Principais Estatísticas da Ação da Eli Lilly
- Preço Atual: $1,257.03
- Preço-Alvo (Médio): ~$2,216
- Alvo do Mercado: ~$1,328
- Retorno Total Potencial: ~76%
- TIR Anualizada: ~14% / ano
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O Que Aconteceu?
A Eli Lilly and Company (LLY) deu um passo mais perto de vender seu comprimido para perda de peso, Foundayo, na União Europeia em 16 de outubro. Naquele dia, a Agência Europeia de Medicamentos anunciou que seu comitê de medicamentos humanos recomenda a aprovação. A ação subiu 0,43% para fechar em $1.257,03, 1,82% abaixo de seu recorde de fechamento de 19 de agosto de $1.280,34.
Os ganhos maiores vieram em 14 e 15 de outubro, quando as ações subiram 3,62% e 3,55%. O primeiro veio no dia em que um relatório de inflação acima do esperado pesou sobre os índices dos EUA, e nenhum catalisador específico da Lilly explica nenhuma das sessões. Os materiais de relações com investidores da Lilly contêm os dados dos ensaios clínicos por trás do pedido na UE.
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A Novo Chegou à UE Primeiro, e a Maioria dos Mercados Fora dos EUA Paga em Dinheiro
O comitê adotou sua opinião em 15 de outubro para o controle de peso e diabetes tipo 2 em adultos. É uma recomendação, não uma aprovação; a Comissão Europeia toma a decisão final. A Novo Nordisk (NVO) obteve a aprovação da UE para seu comprimido Wegovy em julho, e o Foundayo tem sido vendido no Reino Unido desde agosto.
Em uma conferência da Morgan Stanley em 14 de setembro, Ilya Yuffa, Vice-Presidente Executivo e Presidente da Lilly EUA e Global Customer Capabilities, disse que cerca de 75% do mercado fora dos EUA é de pagamento direto. Ele observou que a Lilly havia recentemente conquistado o reembolso para obesidade na França. Fora dos EUA, o crescimento do Foundayo provavelmente virá do volume antes do preço.
O Foundayo Está Ganhando Inícios Mais Rápido do que Receita
A Lilly reportou $98 milhões em vendas do Foundayo no 2º trimestre de 2026, menos de 0,5% de sua receita total de $22,97 bilhões. A Novo reportou DKK 3,22 bilhões em vendas do comprimido Wegovy no mesmo trimestre, de um comprimido lançado em janeiro, cerca de três meses antes do Foundayo.
Yuffa apontou para a composição. A maioria dos inícios do Foundayo são de pagamento direto, e "esses são a preços mais baixos inicialmente até que as pessoas avancem para doses mais altas." Até 14 de setembro, ele disse que o Foundayo detinha "mais de 30% de participação em novos inícios dentro dos GLP-1 orais", uma melhora marcante em relação aos dois meses anteriores. A receita por paciente só aumenta se esses pacientes permanecerem tempo suficiente para aumentar a dose, e ele disse que os dados iniciais da segunda reposição "são muito bons."
A avaliação deixa pouco espaço para essa rampa de crescimento estagnar. A Lilly negocia a cerca de 32x o P/L dos próximos doze meses (NTM), contra cerca de 12x para a Novo e cerca de 18x para a Merck (MRK), segundo o TIKR.
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Análise do Modelo Avançado do TIKR
- Preço Atual: $1,257.03
- Preço-Alvo (Médio): ~$2,216
- Retorno Total Potencial: ~76%
- TIR Anualizada: ~14% / ano
Usando o caso médio, o cenário central do modelo, o TIKR projeta cerca de $2.216 até 31 de dezembro de 2030. Isso é um retorno total de cerca de 76%, ou cerca de 14% ao ano, ao longo de cerca de 4,2 anos. Separadamente, o consenso compilado pelo TIKR prevê a receita subindo de $65,18 bilhões em 2025 para cerca de $134 bilhões em 2030, com margem líquida normalizada próxima de 44%. Apenas 17 analistas estimam a receita de 2030.
A média dos preços-alvo do mercado de cerca de $1.328 fica cerca de 6% acima do fechamento de 16 de outubro. As classificações são 20 Compra, 6 Supera o Mercado, 3 Mantém, 1 Abaixo do Mercado, 1 Venda e 2 Sem Opinião.
O principal risco é que os pacientes do Foundayo estagnem nas doses iniciais ou parem antes de aumentar. O potencial de alta vem se os mercados de pagamento direto fora dos EUA converterem para doses mais altas conforme o lançamento nos EUA amadurece. O risco de baixa vem se o início mais cedo da Novo bloquear os pacientes de comprimidos antes que o Foundayo chegue às farmácias da UE.
Conclusão
O 3º trimestre é o primeiro trimestre completo do Foundayo com o programa GLP-1 Bridge do Medicare, que começou em 1º de julho, e com a publicidade de consumo expandida da Lilly. Em 29 de outubro, compare a receita do Foundayo com os $98 milhões do 2º trimestre, contra qualquer crescimento de prescrições que a Lilly divulgar. A receita crescendo mais rápido que as prescrições significaria que os pacientes estão migrando para doses mais altas. A receita que apenas acompanha as prescrições significaria que a maioria ainda está pagando preços iniciais.
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