Quem é o proprietário da John Deere? Principais acionistas e negociações recentes com informações privilegiadas

A Deere & Company (NYSE: DE)A Deere & Company (NYSE: DE), conhecida mundialmente por sua principal marca, a John Deere, deixou de ser uma fabricante tradicional de equipamentos para se tornar uma das mais influentes empresas industriais impulsionadas pela tecnologia nos setores de agricultura, construção e silvicultura. As ações são negociadas em torno de US$ 480, o que dá à empresa um valor de mercado de cerca de US$ 130 bilhões.

Com margens brutas de 33,3%, margens EBIT de 14,2% e um mecanismo de receita recorrente alimentado por peças e sistemas de agricultura de precisão, a John Deere opera mais como uma empresa de compostos duráveis do que como uma fabricante de maquinário cíclico. Entender quem é o proprietário da empresa e como os insiders estão negociando fornece uma visão mais profunda de como os investidores informados veem o poder de ganhos de longo prazo da John Deere.

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Quem são os principais acionistas da John Deere?

A base acionária é dominada pelos principais complexos de índices, além de vários gestores ativos influentes. Isso cria uma combinação de estabilidade de horizonte longo e convicção direcionada.

Os maiores acionistas da John Deere

• The Vanguard Group: 22.266.988 ações (8,24%), valor de US$ 10,7 bilhões. Adicionou 9.825 ações (+0,04%).
• Cascade Investment (escritório da família de Bill Gates): 19.771.964 ações (7,31%), valor de US$ 9,5 bilhões. Não foram registradas alterações.
• BlackRock Institutional Trust: 11.068.672 ações (4,09%), valor de US$ 5,33 bilhões. Adicionou 129.308 ações (+1,18%).
• State Street Investment Management: 10.388.900 ações (3,84%), valor de US$ 5,0 bilhões. Adicionou 2.632 ações (+0,03%).
• JP Morgan Asset Management: 7.142.695 ações (2,64%), valor de US$ 3,4 bilhões. Reduziu 137.755 ações (1,89%).
• T. Rowe Price Associates: 7.112.852 ações (2,63%), valor de US$ 3,4 bilhões. Acrescentou 592.912 ações (+9,09%).
• Capital World Investors: 6.233.740 ações (2,31%), valor de US$ 3,0 bilhões. Acrescentou 322.582 ações (+5,46%).
• Fidelity Management & Research: 6.126.771 ações (2,27%), valor de US$ 2,95 bilhões. Cortou 1.428.508 ações (18,91%).

Essas participações dizem aos investidores que a John Deere está firmemente ancorada por proprietários de longo prazo. Os gestores ativos também fornecem sinais úteis. A T. Rowe Price e a Capital World aumentaram suas posições, o que pode refletir a confiança na durabilidade da margem da John Deere e no poder de precificação de longo prazo. O corte da Fidelity mostra que alguns gestores ainda estão cautelosos com relação à demanda de equipamentos no curto prazo.

Destaques dos fundos de hedge

A atividade dos fundos de hedge no último trimestre mostra que várias empresas sofisticadas estão se inclinando mais positivamente sobre a configuração atual da John Deere.

• A Squarepoint Ops, fundada por Olivier Courades, aumentou sua participação em 307%, acrescentando cerca de 382,7 mil ações para uma posição no valor de aproximadamente US$ 232 milhões. Isso sugere um aumento da convicção à medida que a John Deere navega em um ciclo agrícola mais suave.
• A Virtu Financial, liderada por Robert Greifeld, aumentou sua posição em 261%, detendo agora cerca de 15,2 mil ações avaliadas em cerca de US$ 6,9 milhões. O salto pode indicar uma melhora na dinâmica de negociação e nas condições de liquidez das ações.
• A GMO, co-fundada por Jeremy Grantham, aumentou suas participações em 394%, acrescentando cerca de 10,4 mil ações para uma participação total próxima a US$ 5,9 milhões. O aumento da exposição de uma loja orientada para o valor pode indicar que a avaliação da John Deere é mais atraente no setor industrial.

Para os investidores, esses movimentos destacam o interesse renovado dos fundos de hedge, particularmente de empresas quantitativas e focadas em valor que, com frequência, respondem antecipadamente a mudanças no momentum ou na avaliação.

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Negociações recentes da John Deere com informações privilegiadas

Os registros de informações privilegiadas para 2025 mostram principalmente pequenas vendas de executivos, com atividade de compra limitada e várias entradas de diretores administrativos.

Transações recentes com informações privilegiadas

• John C. May (CEO): Vendeu 11.106 ações a US$ 500,08 em 24/11/25. Também registrou 11.106 ações a US$ 254,83 no mesmo dia, o que parece estar vinculado a um registro separado. Um Formulário 144 mostrando 0 ações parece ser administrativo e não uma negociação.
• Justin Ryan Rose (Diretor): Vendeu 3.034 ações a US$ 461,63 em 30/10/25.
• Felecia J. Pryor (Diretora): Vendeu 1.256 ações a US$ 488,80 em 14/08/25.
• Jahmy J. Hindman (Diretor): Vendeu 160 ações a US$ 506,26 em 31/5/25.
• Kellye L. Walker (Diretor): Vendeu 555 ações a US$ 480,02 em 30/4/25.
• Diretores (Page, Heuberger, Hunn, Talton, Smith, Stockton, Johanns, Feight, Caret, Erwin): Informaram 385 ações a US$ 0, provavelmente representando concessões ou acordos em vez de negociações no mercado.

Para os investidores, a atividade dos insiders parece neutra. As vendas são modestas e podem estar alinhadas com o momento da remuneração, enquanto nenhuma grande compra com informações privilegiadas sugere que a liderança não está sinalizando forte convicção ou preocupação com os preços atuais.

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O que os dados de propriedade e de negociações com informações privilegiadas nos dizem

A John Deere continua sendo uma das empresas industriais mais amplamente detidas entre os grandes gestores de ativos globais. A forte base de propriedade passiva proporciona estabilidade, enquanto a compra seletiva de fundos ativos e fundos de hedge sugere uma crença contínua na economia de longo prazo da empresa. As negociações com informações privilegiadas acrescentam pouca percepção de direção, mas nada parece preocupante.

Para os investidores, o quadro geral aponta para uma empresa vista como um composto confiável de longo prazo com retornos duradouros, mesmo quando a demanda agrícola de curto prazo passa por um ciclo mais suave.

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