Seagate: As ações subiram 6% esta semana com o aumento do preço-alvo do BofA

Principais estatísticas das ações da STX

• Desempenho na semana passada: 6%
• Intervalo de 52 semanas: $63 a $370
• Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 542
• Aumento implícito: 51% em 2,4 anos

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O que aconteceu?

A Seagate Technology Holdings plc(STX) subiu cerca de 6% na semana passada, sendo negociada perto do limite superior de sua faixa recente, depois de ampliar os ganhos de uma forte alta em vários trimestres.

Durante a semana de janeiro, os comentários dos analistas dominaram as manchetes depois que o BofA Securities elevou seu preço-alvo para US$ 400, citando as expectativas de um forte segundo trimestre fiscal.

Ao mesmo tempo, os analistas destacaram a força contínua da demanda dos data centers, a melhoria sazonal dos aplicativos de vídeo e imagem e a expansão sequencial da margem bruta até o ano fiscal de 2026.

Além disso, os investidores se concentraram na dinâmica favorável de oferta e demanda do setor e nas tendências estáveis de preços, enquanto os mercados já haviam refletido as expectativas de melhoria das margens e da força dos lucros.

No geral, o período não incluiu novas divulgações de lucros ou mudanças na orientação da administração, e as negociações refletiram as expectativas existentes moldadas pelo otimismo dos analistas e pela força do mercado de armazenamento em todo o setor.

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As ações da STX estão avaliadas de forma justa neste momento?

De acordo com o modelo de avaliação mostrado, a ação é modelada usando:

• Crescimento da receita: 16,3%
• Margens operacionais: 34.9%
• Múltiplo P/E de saída: 25x

Com base nas premissas realizadas até junho de 2028, o modelo de avaliação condiciona os resultados da Seagate ao crescimento sustentado da receita, à expansão da margem e à execução disciplinada da avaliação.

Especificamente, o modelo pressupõe um CAGR de receita de aproximadamente 16%, margens operacionais próximas a 35% e um múltiplo de avaliação de saída de aproximadamente 25 vezes os lucros.

Com base nesses dados, o modelo estima um preço-alvo de US$ 541,94, o que implica um aumento total de aproximadamente 51% e retornos anualizados de 18,6%.

A concretização desse cenário depende da demanda sustentada do data center, da disciplina favorável da oferta, da estabilidade de preços e da expansão contínua da margem por meio da escala e da alavancagem de custos.

A avaliação das ações da Seagate reflete o risco de execução e a sensibilidade ao ciclo, deixando os retornos dependentes das condições sustentadas do setor e não do otimismo embutido.

Os analistas esperam que a força dos data centers e a estabilidade dos preços sustentem os lucros, mas a avaliação ainda depende da execução. Modelar os cenários de alta da Seagate no TIKR gratuitamente →

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Tudo o que é necessário são três entradas simples:

1. Crescimento da receita
2. Margens operacionais
3. Múltiplo P/E de saída

A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.

Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.

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