Principais estatísticas das ações da WEC Energy
- Desempenho na semana passada: 4%
- Intervalo de 52 semanas: $101 a $118
- Preço atual: US$ 114
O que aconteceu com as ações da WEC Energy?
O WEC Energy Group(WEC) subiu para perto de sua maior alta em 52 semanas, de US$ 118,2, sendo negociado a US$ 115,2 em 20 de fevereiro de 2026, com alta de 4% na última semana e apenas 2,5% abaixo de seu pico.
A Microsoft recebeu aprovação local no final de janeiro de 2026 para expandir seu campus de data center em Wisconsin com 15 prédios adicionais, o que levou a WEC a acrescentar 500 megawatts à sua previsão de demanda e US$ 1 bilhão ao seu plano de capital de cinco anos, agora totalizando US$ 37,5 bilhões.
A expansão reflete o aumento da demanda de eletricidade em todo o território do WEC, com a empresa agora projetando 3,9 gigawatts de crescimento total da demanda de eletricidade até 2030, ancorada pela pegada do corredor I-94 de 2,6 GW da Microsoft e pelo complexo Oracle e OpenAI de 1,3 GW da Vantage Data Centers ao norte de Milwaukee.
A WEC está se reavaliando cada vez mais, deixando de ser uma concessionária tradicional do Meio-Oeste para se tornar uma empresa de infraestrutura de alto crescimento, com a administração orientando um crescimento anual composto de EPS de 7% a 8% até 2030 e uma aceleração para a metade superior dessa faixa a partir de 2028.
Scott Lauber, presidente e CEO, declarou na teleconferência de resultados do quarto trimestre de 2025 que "haverá muita coisa por vir quando começarmos a pensar também em 2031 no futuro", fundamentando sua perspectiva nas aquisições de terrenos em andamento da Microsoft e no cronograma de entrega de vários anos que a própria gigante da tecnologia confirmou publicamente.
O preço-alvo médio de 12 meses de Wall Street é de US$ 118,50, com 8 analistas com classificação de compra contra apenas 1 com classificação de venda, refletindo a ampla convicção de que a clareza regulatória do WEC em Illinois e sua estrutura tarifária VLC protegem os pagadores de tarifas existentes e, ao mesmo tempo, liberam um lado positivo impulsionado pelo hiperescalador.
O movimento mais amplo sinaliza que o WEC se posicionou com sucesso na interseção entre a construção da infraestrutura de IA e a estabilidade da concessionária regulada, com uma sequência de 23 anos de crescimento de dividendos e 8% de crescimento do EPS ajustado em 2025, reforçando que a história de crescimento também traz credenciais de renda.
Para onde estão indo as ações da WEC?
A mais recente aprovação da expansão do campus da Microsoft e a consequente adição do plano de capital de US$ 1 bilhão se traduzem diretamente em uma pista de crescimento de lucros de vários anos que agora se estende bem além da atual janela de previsão de cinco anos do WEC.
O caso fundamental se concentra no EPS normalizado estimado do WEC para 2026 de US$ 5,59, um aumento de 6,1% em relação ao ano anterior, apoiado por margens de EBITDA que se expandem para 44,1% e receitas que crescem para US$ 10,12 bilhões, refletindo o início da monetização da carga do data center.
Em 20 de fevereiro, a meta de preço médio de Wall Street para as ações da WEC Energy era de US$ 121,7 em 17 estimativas, com 7 compras e 8 retenções, colocando o consenso cerca de 6,6% acima do preço atual de US$ 114,22.
A faixa-alvo varia de US$ 108 na parte baixa a US$ 140 na parte alta, o que significa que até mesmo os analistas mais céticos veem uma desvantagem limitada em relação aos níveis atuais, enquanto os crentes precificam um aumento significativo impulsionado pelo hiperescalador.
Com a aceleração da construção do Wisconsin da Microsoft e o início da construção do complexo Oracle e OpenAI de 1,3 GW da Vantage em dezembro de 2025, um modelo de avaliação de caso médio visa o WEC a US$ 168 em dezembro de 2030, o que implica um retorno total de 46,8% e uma TIR anualizada de 8,2% em relação ao preço atual.
O principal risco é a compressão do múltiplo de P/L, com o modelo projetando um CAGR anual de P/L de -1,3% no cenário intermediário, o que significa que o crescimento dos lucros deve suportar todo o retorno sem qualquer suporte de reavaliação da avaliação.
A US$ 114, com um claro catalisador de demanda, margens em expansão e 23 anos consecutivos de crescimento de dividendos, o WEC parece modestamente subvalorizado para investidores de longo prazo dispostos a deixar que a construção do data center se componha nos próximos cinco anos.
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