Masayoshi Son é, há muito tempo, um dos mais agressivos apoiadores da tecnologia transformadora. Por meio do SoftBank Group, ele fez apostas maciças em empresas que acredita poderem remodelar setores inteiros, desde o comércio eletrônico até a telefonia móvel e a inteligência artificial. Embora nem todos os investimentos tenham sido um home run, a disposição de Son em assumir posições ousadas e de longo prazo fez do SoftBank um dos portfólios mais observados do mundo.
Hoje, o portfólio da SoftBank continua a se inclinar fortemente para empresas que poderiam aproveitar a próxima onda de adoção da IA. De gigantes do setor de semicondutores a disruptores de fintech, as participações de Son refletem sua convicção de que a inteligência artificial será o mais poderoso impulsionador da criação de riqueza nas próximas décadas. Com bilhões comprometidos com esse tema, a SoftBank está se posicionando para capturar o lado positivo tanto da infraestrutura quanto das camadas de aplicativos da IA.
As primeiras posições também destacam o equilíbrio da Son entre escala e visão: megacapitais com domínio global estão ao lado de empresas emergentes com potencial de alto risco e alta recompensa. Juntos, eles ilustram um portfólio criado não para retornos incrementais, mas para ganhos extraordinários em um mundo cada vez mais alimentado por software inteligente, dados em massa e chips avançados.
1. T-Mobile US(TMUS) (40,15)% da carteira
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A T-Mobile continua sendo a maior participação individual da SoftBank, representando mais de 40% do portfólio com mais de 50 milhões de ações. Embora não seja uma empresa de IA pura, seu papel no fornecimento de infraestrutura 5G crítica a torna uma facilitadora indireta da tecnologia. À medida que mais setores adotarem a IA, a demanda por conectividade de alta velocidade e baixa latência aumentará, e operadoras como a T-Mobile são fundamentais para atender a essa necessidade.
Son acredita há muito tempo nas telecomunicações como uma espinha dorsal para a transformação digital, e a trajetória de crescimento, o posicionamento competitivo e o poder de geração de caixa da T-Mobile dão à SoftBank uma âncora estável. Em uma economia impulsionada pela IA, ter o controle de uma das maiores redes dos EUA proporciona uma alavancagem estratégica, garantindo que a SoftBank não esteja apenas apostando em aplicativos de IA, mas também nos tubos que os tornam possíveis.
2. Alibaba(9988) 33,44% do portfólio
O Alibaba tem sido a pedra angular do portfólio da SoftBank há décadas e, apesar da redução das ações, continua sendo mais de 33% do total de participações. Além de seu domínio no comércio eletrônico chinês e nos serviços de nuvem, a Alibaba está fazendo investimentos significativos em IA generativa e grandes modelos de linguagem por meio de sua DAMO Academy e AliCloud. Esses esforços posicionam a empresa como um player de IA para consumidores e empresas na Ásia.
Para Son, o Alibaba representa o longo arco da composição: de uma pequena aposta, décadas atrás, a uma das maiores histórias de sucesso do SoftBank. Mesmo que as pressões regulatórias e o crescimento mais lento tenham pesado sobre as ações, a mudança da empresa para a infraestrutura de nuvem e IA a mantém altamente relevante na estratégia da SoftBank. A redução da participação de Son reflete o gerenciamento de riscos, e não o abandono, desse titã ligado à IA.
3. NVIDIA(NVDA) 15,54% do portfólio
Nenhuma empresa tem uma exposição mais direta ao boom da IA do que a NVIDIA, e a participação de US$ 4,8 bilhões da SoftBank ressalta isso. Com mais de 30 milhões de ações, é a terceira maior posição no portfólio, refletindo a crença de Son de que a IA funciona com o hardware da NVIDIA. Desde o treinamento de modelos maciços até a inferência de potência em centros de dados, os chips da NVIDIA são o padrão ouro para a inteligência artificial.
Son tem falado abertamente sobre o potencial da IA para ser maior do que a revolução da Internet, e a NVIDIA é a forma mais pura de expressar essa tese. A capacidade da empresa de dominar tanto as GPUs quanto a pilha de sistemas emergentes de IA faz dela uma participação essencial para qualquer investidor que aposte em IA. Para a SoftBank, ela é tanto um impulsionador de crescimento quanto um hedge: se a adoção da IA acelerar mais rápido do que o esperado, a NVIDIA será uma das maiores beneficiárias.
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4. Taiwan Semiconductor(TSM) 1,45% da carteira
Outro facilitador essencial de IA é a Taiwan Semiconductor, onde a SoftBank detém quase US$ 450 milhões. Como a maior fabricante de chips contratada do mundo, a TSMC fabrica os semicondutores de ponta que alimentam tudo, desde iPhones até supercomputadores de IA. Seu domínio em nós de processo avançados a torna indispensável para empresas como a NVIDIA e a AMD, colocando a TSM efetivamente no centro da cadeia de suprimentos de IA.
O investimento de Son aqui reflete o reconhecimento de que, sem a TSMC, o boom da IA não pode ser ampliado. Embora o risco geopolítico seja grande, a liderança tecnológica e a capacidade inigualável da empresa garantem que ela continue sendo um ponto de estrangulamento para a inovação global. A posição da SoftBank sinaliza a convicção na ideia de que quem controla a produção de chips controla o futuro da IA.
5. Tempus AI(TEM) 1,11% da carteira
A Tempus AI, uma participação menor, mas notável, representa a investida da SoftBank na área de saúde impulsionada por IA. A empresa aplica o aprendizado de máquina a vastos conjuntos de dados de informações clínicas e moleculares, com o objetivo de personalizar o tratamento e acelerar a descoberta de medicamentos. Com mais de 5 milhões de ações, o SoftBank fez uma aposta clara de que a IA irá desestabilizar a medicina, assim como fez com outros setores com muitos dados.
Esse investimento destaca a crença de Son na IA não apenas como infraestrutura, mas como uma camada de aplicativos que transforma os resultados do mundo real. Ao apoiar empresas como a Tempus, a SoftBank se posiciona para se beneficiar da interseção entre saúde, dados e aprendizado de máquina, um espaço com potencial de trilhões de dólares nas próximas décadas.
Dos chips à nuvem: O portfólio da SoftBank reflete a pilha completa de IA
O portfólio da SoftBank hoje conta uma história clara: Masayoshi Son continua apostando tudo na inteligência artificial. Desde a infraestrutura básica, como NVIDIA e TSMC, até empresas voltadas para aplicativos, como Alibaba e Tempus AI, suas apostas abrangem o ecossistema de cima a baixo. Embora tenha cortado algumas posições para controle de riscos, o foco principal não mudou: A IA continua no centro.
Independentemente de essas posições de alta convicção proporcionarem outro ganho inesperado no estilo Alibaba ou enfrentarem volatilidade como outros empreendimentos da SoftBank, a estratégia de Son permanece inalterada. Ele está apostando em tecnologias transformadoras desde cedo, em escala e com convicção. Para os investidores que estão observando onde o futuro pode ser construído, o portfólio da SoftBank continua sendo um dos roteiros de IA mais importantes do mundo.
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