Estatísticas Principais da Ação da Palantir
- Preço Atual: $186.03
- Preço-Alvo (Médio): ~$1,330
- Alvo da Rua: ~$206
- Retorno Total Potencial: ~613%
- TIR Anualizada: ~59% / ano
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O Que Aconteceu?
Palantir Technologies (PLTR) fechou a $186.03 em 16 de outubro, com queda de 7,22%, uma semana após seu fechamento recorde de $209,05 em 9 de outubro. As ações agora estão 11,01% abaixo desse recorde, ultrapassando o declínio de 10% que marca uma correção.
A venda atingiu todo o setor. Durante a sessão, 43 das 45 ações em uma cesta de software da Yahoo Finance estavam caindo, e o iShares Expanded Tech-Software Sector ETF (IGV) caía quase 5%. Os relatórios sobre a queda apontaram para a venda no setor de software e preocupações com valuation, e não para um anúncio da Palantir. O acordo mais recente da empresa, divulgado um dia antes, e os números do Q2 em seus materiais de relações com investidores dizem mais sobre para onde a receita está indo.
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Um Banco Que Já Trabalha Com a OpenAI Adicionou a Palantir
Em 15 de outubro, o Customers Bank, subsidiária da Customers Bancorp (CUBI) com quase US$ 27 bilhões em ativos, anunciou que implantará o Foundry e o AIP da Palantir para onboarding de depósitos. Nenhum valor ou prazo de contrato foi divulgado, e as ações da Palantir negociaram em baixa naquela sessão. O banco já tem uma colaboração plurianual com a OpenAI que também cobre onboarding de depósitos, então a Palantir entra como um segundo fornecedor de IA no mesmo fluxo de trabalho.
Essa configuração corresponde à forma como a administração descreveu o negócio na chamada do Q2. O analista da D.A. Davidson, Gil Luria, perguntou se os clientes podem trocar de modelos se um for retirado. O CEO Alex Karp respondeu: "Temos um produto que permite trocar os modelos." Nessa perspectiva, um banco que já compra da OpenAI ainda pode se tornar um grande cliente da Palantir, porque a Palantir vende a camada que atribui modelos a tarefas. A questão em aberto é o tamanho. Este é um primeiro fluxo de trabalho em um banco regional, e o comunicado não dá nenhum sinal ainda de um contrato maior.
Contagens Recordes de Contratos Explicam o Múltiplo de 98 Vezes
O Q2 sugere que os primeiros fluxos de trabalho estão se transformando em grandes contratos. A Palantir fechou 220 negócios no valor de US$ 1 milhão ou mais, incluindo 73 no valor de US$ 10 milhões ou mais. O Chief Revenue Officer Ryan Taylor chamou isso de "recordes em todas as frentes". Os bookings comerciais dos EUA atingiram US$ 2,132 bilhões em valor total de contrato, quase US$ 800 milhões acima do recorde trimestral anterior, de acordo com o CFO Dave Glazer. A retenção líquida de dólares de 157% mostra que os clientes existentes continuam gastando mais.
É por isso que a Palantir ainda negocia a um P/L de cerca de 98 vezes os lucros dos Próximos Doze Meses após a queda. A Microsoft (MSFT) negocia a cerca de 27 vezes, a ServiceNow (NOW) a cerca de 31 vezes e a SAP (SAP) a cerca de 26 vezes. O crescimento da receita de 82%, a previsão para 2026 estabelecida em agosto, justifica um prêmio. Mas um gap tão amplo também significa que as vendas do setor atingem com força, como mostrou 16 de outubro.
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Análise do Modelo Avançado da TIKR
- Preço Atual: $186.03
- Preço-Alvo (Médio): ~$1,330
- Retorno Total Potencial: ~613%
- TIR Anualizada: ~59% / ano
O caso médio aponta para cerca de US$ 1.330 até 31 de dezembro de 2030. Isso representa um retorno total de cerca de 613%, ou cerca de 59% ao ano a partir de US$ 186,03. Com as atuais 2,40 bilhões de ações, esse preço implica um valor de mercado de cerca de US$ 3,2 trilhões, aproximadamente 81% dos atuais US$ 3.928,48 bilhões da Microsoft. Essa é a escala que o modelo pede que a Palantir atinja em pouco mais de quatro anos.
O upside ocorre se os negócios de tamanho recorde continuarem se acumulando e a retenção se mantiver perto de 157%. O risco é o crescimento desacelerar enquanto o múltiplo se comprime de 98 vezes, o que puxaria o alvo para baixo rapidamente. O alvo médio da Rua de cerca de US$ 206 está cerca de 11% acima do fechamento de 16 de outubro.
Conclusão
A Palantir divulga os resultados do Q3 em 2 de novembro após o fechamento do mercado. A receita comercial dos EUA cresceu 149% no Q2, contra a previsão anual de pelo menos 134%. Uma taxa do Q3 igual ou superior a 149%, com outra contagem recorde de negócios de US$ 10 milhões ou mais, apoiaria o prêmio que a ação ainda carrega. Uma queda em direção à previsão de 134% tornaria 98 vezes muito mais difícil de defender.
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