Principais estatísticas das ações da Pure Storage
- Variação de preçopré-mercado das ações da Pure Storage: -11%
- Preço da ação $PSTG em 2 de dezembro: US$ 95
- Máxima em 52 semanas: $101
- Meta de preço das ações da PSTG: US$ 92
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O que aconteceu?
As ações da Pure Storage(PSTG) caíram mais de 11% no pré-mercado, apesar de terem divulgado resultados do terceiro trimestre que superaram as expectativas de Wall Street. A empresa de armazenamento de dados registrou lucro ajustado de US$ 0,58 por ação, correspondendo às estimativas dos analistas, enquanto a receita de US$ 964,5 milhões foi 16% maior do que no ano passado e excedeu os US$ 956 milhões esperados.
O lucro operacional atingiu um recorde para a empresa, com US$ 196 milhões, representando uma margem operacional de 20,3%. A Pure Storage também apresentou uma forte geração de caixa, com US$ 53 milhões em fluxo de caixa livre no trimestre.
A empresa aumentou sua orientação de receita para o ano inteiro para US$ 3,63 a US$ 3,64 bilhões, refletindo um crescimento de 14,7% em relação ao ano anterior no ponto médio. Isso representa um aumento em relação à orientação anterior de crescimento de 14%. A administração também aumentou significativamente as expectativas de lucro operacional, aumentando a perspectiva em mais de 330 pontos-base.
Então, por que as ações da PSTG foram atingidas com tanta força? A liquidação parece estar ligada a preocupações com a lucratividade futura, e não com o desempenho atual.
A administração indicou que planeja aumentar os investimentos em pesquisa e desenvolvimento e em vendas e marketing no ano fiscal de 2027 para capitalizar as oportunidades de crescimento nos mercados corporativo e de hiperescala.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da PSTG
A reação adversa do mercado às ações da PSTG sugere que os investidores estão preocupados com a compressão das margens no próximo ano.
Embora a administração tenha reafirmado seu compromisso com a expansão da margem operacional ano a ano, a ênfase no aumento dos gastos levantou bandeiras vermelhas para alguns investidores que haviam se acostumado com a forte melhoria da margem.
A Pure Storage também anunciou que está explorando diferentes modelos de negócios para seus clientes de hiperescala, o que poderia mudar o perfil da margem bruta desse fluxo de receita no ano fiscal de 2027.
A empresa já excedeu sua meta para o ano inteiro de 1 a 2 exabytes de remessas em hiperescala até o terceiro trimestre e espera mais remessas no quarto trimestre.
A gerência observou o aumento dos custos de memória e componentes em todo o setor, mas disse que o modelo de preços dinâmicos da Pure Storage deve permitir o repasse dos custos mais altos sem afetar significativamente as margens brutas.
A PSTG aumentou o estoque em 76% sequencialmente para garantir os principais componentes e mitigar os riscos da cadeia de suprimentos.
Apesar da incerteza quanto à orientação, os fundamentos das ações da PSTG permanecem sólidos. Ela aumentou sua base de clientes em 258 novos clientes no trimestre e agora atende a 63% das empresas da Fortune 500.
A receita recorrente anual aumentou 17%, chegando a US$ 1,8 bilhão, enquanto o total de obrigações de desempenho restantes aumentou 24%, chegando a US$ 2,9 bilhões.
A estratégia Enterprise Data Cloud da Pure Storage está ganhando força com os clientes que buscam modernizar sua infraestrutura de dados para cargas de trabalho de IA.
A empresa lançou a Pure Storage Cloud for Azure durante o trimestre, permitindo a migração perfeita de ambientes VMware locais para a nuvem.
Embora as ações da PSTG tenham sido afetadas por preocupações com investimentos, a forte posição da empresa no mercado de armazenamento corporativo e a crescente presença em implementações de hiperescala sugerem que a trajetória dos negócios continua positiva.
Os investidores estarão buscando mais clareza sobre as margens do ano fiscal de 2027 quando a empresa divulgar os resultados do quarto trimestre.
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