Principais estatísticas das ações da Danaher
- Variação de preço das ações da Danaher: 1%
- Preço da ação $DHR em 2 de dezembro: $227
- Máxima em 52 semanas: US$ 258
- Meta de preço das ações da $DHR: $256
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O que aconteceu?
As ações da Danaher(DHR) chamaram a atenção do Morgan Stanley nesta semana, quando o banco de investimentos elevou sua visão sobre a gigante das ciências da vida e dos diagnósticos. Os analistas atribuíram uma classificação de sobreponderação com uma meta de preço de US$ 270, representando cerca de 12% de aumento em relação aos níveis atuais.
A posição de alta da empresa ocorre no momento em que a administração da Danaher apresenta sua estrutura inicial para 2026, projetando um crescimento da receita principal de 3% a 6%.
Embora isso possa parecer modesto, o diretor financeiro Rainer Blair enfatizou a capacidade da empresa de gerar uma forte alavancagem de lucros, mesmo na extremidade inferior dessa faixa, citando um crescimento de mais de 10% do lucro por ação no terceiro trimestre, com apenas 3% de crescimento da receita.
O Morgan Stanley destacou o posicionamento competitivo da Danaher em todos os seus mercados finais e observou que o tamanho da empresa pode ter levado os investidores a ignorar sua "inovação de alto nível" em cada segmento de negócios.
Os analistas também acreditam que a avaliação da ação em relação a seus pares e aos níveis históricos sugere espaço para alta.
Durante um recente bate-papo ao lado da lareira, Blair forneceu informações detalhadas sobre as perspectivas para 2026 nos três principais segmentos da Danaher.
Para o bioprocessamento, a gerência espera um crescimento alto de um dígito, impulsionado pelos consumíveis, que têm crescido a taxas médias de dez por cento.
A empresa supõe vendas de equipamentos estáveis em 2026, após um ano de queda em 2025, embora a melhoria sequencial dos pedidos sugira um possível ponto de inflexão.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da Danaher
A visão positiva das ações da Danaher reflete a confiança crescente de que vários dos principais fatores adversos da empresa estão diminuindo. Blair observou que o ambiente operacional está "melhorando, mas ainda não está normal", estabelecendo expectativas de uma recuperação gradual, em vez de uma recuperação dramática.
A China continua sendo um cenário misto:
- O negócio de bioprocessamento voltou a crescer graças à melhoria das condições de financiamento da biotecnologia e a mais acordos de licenciamento para compostos inovadores.
- O setor de Ciências da Vida continua sólido, embora abaixo dos níveis de pico anteriores.
- O setor de diagnósticos continua a enfrentar a pressão das mudanças nas aquisições com base no volume, embora o impacto negativo de US$ 75 milhões a US$ 100 milhões esperado para 2026 represente um impacto menor do que o deste ano.
A confiança da gerência na recuperação dos equipamentos de bioprocessamento decorre de dois fatores principais. Em primeiro lugar, houve uma desaceleração nos investimentos em equipamentos nos últimos dois anos, mesmo com o crescimento significativo do mercado subjacente, conforme evidenciado pelo forte crescimento dos consumíveis.
Em segundo lugar, os esforços de reshoring farmacêutico estão ganhando impulso, com os clientes fazendo investimentos iniciais menores que, segundo Blair, levarão a projetos maiores em 2027 e nos anos seguintes.
O negócio de Diagnósticos está se posicionando para um crescimento mais forte à medida que os ventos contrários da China diminuem e os ciclos de novos produtos entram em ação.
A Beckman Coulter acaba de lançar o DxI 9000, um imunoanalisador de alta resolução que permite novos ensaios, como o teste de Alzheimer em estágio inicial.
O negócio não respiratório da Cepheid está crescendo a taxas baixas de dois dígitos. A Leica Biosystems está liderando em patologia digital habilitada para IA.
Blair enfatizou que a Danaher está transformando o Diagnostics de um foco na eficiência do laboratório para um foco que fornece conteúdo clínico essencial juntamente com a eficiência, com planos para acelerar o lançamento de novos ensaios no futuro.
Para o setor de Ciências da Vida, a empresa não está presumindo uma melhoria significativa no mercado final em 2026. O financiamento acadêmico e governamental, que representa menos de 5% do total da Danaher, mas 20% das ferramentas de Ciências da Vida, deve pelo menos se estabilizar.
Os negócios farmacêuticos continuam a crescer, e os lançamentos de novos produtos, como o espectrômetro de massa 8600 ZenoTOF, estão gerando grande interesse.
Embora as ações da Danaher tenham sido um pouco negligenciadas, devido ao tamanho e à complexidade da empresa, a chamada do Morgan Stanley destaca a melhoria da configuração rumo a 2026.
A combinação da redução dos ventos contrários da China, da recuperação do bioprocessamento e da forte inovação no setor de Diagnósticos pode impulsionar várias expansões à medida que a execução melhora.
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