Principais conclusões sobre as ações da Okta em junho de 2026
- Os analistas atribuem às ações da Okta 31 recomendações de compra (24 de compra + 7 de desempenho superior), 12 de manter e 1 de venda, com um preço-alvo médio de US$ 120, o que implica uma queda de aproximadamente 3% em relação ao preço atual de US$ 124.
- O modelo de cenário médio da TIKR avalia a Okta em US$ 152 até janeiro de 2031, o que implica um retorno total de cerca de 22% em relação ao preço atual, ou aproximadamente 5% ao ano ao longo de 4,6 anos.
- A Okta apresentou receita de US$ 765 milhões no primeiro trimestre do ano fiscal de 2027, superando a estimativa de consenso de US$ 752 milhões, e registrou alta de 21% em um único pregão após a divulgação dos resultados.
Ações da Okta sobem 21% após resultados acima do esperado no primeiro trimestre, enquanto o pipeline de IA da Agentic atinge níveis recordes
A Okta, Inc. (OKTA) divulgou, em 28 de maio de 2026, uma receita no primeiro trimestre fiscal de 2027 de US$ 765 milhões, superando o consenso de 40 analistas, que era de US$ 752 milhões, e levando as ações da Okta a uma alta de 21% em um único pregão.
O resultado do primeiro trimestre representou um crescimento de 11% na receita em relação ao mesmo período do ano anterior, com a retenção líquida de receita passando de 106% para 107% e as vendas de novos produtos atingindo 25% do total das vendas do primeiro trimestre, um aumento significativo em relação ao mesmo período do ano anterior.
O CEO Todd McKinnon atribuiu esse impulso diretamente ao posicionamento da Okta na mudança para uma abordagem mais proativa, afirmando na teleconferência sobre os resultados do primeiro trimestre: “Se você observar nosso crescimento de 12% na receita, a retenção líquida subindo para 107% e o cRPO de 12%, isso é impulsionado pelo fato de a Okta estar sendo vista sob uma perspectiva mais estratégica devido à sua liderança em IA, e isso vai continuar ao longo do ano também.”
O Okta for AI Agents aborda as três questões que as empresas enfrentam atualmente em relação à implantação de agentes: onde os agentes estão, a que podem se conectar e o que estão autorizados a fazer. A administração confirmou que o pipeline desses produtos é o maior já registrado para qualquer novo produto na história da empresa, embora ainda não esteja substancialmente incorporado nos resultados do primeiro trimestre nem nas projeções para o ano fiscal de 2027.
O diretor financeiro (CFO) Brett Tighe apresentou uma previsão de receita para o ano fiscal de 2027 entre US$ 3,185 bilhões e US$ 3,205 bilhões, representando um crescimento de 9% a 10%, com a previsão refletindo um impacto negativo de aproximadamente 1 ponto devido à mudança dos serviços profissionais para parceiros integradores de sistemas globais.
Wall Street vê potencial de alta limitado no curto prazo para as ações da Okta, apesar do forte primeiro trimestre
Trinta e um analistas classificam as ações da Okta como “comprar” ou “desempenho superior”, 12 classificam como “manter” e 1 como “vender”, com um preço-alvo médio de US$ 120 em 26 de junho de 2026.
O preço-alvo médio fica cerca de 3% abaixo do preço atual de US$ 124, refletindo a cautela do mercado em relação à avaliação após a alta de 21% registrada após a divulgação dos resultados.
O Barclays elevou a classificação das ações da Okta para “sobreponderar” em abril de 2026, citando a identidade como a principal prioridade de gastos em sua pesquisa com CIOs e elevando seu preço-alvo para US$ 90, embora as ações tenham, desde então, subido bem acima desse nível.
Wall Street espera que a receita das ações da Okta volte a acelerar com a entrada dos produtos da Agentic no portfólio
A receita trimestral da Okta atingiu US$ 765 milhões no 1º trimestre do ano fiscal de 2027, representando um crescimento de 11% em relação ao mesmo período do ano anterior e superando o consenso de 40 analistas em cerca de US$ 13 milhões.
O mercado projeta uma receita entre US$ 790 milhões e US$ 794 milhões no segundo trimestre do ano fiscal de 2027, mantendo um crescimento de aproximadamente 9%, já que a transferência dos serviços profissionais para parceiros cria um obstáculo de cerca de 1 ponto no curto prazo.
A principal condição que o mercado ainda precisa observar é se a Okta converterá seu pipeline recorde de IA agênica em uma contribuição significativa para a receita durante o ano fiscal de 2027, ou se o cronograma de monetização se estenderá para o ano fiscal de 2028.
A meta de US$ 152 da TIKR para as ações da Okta se mantém se a conversão da receita de IA agentiva seguir o pipeline
O modelo de cenário médio da TIKR avalia as ações da Okta em cerca de US$ 152 até janeiro de 2031, o que implica um retorno total de cerca de 22% em relação ao preço atual de US$ 124, ou aproximadamente 5% ao ano ao longo de 4,6 anos.
Um retorno anualizado de aproximadamente 5% fica abaixo da média histórica do setor de software como um todo, o que posiciona as ações da Okta como um investimento de crescimento composto de baixa volatilidade, em vez de uma aposta de reavaliação de alto beta aos preços atuais.
A meta é alcançável se a Okta mantiver um crescimento anual de receita de 9% a 10% até o ano fiscal de 2027 e começar a incorporar receitas de IA autônoma, considerando que a administração confirmou um volume recorde de projetos em andamento, contratos de IA com valores cerca de 40% maiores que a média e uma retenção líquida de receita que já apresenta tendência de alta desde o primeiro trimestre.
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