Há muito tempo, as empresas aristocratas de dividendos são as favoritas entre os investidores focados em renda porque as ações ganham esse título ao aumentar o pagamento de dividendos aos acionistas por mais de 25 anos consecutivos. Essas empresas resistiram a vários ciclos econômicos, mantiveram a lucratividade e recompensaram os acionistas com um crescimento consistente dos dividendos, o que as torna alguns dos nomes mais confiáveis do mercado.
Embora muitas dessas ações sejam negociadas com um prêmio devido à sua estabilidade e reputação, há um grupo seleto que se destaca por ter índices preço/lucro notavelmente baixos. Essa combinação de crescimento confiável de dividendos e avaliação atraente pode ser rara, oferecendo um ponto ideal em potencial para os investidores que buscam tanto renda quanto valor.
Os nomes a seguir representam alguns dos Dividendos Aristocratas de valor mais atraente no mercado atual, cada um com potencial para fornecer não apenas dividendos confiáveis, mas também valorização do capital à medida que as avaliações se normalizam.
| Nome da empresa (Ticker) | Relação P/E | Aumento de analistas |
| Cardinal Health (CAH) | 16 | 20% |
| Federal Realty Investment Trust (FRT) | 29 | 17% |
| A. O. Smith (AOS) | 18 | 10% |
| W. W. Grainger (GWW) | 24 | 7% |
| Kimberly-Clark (KMB) | 18 | 7% |
| Caterpillar (CAT) | 21 | 6% |
| Cincinnati Financial (CINF) | 19 | 5% |
| Walgreens Boots Alliance (WBA) | 8 | -1% |
| Franklin Resources (BEN) | 11 | -3% |
| T. Rowe Price (TROW) | 12 | -5% |
Desbloqueie nosso relatório gratuito: 5 empresas de capitalização subvalorizadas com vantagem com base nas estimativas de crescimento de Wall Street que poderiam proporcionar retornos que superam o mercado (Inscreva-se no TIKR, é grátis) >>>
Cardinal Health(CAH)
A Cardinal Health é uma das principais distribuidoras globais de produtos farmacêuticos e médicos, atendendo a hospitais, farmácias e sistemas de saúde nos Estados Unidos e em mercados internacionais. A empresa opera por meio de dois segmentos principais: Distribuição Farmacêutica e Produtos Médicos.
Ela se beneficiou da demanda consistente no setor de saúde, embora a receita recente tenha se mantido estável. O retorno sobre o patrimônio líquido da Cardinal Health tem sido negativo nos últimos períodos, refletindo os desafios de rentabilidade em um setor maduro e de baixa margem.
Embora seu rendimento de dividendos seja atualmente baixo, em torno de 1,4%, a empresa tem um histórico impressionante de 29 anos consecutivos de aumentos de dividendos, apoiado por um índice de pagamento conservador de cerca de 31,7% e um modelo de negócios defensivo que proporciona uma renda confiável durante os ciclos econômicos.
Federal Realty Investment Trust(FRT)
A Federal Realty Investment Trust é um fundo de investimento imobiliário focado em propriedades de varejo e de uso misto de alta qualidade localizadas nas principais áreas metropolitanas dos Estados Unidos. Seu portfólio inclui shopping centers, escritórios e unidades residenciais concentrados em comunidades afluentes e de alto tráfego.
A ação tem um histórico de 58 aumentos anuais consecutivos de dividendos, o que a torna o único REIT a alcançar o status de “Dividend King” e um dos pagadores de dividendos mais confiáveis do setor. O retorno sobre o patrimônio líquido da Federal Realty é de aproximadamente 10,1%, refletindo o desempenho estável dos ativos em um nicho relativamente defensivo. Ela oferece dividendos com um rendimento futuro de cerca de 4,9%.
Entretanto, o índice de pagamento de dividendos é alto, em torno de 126%, o que sugere que o pagamento não é totalmente coberto pelos lucros. O fundo se beneficia de uma forte ocupação de inquilinos e de localizações de propriedades premium que continuam a apoiar distribuições consistentes aos acionistas, apesar do alto índice de pagamento.
Acompanhe as finanças, as tendências de crescimento e as previsões dos analistas da Federal Realty Investment Trust no TIKR (é gratuito) >>>
A. O. Smith(AOS)
A. O. Smith é um fabricante líder de aquecedores de água, caldeiras e soluções de tratamento de água para clientes residenciais e comerciais. A empresa opera principalmente na América do Norte e tem uma presença crescente em mercados como a Índia, enquanto atualmente está avaliando oportunidades estratégicas para seus negócios na China.
O crescimento de sua receita tem sido estável, impulsionado pela demanda de reposição de sistemas de aquecimento de água e pela crescente adoção de produtos com eficiência energética. A A. O. Smith mantém um forte retorno sobre o patrimônio líquido de aproximadamente 27,67%, destacando sua lucratividade e eficiência operacional.
A empresa oferece um rendimento de dividendos futuro de cerca de 1,92% e tem um histórico impressionante de 31 anos consecutivos de aumentos de dividendos, apoiados por uma forte geração de fluxo de caixa livre. Seu foco em produtos essenciais, a reputação confiável da marca e a inovação contínua no setor de tecnologia da água proporcionam uma base sólida para o crescimento contínuo.
Veja se os principais investidores e fundos de hedge estão comprando ou vendendo A. O. Smith agora mesmo (é grátis) >>>
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
Dentro dele, você obterá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo apoiado por previsões de analistas e modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações os investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar… mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, participações dos principais investidores globais e muito mais com a TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos da TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
