Principais estatísticas das ações da TMO
- Desempenho na semana passada: 10%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 385 a US$ 644
- Preço-alvo do modelo de avaliação: cerca de US$ 650
- Aumento implícito: 33%
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O que aconteceu?
As ações da Thermo Fisher Scientific Inc. subiram cerca de 10% esta semana. As ações da Thermo Fisher Scientific Inc. subiram cerca de 10% esta semana, sendo negociadas recentemente perto de US$ 490 por ação, já que os investidores voltaram a investir em uma das maiores empresas de ferramentas de ciências da vida, diagnósticos e serviços biofarmacêuticos do mercado. O movimento seguiu-se à fraqueza anterior das ações, com os investidores comparando a Thermo Fisher com outras empresas do setor de ciências da vida, como Danaher, Agilent Technologies, Waters, Bio-Rad Laboratories e Revvity, à medida que o mercado procura sinais de que os gastos com laboratórios, o financiamento da biotecnologia e a demanda por serviços farmacêuticos estão começando a se recuperar.
As ações subiram esta semana porque os investidores obtiveram uma história de recuperação mais clara a partir dos resultados melhores do que o esperado do primeiro trimestre, do Dia do Investidor da Thermo Fisher e das metas dos analistas, que ainda deixam espaço para alta, apesar dos cortes recentes. A Thermo Fisher divulgou uma receita de US$ 11,01 bilhões no primeiro trimestre, um aumento de 6% em relação ao ano anterior, e um lucro por ação ajustado de US$ 5,44, enquanto sua orientação de lucro por ação ajustado para 2026 permaneceu em US$ 24,64 a US$ 25,12. As atualizações recentes dos analistas mantiveram-se construtivas em geral, com o Wells Fargo em torno de US$ 615, o Stifel em torno de US$ 600 e o BofA em torno de US$ 630, sugerindo que Wall Street ainda vê vantagens se os gastos dos clientes melhorarem.
No Dia do Investidor desta semana, a Thermo Fisher enquadrou sua configuração de 2026 em torno da melhoria dos mercados finais, atividade biotecnológica mais forte, demanda impulsionada por IA e implantação disciplinada de capital, com o CEO Marc Casper dizendo que a empresa está "posicionada de forma única para vencer". A gerência apontou um crescimento orgânico da receita de 3% a 4%, um crescimento do lucro por ação ajustado de 8% a 10%, 70 pontos-base de expansão da margem operacional ajustada e um fluxo de caixa livre de US$ 6,9 bilhões a US$ 7,4 bilhões para 2026, destacando o Clario, o negócio de filtração da Solventum, a reorientação da fabricação de produtos farmacêuticos nos EUA e uma demanda biofarmacêutica mais forte como principais impulsionadores este ano.
Os registros recentes também mostraram um quadro de propriedade misto, com alguns grandes investidores reduzindo posições, enquanto outros aumentaram ou abriram participações. O National Pension Service reduziu sua participação em 0,6%, o Huntington National Bank cortou sua posição em 12% e a GS Investments reduziu sua participação em 24%, mas o Retail Employees Superannuation Trust abriu uma nova posição no valor de cerca de US$ 10 milhões, a Fideuram Asset Management Ireland comprou cerca de US$ 7 milhões em ações, o Employees Retirement System of Texas aumentou sua participação em 27%, a Geode Capital adicionou cerca de 26.000 ações e a Baker Avenue aumentou sua posição em 9%. Essa combinação é importante porque a Thermo Fisher continua sendo amplamente detida por grandes investidores, mesmo após a redefinição das expectativas, dando à recuperação semanal mais apoio do que uma simples recuperação de um dia.
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A TMO está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 6%
- Margens operacionais: 24%
- Múltiplo P/E de saída: 19x
O caso de avaliação da Thermo Fisher depende de a empresa conseguir transformar a melhoria da demanda biofarmacêutica, o financiamento biotecnológico e a atividade de pesquisa clínica em um crescimento orgânico mais estável este ano.
A empresa poderá ter um desempenho melhor se a Clario fortalecer a oferta de pesquisa clínica da Thermo Fisher, se os ativos de filtragem da Solventum elevarem o crescimento da bioprodução e se os investimentos em fabricação de produtos farmacêuticos nos EUA criarem mais demanda por capacidade de CDMO, equipamentos de laboratório e ferramentas de bioprocessamento.
Isso é importante porque a bioprodução dá suporte à fabricação de medicamentos biológicos, os serviços de CDMO ajudam os fabricantes de medicamentos a terceirizar o desenvolvimento e a produção, e o Clario acrescenta dados de desfechos de ensaios clínicos que podem tornar a Thermo Fisher mais valiosa para os clientes do setor farmacêutico e de biotecnologia que realizam estudos complexos.
A recuperação da margem também continua sendo importante porque a Thermo Fisher está orientando para 70 pontos-base de expansão da margem operacional ajustada em 2026, o que sugere que os lucros podem crescer mais rapidamente do que as vendas se a produtividade, os preços e as sinergias de aquisição se concretizarem.
Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de cerca de US$ 650, o que implica um aumento total de cerca de 33% em aproximadamente três anos, sugerindo que a Thermo Fisher parece subvalorizada a preços atuais.
Nos níveis atuais, a Thermo Fisher parece subvalorizada, com a próxima etapa do desempenho das ações provavelmente impulsionada pela recuperação dos gastos dos clientes, adoção de novos produtos, crescimento da pesquisa clínica e capacidade da administração de transformar a melhoria das tendências de pedidos em um crescimento orgânico mais forte.
Quanto as ações da TMO podem subir a partir de agora?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Thermo Fisher Scientific, ou o valor que qualquer ação poderia ter, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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