Intuit 股票的关键统计数据
- 30 天表现：-10
- 52 周区间： 389 美元至 814 美元
- 估值模型目标价：622 美元
- 隐含升幅：56
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发生了什么？
Intuit股价在过去 30 天内下跌了约 10%，最近的交易价格接近每股 399 美元，原因是投资者对机构减持和大盘软件股的更广泛的倍数压缩做出了反应。
股价现在更接近 52 周的最低价 389 美元，而不是最高价 814 美元，这反映了估值预期的重置，而不是基本面的崩溃。
该股下跌的原因是，一些主要机构投资者在第三季度大幅减仓，这表明在估值高企的时期，投资组合正在降低风险。
公共部门养老金投资委员会减持了 34%，CIBC World Market 减持了 69.7%，ING Groep 减持了 56.5%。
虽然包括 Varma Mutual Pension 在内的一些公司增持了该公司股票，但机构持股比例仍高达约 83.66%，这表明抛售压力源于选择性获利了结和再平衡，而非广泛的机构退出。
在本周举行的巴克莱全球技术大会上，消费者集团领导人马克-诺塔兰尼（Mark Notarainni）强调，Intuit 上一季度的报税准备时间缩短了 12%，预计明年的产品将有 90% 采用人工智能工具。
在看到专家参与率达到 5 倍之后，公司还计划开设 600 个服务中心和约 20 个零售点。
诺塔莱尼说："人工智能在很多方面对我们来说都是变革性的。"这强调了该公司将继续向辅助税务、商业税务和人工智能驱动的财务助理领域推进。
该公司股价在过去 30 天内大幅下跌，股价下跌的原因似乎更多是估值压缩和机构重新定位，而不是业务指标恶化。
人工智能整合、辅助税务扩张和 Credit Karma 的强势参与等组合并未改变，但投资者的情绪已经降温。
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Intuit 是否被低估？
根据估值假设，该股票的模型如下
- 收入增长率（CAGR）：12.6
- 营业利润率41.3%
- 退出市盈率： 18 倍
收入增长预期反映了 QuickBooks 在线用户的持续扩张、支付渗透率的不断提高、薪资附加率的上升以及小型企业生态系统的货币化。
Intuit 将越来越多地提高每位客户的收入，而不是单纯依赖新用户的增长，从而支持持久的盈利扩张。
辅助报税和商业报税的扩展增加了对价值 370 亿美元的辅助报税市场的风险敞口。人工智能驱动的个性化服务缩短了准备时间，改善了入职情况，并可能在报税季提高转换率和留存率。
TurboTax 和 QuickBooks 的自动化支持了利润率的扩大，人工智能工具减少了人工工作流程，提高了运营杠杆。
Credit Karma 的月活跃用户达 4300 万，每名会员拥有约 7 万个数据点，这为其创造了日常参与机会和跨平台货币化机会。
基于这些投入，该模型估计目标价为 622 美元，意味着55.7% 的总上涨空间和19.7%的年化回报率。
如果两位数的收入增长和利润率扩张持续下去，Intuit 的未来表现将受到人工智能应用、辅助税收增长和更深入的生态系统货币化的推动，那么在目前的水平上，Intuit 的价值似乎被低估了。
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