Principais conclusões:
- A AvePoint está capturando a enorme oportunidade de governança de dados corporativos por meio de sua abrangente Confidence Platform.
- As ações da AVPT poderiam razoavelmente atingir US$ 24/ação até o final de 2027, com base em nossas premissas de avaliação.
- Isso implica um retorno total de 57% em relação ao preço atual de US$ 15/ação, com um retorno anualizado de 21% nos próximos 2,4 anos.
A AvePoint(AVPT) se estabeleceu como a principal fornecedora de plataformas de proteção e governança de dados, estrategicamente posicionada para se beneficiar da convergência da adoção da IA, das ameaças à segurança cibernética e dos requisitos de conformidade regulamentar que impulsionam a transformação das empresas.
A empresa de gerenciamento de dados atende a empresas em todo o mundo por meio de sua Confidence Platform unificada, abrangendo soluções de proteção de dados, governança de segurança e prontidão de IA que criam resiliência cibernética abrangente em ambientes com várias nuvens.
O estoque de AVPT se beneficia da aceleração da adoção de IA, impulsionando os requisitos de governança, com 85% dos CEOs considerando a segurança cibernética como um fator crítico de crescimento, enquanto apenas 10% das organizações estão totalmente preparadas para ameaças cibernéticas aumentadas por IA, de acordo com uma pesquisa do setor.
Um foco estratégico na governança de IA agêntica atende às necessidades empresariais emergentes à medida que as organizações dimensionam as implantações do Microsoft Copilot e os sistemas autônomos de IA que exigem recursos sofisticados de supervisão e aplicação de políticas.
Com iniciativas que incluem novas Postura de Risco, Otimização e ROI, e Centros de Comando de Resiliência que expandem os recursos da plataforma, além de fortalecer as parcerias com MSPs por meio de aprimoramentos na Plataforma Elements, a AvePoint continua criando vantagens competitivas sustentáveis.
Outros catalisadores incluem um acréscimo recorde de US$ 22,1 milhões em ARR líquido, a expansão do segmento de mercado intermediário, que atingiu o marco de US$ 100 milhões, e a melhoria dos indicadores de retenção, com taxas de retenção bruta de 89% e retenção líquida de 112%, demonstrando uma forte realização do valor do cliente.
Com os excepcionais resultados do segundo trimestre, que mostram um crescimento de 31% na receita, chegando a US$ 102 milhões, e margens operacionais de 18,4%, as ações da AVPT mantêm o ímpeto à medida que as empresas priorizam soluções integradas de governança de dados em vez de ferramentas pontuais fragmentadas.
Veja por que as ações da AVPT podem gerar retornos sólidos até 2027, à medida que ampliam as vantagens de sua plataforma e capturam a oportunidade do mercado de governança de dados em expansão e prontidão para IA.
O que o modelo diz sobre as ações da AVPT
Analisamos o potencial de alta das ações da AVPT usando premissas de avaliação baseadas em sua posição de liderança em governança de dados, recursos comprovados de expansão de plataforma e aceleração da demanda empresarial por soluções integradas de governança de IA.
Os analistas veem oportunidades à frente para as ações da AVPT, dada sua abordagem de plataforma abrangente, métricas sólidas de retenção de clientes e posicionamento inicial no mercado de governança de IA agêntica de alto crescimento.
Com base em estimativas de crescimento de receita anual de 20%, margens operacionais de 19,0% e um múltiplo de avaliação P/L normalizado de 48x, o modelo projeta que as ações da AVPT poderiam subir de US$ 15/ação para US$ 24/ação.
Isso representaria um retorno total de 57%, ou um retorno anualizado de 21% nos próximos 2,4 anos.
Nossas premissas de avaliação
O modelo de avaliação da TIKR permite que você insira suas próprias suposições sobre o crescimento da receita, as margens operacionais e o múltiplo P/E de uma empresa, e calcula os retornos esperados da ação.
Aqui está o que usamos para o estoque AVPT:
1. Crescimento da receita: 20%
A AvePoint apresentou um desempenho excepcional no segundo trimestre, com um crescimento de receita de 31%, impulsionado pela forte adoção de SaaS, que alcançou 76% da receita total e acelerou o crescimento de ARR em 27% em relação ao ano anterior. O crescimento foi impulsionado pela expansão da adoção corporativa e pelo sucesso da venda cruzada de plataformas.
A AVPT espera um impulso contínuo dos recursos de governança de IA autêntica que abordam as implementações do Microsoft Copilot, as novas ofertas do Command Center que fornecem visibilidade e controle abrangentes e a expansão da visão de governança de várias nuvens que abrange o Google Workspace e o Salesforce.
Usamos uma previsão de 20% que reflete o posicionamento da AvePoint para se beneficiar da convergência da adoção de IA, ameaças à segurança cibernética e conformidade regulatória, criando uma demanda sustentada por plataformas integradas de governança de dados.
2. Margens operacionais: 3%
A AvePoint demonstra uma excepcional expansão de margem com margens operacionais no segundo trimestre de 18,4%, representando mais de 700 pontos base de melhoria em relação ao ano anterior. Isso reflete a alavancagem operacional da escalabilidade da plataforma e a execução eficiente das vendas.
A AvePoint mantém margens brutas sólidas em torno de 75%, ao mesmo tempo em que impulsiona a eficiência de vendas e marketing de 36% para 32% da receita, com meta de 30% no longo prazo por meio de uma melhor alavancagem de canais e produtividade de vendas.
O foco da gerência no crescimento lucrativo, ao mesmo tempo em que investe na inovação da plataforma, apoia a expansão contínua da margem à medida que a empresa se expande e captura implementações empresariais maiores com requisitos de governança de maior valor.
3. Múltiplo P/E de saída: 48x
As ações da AVPT são negociadas a múltiplos premium, refletindo sua posição de liderança no mercado de governança de dados de alto crescimento e a abordagem de plataforma abrangente que gera custos significativos de mudança para os clientes.
Mantemos níveis elevados de avaliação, dado o posicionamento exclusivo da AvePoint na interseção de proteção de dados, governança de IA e resiliência cibernética – prioridades empresariais críticas que impulsionam o investimento sustentado e a alocação de orçamento.
As vantagens competitivas de longo prazo da arquitetura de plataforma unificada, a ampla integração do ecossistema da Microsoft e a expansão dos recursos de várias nuvens devem sustentar avaliações premium à medida que a adoção pelo mercado se acelera.
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O que acontece se as coisas melhorarem ou piorarem?
Diferentes cenários para as ações da AvePoint até 2030 mostram resultados variados com base na adoção da governança de IA e na execução da expansão da plataforma: (essas são estimativas, não retornos garantidos):
- Caso baixo: adoção mais lenta da IA e pressão da concorrência → 10% de retorno anual.
- Caso intermediário: expansão bem-sucedida da plataforma e crescimento da empresa → 17% de retorno anual.
- Caso de destaque: Liderança de mercado em governança de IA e adoção de várias nuvens → retornos anuais de mais de 25%.
Mesmo no caso conservador, as ações da AVPT oferecem retornos sólidos apoiados pelas vantagens de sua plataforma abrangente e pela expansão da base de clientes corporativos que exigem recursos sofisticados de governança de dados.
O cenário positivo poderia proporcionar um desempenho excepcional se a governança de IA agêntica se tornar um requisito corporativo padrão e a AvePoint conquistar uma participação de mercado significativa por meio de sua abordagem integrada.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
Dentro dele, você obterá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo apoiado por previsões de analistas e modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.
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