Principais estatísticas das ações da Valaris Limited
- Desempenho nos últimos 30 dias: 70%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 27 a US$ 96
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 160
- Aumento implícito: 76%
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O que aconteceu?
As ações da Valaris Limited As ações da Valaris Limited subiram 70% nos últimos 30 dias, depois que a Transocean concordou em adquirir a empresa em uma transação totalmente em ações, avaliada em aproximadamente US$ 5,8 bilhões.
O acordo cria uma empresa de perfuração offshore em escala, posicionada para o que a administração descreveu como um ciclo de alta de vários anos, combinando frotas complementares de navios de perfuração, semissubmersíveis e jaquetas, ao mesmo tempo em que restabelece o relacionamento da ARO JV com a Saudi Aramco.
As ações tiveram uma forte alta porque a aquisição incluía um prêmio implícito e fortalecia substancialmente o perfil financeiro de longo prazo da empresa.
Os investidores reagiram aos mais de US$ 200 milhões em sinergias de custo anuais esperadas, à carteira de pedidos pro forma superior a US$ 10 bilhões e ao plano da administração de reduzir a alavancagem para cerca de 1,5x em 24 meses, o que aponta para uma maior durabilidade do fluxo de caixa livre e menor risco do balanço patrimonial.
A gerência enfatizou a escala da frota combinada, que incluirá 24 navios de perfuração de sétima geração, 2 navios de perfuração de oitava geração e uma frota de 31 plataformas jackup.
O CEO da Transocean, Keelan Adamson, afirmou que a transação "cria um valor significativo para os acionistas e clientes", e as empresas estão planejando um fechamento no segundo semestre de 2026, posicionando a entidade combinada para o que eles acreditam ser o início de uma recuperação offshore de vários anos.
O posicionamentoinstitucional também mostrou um engajamento contínuo. A Trek Financial LLC abriu uma nova posição de 67.774 ações no valor de cerca de US$ 3,3 milhões, enquanto a Great Lakes Advisors comprou 35.157 ações avaliadas em cerca de US$ 1,72 milhão, sinalizando o interesse profissional juntamente com o impulso impulsionado pelos negócios.
A Valaris Limited está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 1,3%
- Margens operacionais: 21,6%
- Múltiplo P/E de saída: 25,5x
O crescimento da receita reflete a normalização após 2024, quando a receita aumentou 32% para US$ 2,36 bilhões, com base no gráfico de receita TIKR, seguido por uma moderação temporária antes de se recuperar para US$ 2,46 bilhões em 2027.
Isso sugere que o caso de investimento depende menos da rápida aceleração da linha superior e mais da demanda offshore sustentada e da execução disciplinada.
Prevê-se que o sancionamento de projetos em águas profundas aumente significativamente até 2027, e a empresa combinada controlará uma das maiores frotas de alta especificação do setor.
A maior escala da frota melhora a alavancagem das licitações, expande o alcance geográfico e apoia a participação em programas de desenvolvimento offshore de maior duração.
A progressão da taxa diária continua sendo um fator importante. A oferta de plataformas offshore ficou mais restrita após anos de subinvestimento, o que significa que os ganhos incrementais de utilização e a reprecificação de contratos com taxas diárias mais altas podem expandir substancialmente o EBITDA, mesmo que o crescimento geral da receita permaneça modesto.
A carteira de pedidos em atraso de mais de US$ 10 bilhões proporciona visibilidade da receita a médio prazo, enquanto as sinergias anuais esperadas de mais de US$ 200 milhões sustentam a durabilidade da margem.
Com base nesses dados, a estrutura de avaliação implica um preço-alvo de US$ 160, o que representa um aumento de aproximadamente 76% em relação aos níveis recentes, próximos a US$ 91.
Nos níveis atuais, a Valaris parece subvalorizada se os gastos com capital offshore continuarem a se fortalecer em 2026 e se o poder de precificação se mantiver, com o desempenho impulsionado pelo crescimento da carteira de pedidos, pela força da taxa diária, pela alocação disciplinada de capital e pela geração sustentada de fluxo de caixa livre.
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