Principais conclusões sobre as ações da Monolithic Power Systems em junho de 2026
- Os analistas classificam as ações da Monolithic Power Systems com 11 recomendações de compra, 2 de manter e 1 de desempenho inferior, com um preço-alvo médio de US$ 1.789, o que implica um potencial de alta de cerca de 36% em relação ao preço atual de US$ 1.313.
- O modelo de cenário médio da TIKR avalia a Monolithic Power Systems em cerca de US$ 2.453 até dezembro de 2030, o que implica um retorno total de cerca de 87%, ou aproximadamente 15% ao ano.
- A administração projetou uma receita para o segundo trimestre de 2026 entre US$ 890 milhões e US$ 910 milhões, cerca de 11% acima do consenso anterior do mercado, de US$ 816 milhões.
A ação da MPWR apresenta receita recorde no primeiro trimestre e eleva a meta mínima de crescimento de dados corporativos para 85%
A Monolithic Power Systems (MPWR) divulgou, em 30 de abril, uma receita recorde no primeiro trimestre de 2026 de US$ 804,2 milhões, um aumento de 26,1% em relação ao mesmo período do ano anterior e acima do consenso anterior do mercado, de US$ 781 milhões, à medida que a demanda por infraestrutura de IA se acelerou em dois de seus segmentos de crescimento mais rápido.
A Monolithic Power projeta semicondutores de gerenciamento de energia que regulam a tensão e melhoram a eficiência energética em servidores de IA, data centers, sistemas automotivos e hardware de redes ópticas.
A receita da divisão de Dados Empresariais mais que dobrou em relação ao mesmo período do ano anterior, atingindo US$ 262,8 milhões no primeiro trimestre de 2026, impulsionada pelo aumento nas vendas de soluções de gerenciamento de energia para aceleradores de IA e aplicações de servidor.
A receita da área de Comunicações cresceu 33% em relação ao trimestre anterior no primeiro trimestre de 2026, impulsionada por soluções de energia para módulos ópticos de 800 gigabits e switches top-of-rack — segmentos nos quais a MPS compete em termos de densidade de potência dentro de gabinetes de módulos com restrições físicas.
O vice-presidente de Finanças, Tony Balow, elevou significativamente a perspectiva da empresa para o segmento de Dados Empresariais durante a teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre: “Os fortes padrões de pedidos que observamos a partir do ano passado de certa forma se mantiveram ao longo do primeiro trimestre. Portanto, neste momento, acredito que podemos elevar com segurança essa meta mínima para um crescimento de cerca de 85% em relação ao mesmo período do ano anterior.”
Essa revisão eleva o limite mínimo de crescimento da divisão Enterprise Data de 50% para 85% em relação ao ano anterior, uma mudança significativa impulsionada por padrões de pedidos mais prolongados dos clientes e maior visibilidade da carteira de pedidos tanto para aplicativos de aceleradores de IA quanto para CPUs de servidores.
A MPS também obteve a rejeição total de uma ação por violação de patente movida pela Bel Power Solutions no Tribunal Distrital dos EUA, com o tribunal concedendo sentença sumária de não violação em todas as alegações apresentadas e a Bel Power concordando em pagar à MPS custas judiciais no valor de US$ 50.000.
A empresa estabeleceu uma nova meta de capacidade de produção de curto prazo de US$ 6 bilhões, acima do plano original de US$ 4 bilhões, com infraestrutura da cadeia de suprimentos distribuída tanto dentro quanto fora da China para gerenciar riscos geopolíticos.
A MPS divulgou um lucro por ação ajustado (EPS) de US$ 5,10 no primeiro trimestre de 2026, superando a estimativa do mercado de US$ 4,90, enquanto o EBIT atingiu US$ 288 milhões contra uma estimativa consensual de US$ 276 milhões, com as margens de EBIT ampliando-se para 35,8% em relação ao mesmo período do ano anterior.
Para o segundo trimestre de 2026, a administração projetou receita entre US$ 890 milhões e US$ 910 milhões, o que representa um crescimento sequencial de aproximadamente 12% e fica cerca de 11% acima do consenso anterior dos analistas, de US$ 816 milhões.
Wall Street mantém 11 recomendações de “Compra” para as ações da Monolithic Power Systems, com um preço-alvo médio de US$ 1.789
Treze analistas cobrem as ações da Monolithic Power Systems em 26 de junho de 2026, com 11 recomendações de “comprar”, 2 de “manter” e 1 de “desempenho inferior” registradas.
O preço-alvo médio está em US$ 1.789, o que implica um potencial de alta de cerca de 36% em relação ao fechamento de 26 de junho, de US$ 1.313.
O preço-alvo médio atual de US$ 1.789 representa um aumento significativo em relação à média de US$ 1.328 registrada no final do primeiro trimestre de 2026, refletindo revisões para cima após os resultados acima das expectativas no primeiro trimestre e o aumento das projeções para o segundo trimestre.
Wall Street espera que a receita das ações da Monolithic Power Systems acelere para mais de 33% no segundo trimestre de 2026
Os analistas esperam que a MPS divulgue uma receita no segundo trimestre de 2026 de cerca de US$ 900 milhões, em linha com o ponto médio da faixa de orientação da administração, que varia de US$ 890 milhões a US$ 910 milhões, representando um crescimento de aproximadamente 36% em relação ao mesmo período do ano anterior.
As ações da Monolithic Power Systems parecem estar subvalorizadas nos níveis atuais, com a aceleração da receita de US$ 804 milhões no primeiro trimestre para os US$ 900 milhões esperados no segundo trimestre, apoiada por um piso de crescimento de 85% no segmento de dados corporativos impulsionado pela carteira de pedidos — um fator que o mercado não havia modelado totalmente antes de 30 de abril.
A curva de receita futura continua acentuada: as estimativas projetam uma receita no terceiro trimestre de 2026 de cerca de US$ 980 milhões, subindo para cerca de US$ 1,01 bilhão no quarto trimestre, o que representa um crescimento ano a ano de aproximadamente 33% e cerca de 35%, respectivamente.
A questão ainda em aberto que o mercado acompanha é se o impulso do segmento de Comunicações, com alta de 33% em relação ao trimestre anterior no primeiro trimestre, se estenderá até o segundo semestre de 2026, à medida que os volumes de módulos ópticos de 800 gigabits continuam a crescer.
A meta de US$ 2.453 da TIKR para as ações da MPWR se mantém, já que o piso de dados corporativos elimina o principal argumento de baixa
O modelo de cenário intermediário da TIKR avalia a Monolithic Power Systems em cerca de US$ 2.453 até dezembro de 2030, o que implica um retorno total de cerca de 87% em relação ao preço atual de US$ 1.313, ou aproximadamente 15% ao ano ao longo de 4,5 anos.
Um retorno anualizado de aproximadamente 15% posiciona as ações da MPWR bem acima da expectativa típica de retorno anual de 8% a 10% para empresas de semicondutores de grande capitalização, refletindo a trajetória de crescimento da receita da empresa acima da média do setor.
A meta é alcançável porque a administração eliminou o principal fator de risco, substituindo um limite mínimo de crescimento de dados corporativos de 50% por um de 85%, respaldado por padrões de pedidos mais prolongados e maior visibilidade da carteira de pedidos, enquanto a orientação para o segundo trimestre, de US$ 890 milhões a US$ 910 milhões, ficou cerca de 11% acima do consenso anterior do mercado, confirmando que a aceleração já está refletida na carteira de pedidos.
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