O índice de payout mede a porcentagem dos lucros de uma empresa pagos aos acionistas como dividendos. Altos índices de pagamento podem gerar rendimentos atraentes, mas geralmente limitam a capacidade de aumentar os dividendos e aumentam o risco de cortes quando os lucros diminuem.
Os baixos índices de pagamento dão às empresas mais flexibilidade para reinvestir no crescimento, fortalecer seu balanço patrimonial e aumentar os dividendos de forma constante ao longo do tempo. Essas ações podem não ter os rendimentos mais altos atualmente, mas sua capacidade de crescimento de dividendos e ganhos no preço das ações podem torná-las investimentos mais sólidos no longo prazo.
Neste artigo, analisamos 10 empresas com baixos índices de pagamento, finanças sólidas e modelos de negócios duradouros que podem sustentar o aumento dos dividendos e a criação de valor no longo prazo.
| Nome da empresa (Ticker) | Relação P/E | Aumento de analistas |
| Robert Half (RHI) | 20 | 26% |
| Teleflex (TFX) | 8 | 17% |
| Lennox International (LII) | 23 | 12% |
| Produtos e produtos químicos da Air (APD) | 23 | 11% |
| Watsco (WSO) | 30 | 11% |
| Sistema Landstar (LSTR) | 24 | 8% |
| Empresa de Peças Genuínas (GPC) | 17 | 3% |
| W. R. Berkley (WRB) | 16 | 3% |
| NVR (NVR) | 18 | 2% |
| Fastenal Company (FAST) | 41 | -9% |
Robert Half(RHI)
A Robert Half (RHI) é uma das maiores empresas de consultoria e recrutamento do mundo, especializada em colocações profissionais em finanças, contabilidade, tecnologia e funções administrativas. Seus negócios se beneficiam do profundo relacionamento com os clientes e de uma rede global de escritórios.
O que torna a Robert Half particularmente interessante agora é seu posicionamento no ciclo econômico. Se a economia dos EUA evitar uma desaceleração prolongada, a demanda por contratações poderá se reacelerar, aumentando a receita e os lucros. O sólido balanço patrimonial da empresa e a gestão disciplinada dos custos lhe conferem a flexibilidade necessária para enfrentar períodos de baixa e capitalizar nas recuperações.
Com analistas projetando uma alta de aproximadamente 26% em relação aos níveis atuais e um histórico de crescimento confiável dos dividendos, a Robert Half oferece um perfil de retorno total que combina um rendimento seguro com espaço para uma valorização significativa do capital.
A Robert Half aumentou seus dividendos por 22 anos consecutivos e atualmente rende cerca de 6,4%.
Teleflex Incorporated(TFX)
Encontre ações que gostamos ainda mais do que a Teleflex hoje com TIKR (é grátis) >>>
A Teleflex (TFX) desenvolve e fornece dispositivos médicos de uso único para aplicações cirúrgicas e de cuidados críticos, com um portfólio de produtos que abrange acesso vascular, anestesia e urologia intervencionista. Seus dispositivos são usados em hospitais de todo o mundo, criando uma demanda recorrente.
A atratividade do investimento aqui reside na combinação de posicionamento defensivo da Teleflex no setor e capacidade de dividendos subutilizada. Historicamente, a administração tem priorizado os investimentos em crescimento em detrimento da distribuição de renda, mas isso deixa um amplo espaço para a expansão dos pagamentos sem comprometer a inovação dos produtos.
Negociada com um desconto em relação aos múltiplos de avaliação históricos e com expectativas dos analistas de um aumento de meados da década, a Teleflex poderia oferecer uma rara trifeta para investidores de longo prazo, com lucros confiáveis, potencial de crescimento de dividendos e valorização do capital.
Lennox International(LII)
A Lennox International (LII) é líder em sistemas de aquecimento, ventilação, ar condicionado e refrigeração (HVACR), atendendo aos mercados residencial e comercial. Sua marca premium e sua rede de revendedores lhe conferem poder de precificação e oportunidades de negócios repetidos.
Para os investidores, a Lennox oferece exposição a um setor durável com ventos estruturais favoráveis. A liderança da empresa em sistemas premium e eficientes em termos de energia a posiciona para conquistar participação, já que tanto os proprietários de residências quanto as empresas buscam reduzir os custos de energia.
Os analistas veem um aumento de dois dígitos e, dado seu modesto índice de pagamento, o crescimento dos dividendos deve permanecer forte mesmo em períodos de expansão mais lenta da receita.
Os analistas de Wall Street estão otimistas em relação a estes 5 compostos subvalorizados com potencial de superar o mercado
A TIKR acaba de lançar um novo relatório gratuito sobre 5 empresas de capitalização que parecem subvalorizadas, que superaram o mercado no passado e que podem continuar a apresentar desempenho superior em um período de 1 a 5 anos com base nas estimativas dos analistas.
Dentro dele, você terá uma análise de 5 empresas de alta qualidade com:
- Forte crescimento da receita e vantagens competitivas duradouras
- Avaliações atraentes com base nos lucros futuros e no crescimento esperado dos lucros
- Potencial de alta de longo prazo apoiado por previsões de analistas e modelos de avaliação da TIKR
Esses são os tipos de ações que podem proporcionar grandes retornos a longo prazo, especialmente se você as adquirir enquanto ainda estiverem sendo negociadas com desconto.
Quer você seja um investidor de longo prazo ou esteja apenas procurando grandes empresas que estejam sendo negociadas abaixo do valor justo, este relatório o ajudará a se concentrar em oportunidades de alta qualidade.
Procurando novas oportunidades?
- Veja quais ações os investidores bilionários estão comprando para que você possa seguir o dinheiro inteligente.
- Analise ações em apenas 5 minutos com a plataforma multifuncional e fácil de usar da TIKR.
- Quanto mais pedras você derrubar… mais oportunidades você descobrirá. Pesquise mais de 100 mil ações globais, participações dos principais investidores globais e muito mais com a TIKR.
Isenção de responsabilidade:
Observe que os artigos sobre a TIKR não se destinam a servir como consultoria financeira ou de investimento da TIKR ou de nossa equipe de conteúdo, nem são recomendações para comprar ou vender ações. Criamos nosso conteúdo com base nos dados de investimento do TIKR Terminal e nas estimativas dos analistas. Nossa análise pode não incluir notícias recentes da empresa ou atualizações importantes. A TIKR não tem posição em nenhuma das ações mencionadas. Obrigado por sua leitura e bons investimentos!
