Quem é o proprietário da Illinois Tool Works? Principais acionistas e negociações recentes com informações privilegiadas

A Illinois Tool Works (NYSE: ITW) é uma das empresas industriais mais antigas e respeitadas dos Estados Unidos. Fundada em 1912 por Byron L. Smith, a empresa cresceu e se tornou um fabricante global diversificado de produtos automotivos, de soldagem, polímeros, equipamentos alimentícios, construção e produtos especiais. Recentemente, as ações foram negociadas em torno de US$ 250, dando à ITW uma capitalização de mercado de cerca de US$ 72,4 bilhões.

A ITW se destaca por sua excepcional lucratividade, operando com margens brutas de 43,9%, margens EBIT de 26,4% e retornos consistentemente altos sobre o capital. Sua estratégia de portfólio disciplinada e o forte fluxo de caixa livre ajudaram a empresa a se comportar mais como um fabricante estável de compostos de longo prazo do que como um fabricante cíclico.

Estudar quem é o proprietário da ITW e como os insiders estão negociando fornece uma visão mais clara de como os investidores informados estão se posicionando em relação à perspectiva de longo prazo da empresa.

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Quem são os principais acionistas da ITW?

A base de acionistas da ITW é liderada por gigantes da indexação passiva, capital de seguro de longo prazo e as participações de longa data da família Smith. Esses investidores criam uma estrutura de propriedade estável, enquanto os gerentes ativos fazem pequenos ajustes e adições que oferecem sinais mais matizados.

Os maiores acionistas da ITW

• The Vanguard Group: 26.568.975 ações (9,16%), valor de ~$6,63 bilhões. Reduziu 28.698 ações (0,11%).
• Briar Hall Management (família Smith): 25.838.730 ações (8,91%), valor de ~$6,45 bilhões. Nenhuma mudança relatada.
• State Farm Insurance Companies: 21.812.600 ações (7,52%), valor de ~$5,45 bilhões. Nenhuma mudança relatada.
• BlackRock Institutional Trust: 14.013.027 ações (4,83%), valor de ~$3,49 bilhões. Redução de 128.520 ações (0,91%).
• State Street Investment Management: 12.444.647 ações (4,29%), valor de ~$3,11 bilhões. Reduziu 31.663 ações (0,25%).
• Northern Trust Global Investments: 8.245.605 ações (2,84%), valor de ~$2,06 bilhões. Reduziu 4.115 ações (0,05%).
• Geode Capital Management: 6.760.350 ações (2,33%), valor de ~$1,69 bilhão. Reduziu 5.190 ações (0,08%).
• Wells Fargo Advisors: 6.544.240 ações (2,26%), valor de ~$1,63 bilhão. Cortou 117.750 ações (1,77%).
• Capital Research Global Investors: 4.493.555 ações (1,55%), valor de ~$1,12 bilhão. Adicionou 131.702 ações (3,02%).
• MFS Investment Management: 3.702.960 ações (1,28%), valor de ~$924,6M. Reduziu 66.957 ações (1,78%).
• Fisher Investments: 3.650.562 ações (1,26%), valor de ~$911,5 milhões. Adicionou 55.416 ações (1,54%).
• Norges Bank (NBIM): 3.324.117 ações (1,15%), valor de ~$830 milhões. Acrescentou 144.234 ações (4,54%).

Para os investidores, a combinação de propriedade passiva estável e acréscimos seletivos de gestores ativos corrobora a visão de que a ITW continua a ser tratada como um composto de alta qualidade. As modestas reduções da Vanguard, BlackRock e State Street parecem ser orientadas pelo portfólio, em vez de baseadas em convicções, enquanto as compras da Capital Research, Fisher e Norges Bank mostram um interesse crescente nos preços atuais.

Destaques dos fundos de hedge

Um destaque do último trimestre foi o aumento do interesse da Squarepoint Capital na Illinois Tool Works. A empresa expandiu significativamente sua posição, detendo agora uma participação de vários milhões de dólares. Isso sugere que os modelos da Squarepoint podem estar captando a melhoria das condições de recompensa de risco, já que a ITW é negociada em direção à extremidade inferior de sua faixa de avaliação recente.

Outro desenvolvimento notável vem da GAMCO, de Mario Gabelli, que continuou aumentando suas participações na ITW. Gabelli há muito tempo favorece negócios industriais duráveis e de alto retorno, de modo que esse acréscimo pode refletir a confiança na consistência das margens da ITW e na qualidade do legado de negócios construído a partir da base estabelecida pelo fundador Byron L. Smith.

Um terceiro destaque é a atividade vinculada a entidades de investimento associadas a Robert, que também parecem ter adicionado exposição incremental. Embora essas posições sejam menores, esses investidores tendem a se concentrar em geradores de caixa estáveis, de modo que seu interesse se alinha estreitamente com o perfil financeiro da ITW.

Para os investidores, o tom da atividade dos fundos de hedge sugere que vários gerentes sofisticados podem ver o desempenho recente das ações da ITW como a criação de uma configuração atraente para a propriedade de longo prazo.

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Negociações recentes da ITW com informações privilegiadas

Os registros recentes de informações privilegiadas da Illinois Tool Works parecem relativamente pequenos e mistos. Embora nenhuma das atividades sinalize uma forte convicção de alta ou de baixa, as negociações oferecem uma visão de como a liderança está administrando sua exposição.

Atividade recente de insiders

• Randall J. Scheuneman (executivo/diretor): Vários registros mostrando 6.802 ações vendidas ou alienadas em 10/9/25 a preços entre US$ 128 e US$ 265,08. Isso pode estar relacionado a ajustes administrativos ou de tempo de compensação.
• Ernest Scott Santi (Diretor):
  - Alienou 3.790 ações em 20/8/25
  - Informou 139 ações a US$ 252,31
• David Byron Smith Jr. (Diretor):
  - Negociou entre 153 e 872 ações a US$ 241 a US$ 252
  - Um registro mostrando (872) ações a US$ 0, provavelmente administrativo
• Darrell L. Ford (Diretor): 139 ações a US$ 252,31
• Jennifer Kaplan Schott (ex): Vários envios do Formulário 144 listados como 0 ações

Para os investidores, essas negociações parecem neutras. A maioria das transações parece ser pequena demais para indicar um ponto de vista forte, e várias entradas parecem estar ligadas à aquisição, liquidação de prêmios ou relatórios administrativos, embora isso não possa ser confirmado. De modo geral, o comportamento dos insiders reflete mais estabilidade do que convicção direcional.

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O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem

A Illinois Tool Works continua sendo, em grande parte, propriedade de instituições de longa duração que priorizam margens consistentes, alocação disciplinada de capital e fluxo de caixa previsível. Os investidores ativos mostram uma combinação equilibrada de cortes e acréscimos, enquanto o interesse dos fundos de hedge tem se inclinado de forma mais positiva.

Para os investidores, a conclusão é clara. A ITW continua a ser vista como uma empresa de compostos industriais confiável. A base institucional estável, a compra seletiva de fundos de hedge e as ações neutras de insiders apontam para expectativas estáveis de longo prazo com potencial de alta se as tendências de crescimento melhorarem.

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