternehmensdienste entwickelt. Azure, Office 365 und Dynamics 365 sorgten für vorhersehbare Abonnementeinnahmen, die das Unternehmen vor wirtschaftlichen Schwankungen bewahrten. Auf dem Höhepunkt der Pandemie, als die Fernarbeit stark zunahm, wurde Microsoft für die globale Geschäftskontinuität unverzichtbar, indem es die Zusammenarbeit, die Dateninfrastruktur und die Cybersicherheit unterstützte. Die Gewinne stiegen auf 44,3 Milliarden US-Dollar und haben sich damit im Vergleich zu 2008 mehr als verdoppelt, und die operativen Gewinnspannen stiegen sogar inmitten der globalen Störungen. Für Anleger verkörpert Microsoft das seltene Unternehmen, das nicht nur Krisen übersteht, sondern nach jeder Krise stärker wird - das Markenzeichen einer "Festung" mit langfristigem Rückenwind und disziplinierter Kapitalallokation.
Walmart(WMT)
Das Geschäftsmodell von Walmart gedeiht in genau der Art von wirtschaftlichen Turbulenzen, die die meisten Einzelhändler lähmt. Im Jahr 2008, als die US-Verbraucher ihre Budgets einschränkten, wurde Walmarts Versprechen "Save Money, Live Better" aktueller denn je. Das Unternehmen verzeichnete einen Nettogewinn von 13,4 Mrd. US-Dollar, eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr, da die Kunden von den mittelgroßen Einzelhändlern abwichen und das kostengünstige One-Stop-Modell annahmen. Dank seiner enormen Effizienz in der Lieferkette und seiner Preissetzungsmacht konnte das Unternehmen seine Bruttomargen aufrechterhalten, während Konkurrenten wie Sears und Circuit City ins Wanken gerieten. Die Größe und die operative Disziplin von Walmart machten das Unternehmen zu einer "Rezessionsabsicherung" im Bereich der zyklischen Konsumgüter.
Bis 2020 hatte sich Walmart zu einem technologiegestützten Einzelhandelsunternehmen entwickelt. Als COVID-19 einen Großteil des stationären Handels zum Erliegen brachte, zahlten sich Walmarts Omnichannel-Investitionen, die Abholung von Lebensmitteln, E-Commerce und Walmart+ sofort aus. Die Umsätze stiegen auf über 524 Milliarden Dollar, und die Gewinne kletterten trotz der pandemiebedingten Kosten. Die Logistik- und Vertriebsinfrastruktur des Unternehmens wurde zu einem entscheidenden nationalen Aktivposten für die Lieferung wichtiger Güter. Walmart bewies nicht nur seine defensive Stärke, sondern auch seine Anpassungsfähigkeit: ein Einzelhandelsunternehmen, das in der Lage ist, durch die Nutzung von Vertrauen, Notwendigkeit und Größe auch in sehr unterschiedlichen Krisen zu bestehen. Für Anleger ist Walmart nach wie vor die Allwetter-Aktie schlechthin: stabil im Abschwung, dominant im Aufschwung.
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McDonald's (MCD)
Die Rentabilität von McDonald's sowohl 2008 als auch 2020 spiegelt eine seltene Mischung aus Markenstärke, Franchise-Ökonomie und globaler operativer Agilität wider. Während der Finanzkrise 2008, als die Ketten der Freizeitgastronomie unter den schrumpfenden Verbraucherausgaben zusammenbrachen, meldete McDonald's einen Nettogewinn von 4,3 Mrd. USD und lag damit über dem des Vorjahres. Das Franchise-Modell des Unternehmens begrenzte die Anfälligkeit für kapitalintensive Kosten, während preisgünstige Menüs wie das Dollar-Menü kostenbewusste Verbraucher auf der ganzen Welt anlockten. Das Unternehmen verzeichnete sogar ein Umsatzwachstum in den wichtigsten Märkten, was zu dieser Zeit kaum ein anderer Restaurantbetreiber schaffte.
Spulen wir ins Jahr 2020 vor: Als weltweit Restaurants geschlossen werden mussten, bewies McDonald's erneut seine Widerstandsfähigkeit. Rund 93 % der Filialen sind im Franchising betrieben, was bedeutet, dass das Unternehmen auch bei Störungen des Filialbetriebs stabile Lizenzeinnahmen erzielt. Seine Drive-Thru-, Liefer- und digitalen Bestellsysteme, die Jahre zuvor aufgebaut worden waren, ermöglichten eine schnelle Anpassung an die Pandemie-Realität. Trotz vorübergehender Umsatzrückgänge schloss McDonald's das Jahr 2020 mit einem Gewinn von 4,7 Milliarden US-Dollar ab, konnte seine Gewinnspannen aufrechterhalten und seine jahrzehntelange Dividendensträhne fortsetzen. Für Anleger ist McDonald's der Inbegriff eines "defensiven Compounders", eines Unternehmens, das seine globale Größe, sein Markenvertrauen und seine betriebliche Effizienz ungeachtet des Konjunkturzyklus in beständige Rentabilität umsetzt.
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