Principais Estatísticas da Ação da Morgan Stanley
- Variação de preço da ação da Morgan Stanley nos últimos 6 meses: -5%
- Preço da Ação $MS em 14 de out.: $182
- Máxima de 52 semanas: $232
- Preço-Alvo da Ação $MS: $222
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O Que Aconteceu?
A Morgan Stanley (MS) reportou resultados do 3º trimestre que superaram as estimativas de Wall Street.
- O lucro por ação foi de $3,03, comparado com os $2,91 esperados pelos analistas.
- A receita foi de $20,34 bilhões, acima da estimativa de $20,11 bilhões.
- O lucro subiu 6,5% para $4,91 bilhões, e a receita cresceu 12%.
O trading de ações impulsionou o crescimento. A receita com ações saltou 41% para $5,8 bilhões, cerca de $909 milhões acima das estimativas.
Outras áreas foram mais fracas:
- Investment banking: A receita subiu 2% para $2,16 bilhões, cerca de $110 milhões abaixo das estimativas.
- A receita de advisory cresceu, mas a subscrição de ações caiu devido a menos IPOs.
- Renda fixa: A receita caiu 7% para $2,01 bilhões, cerca de $260 milhões abaixo das expectativas.
A gestão de patrimônio teve um trimestre recorde com $9,1 bilhões em receita, enquanto os clientes adicionaram $232 bilhões em novos ativos. O total de ativos sob gestão atingiu um recorde de $10,5 trilhões.
O banco também registrou um retorno sobre o capital tangível de 22,6%, o quinto trimestre consecutivo acima de 20%.
O Que o Mercado Está Nos Dizendo Sobre a Ação da Morgan Stanley
Os resultados foram fortes, mas o mercado não ficou entusiasmado. A ação da Morgan Stanley caiu cerca de 3% na quarta-feira.
O analista da Wells Fargo, Mike Mayo, chamou o trimestre de "bom, mas não excelente". Algumas métricas de negócios melhoraram mais lentamente do que antes. Os resultados abaixo do esperado em títulos e negócios de fusões e aquisições provavelmente pesaram sobre as ações.
O CEO Ted Pick diz que duas forças estão moldando a economia. Uma é o desenvolvimento da IA e a outra é o conflito geopolítico.
Ele disse que a atividade desacelerou a partir do início de setembro. Preocupações com conflitos no exterior, inflação e o aumento dos rendimentos dos títulos foram as razões.
Pick disse à CNBC que espera que a história positiva prevaleça. Isso depende de conseguir "algum controle sobre a geopolítica". Ele está "cautelosamente otimista" com o 4º trimestre.
O balanço patrimonial dá algum colchão para a ação da Morgan Stanley. O banco tem cerca de 300 pontos base de capital excedente. Seu índice CET1 foi de 14,9%. Ele também recomprou $1,5 bilhão de suas próprias ações no trimestre.
Na teleconferência, Pick disse que os pipelines de investment banking permanecem elevados.
Por enquanto, a ação da Morgan Stanley está presa entre um trimestre forte e um cenário instável. Os investidores observarão se o trading permanece aquecido e se a atividade de negócios de fusões e aquisições aumenta.
Essas duas coisas provavelmente impulsionarão a ação da Morgan Stanley daqui para frente.
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