Principais conclusões:
- Atualmente, a Novo Nordisk oferece seu maior rendimento de dividendos nos últimos 5 anos.
- Projeta-se que o lucro por ação e os dividendos cresçam cerca de 15% ao ano nos próximos 3 anos.
- Os analistas de Wall Street acreditam que essa gigante farmacêutica tem 63% de vantagem em relação ao preço atual de suas ações.
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Após uma forte venda, a Novo Nordisk está começando a parecer uma oportunidade atraente para os investidores de longo prazo.
A líder do setor oferece agora seu maior rendimento de dividendos em cinco anos, enquanto seu principal negócio farmacêutico em tratamentos de diabetes e obesidade continua a impulsionar um crescimento sólido.
Com a projeção dos analistas de que a ação poderia ter uma alta de 63% em relação ao preço atual, a Novo Nordisk poderia ser uma ação de dividendos com uma combinação atraente de valor e crescimento.
Por que o preço das ações da Novo caiu?
As ações da Novo caíram cerca de 50% no último ano, e aqui está o motivo:
- O Zepbound da Eli Lilly ganhou força rapidamente, desafiando o Wegovy da Novo Nordisk em novas prescrições nos EUA. Isso aumentou as pressões competitivas.
- O medicamento para obesidade de última geração da Novo, o CagriSema, apresentou bons resultados, mas não o tipo de explosão que os investidores esperavam.
- Os movimentos regulatórios em torno dos medicamentos compostos de GLP-1 adicionaram alguma incerteza de curto prazo ao mercado.
Mesmo com esses ventos contrários, a história de longo prazo não mudou. A Novo ainda está crescendo e continua sendo uma empresa farmacêutica líder.
Os analistas acham que a ação tem mais de 60% de alta hoje
Os analistas de Wall Street têm uma meta de preço consensual de US$ 101/ação para a Novo, o que significa que eles acham que a ação pode subir mais de 60% no próximo ano e meio.
Com tanto potencial de alta para uma empresa de US$ 270 bilhões, parece que vale a pena dar uma olhada mais de perto nas ações.
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1: Rendimento de dividendos
O rendimento de dividendos da Novo Nordisk está atualmente em 2,6%. Isso pode não parecer alto, mas, na verdade, é o melhor rendimento que a ação oferece há anos. É um bom sinal quando uma ação oferece um alto rendimento de dividendos em relação à sua média de longo prazo, porque isso normalmente significa que a ação está barata.
A Novo também é uma das pagadoras de dividendos mais confiáveis da Europa. A empresa tem aumentado constantemente seus dividendos e, com os lucros crescendo rapidamente, há muito espaço para mais aumentos no futuro.
2: Segurança dos dividendos
No final do ano de 2024, a Novo Nordisk tinha um índice de pagamento de dividendos de pouco mais de 50%. Esse é um índice de pagamento confortável para uma empresa como a Novo, pois dá à empresa bastante espaço para reinvestir no crescimento e, ao mesmo tempo, distribuir dividendos estáveis aos acionistas.
Embora o rendimento dos dividendos não seja muito alto, a consistência é impressionante. Olhando para o futuro, os analistas esperam que a Novo Nordisk mantenha os lucros bem acima de seus dividendos nos próximos anos, já que o lucro por ação deve crescer de forma constante, enquanto os dividendos aumentam paralelamente.
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3: Potencial de crescimento de dividendos
Nos últimos 5 anos, a administração aumentou os dividendos da empresa aproximadamente na mesma proporção do crescimento do LPA.
Nos próximos 3 anos, os analistas esperam que o LPA cresça a uma taxa CAGR de 16,5%, enquanto os analistas esperam que os dividendos cresçam aproximadamente na mesma proporção, ou talvez um pouco mais devagar.
O crescimento de dois dígitos nos lucros é muito bom, especialmente para uma empresa de grande capitalização como a Novo Nordisk.
Essa expectativa de crescimento de dois dígitos nos lucros anuais e nos dividendos parece interessante para os investidores em valor, crescimento e dividendos.
TIKR Takeaway
A Novo Nordisk é uma ação de dividendos com potencial real de longo prazo. Ela não oferece o maior rendimento de dividendos, mas os analistas acreditam que a ação tem mais de 60% de alta atualmente. Além disso, espera-se que os lucros e dividendos cresçam cerca de 15% ao ano nos próximos 3 anos.
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