Principais estatísticas das ações da NextEra Energy
- Desempenho nos últimos seis meses: 21%
- Intervalo de 52 semanas: US$ 62 a US$ 96
- Preço-alvo do modelo de avaliação: US$ 111
- Aumento implícito: 20%
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O que aconteceu?
As ações da NextEra Energy subiram cerca de 21% nos últimos seis meses, sendo recentemente negociadas perto de US$ 92 por ação, já que os investidores voltaram a confiar na visibilidade de seus lucros e na perspectiva de crescimento da infraestrutura. Agora, as ações estão se aproximando de sua máxima de US$ 96 em 52 semanas, sinalizando uma demanda institucional sustentada, em vez de uma recuperação de curto prazo.
A recuperação ocorreu após o EPS ajustado para o ano de 2025 de US$ 3,71, um aumento de mais de 8% em relação a 2024 e um pouco acima da orientação anterior, juntamente com os planos reafirmados para aumentar o EPS ajustado em mais de 8% anualmente até 2032 e novamente até 2035.
A Energy Resources adicionou 13 gigawatts ao backlog em 2025, elevando o backlog total para cerca de 30 gigawatts, e colocou 7 gigawatts em serviço.
Essa combinação de crescimento de lucros e conversão visível de projetos ajudou a reanimar o sentimento, como disse o CEO John Ketchum, "este ano é sobre execução, que é o nosso ponto forte".
Os fluxos institucionais reforçaram o avanço. A Inspire Trust aumentou sua participação em 12%, para 160.000 ações avaliadas em cerca de US$ 12 milhões, a NEOS Investment Management aumentou sua participação em 49%, para 345.000 ações avaliadas em cerca de US$ 26 milhões, e a Premier Fund Managers aumentou sua posição em 67%.
O First National Bank of Omaha iniciou uma posição de 178.000 ações no valor de cerca de US$ 13 milhões.
Ocorreram alguns cortes, com o M&G PLC reduzindo 860.000 ações, mas ainda detendo cerca de 4,9 milhões de ações no valor aproximado de US$ 370 milhões. Os insiders venderam 159.000 ações no valor de cerca de US$ 14 milhões no último trimestre, incluindo 100.000 ações do CEO John W. Ketchum.
A participação institucional permanece próxima a 79%, ressaltando a convicção de longo prazo, apesar da venda seletiva.
A NextEra Energy está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita (CAGR): 10,6%
- Margens operacionais: 37.4%
- Múltiplo P/E de saída: 20,6x
Projeta-se quea receita cresça de cerca de US$ 27 bilhões em 2025 para aproximadamente US$ 37 bilhões em 2028, apoiada pela expansão da base tarifária na Florida Power & Light e pela implantação contínua de renováveis e armazenamento na Energy Resources.
O novo contrato de taxa de quatro anos permite investimentos de US$ 90 bilhões a US$ 100 bilhões até 2032, proporcionando visibilidade de ganhos vinculados a retornos regulamentados.
Um backlog de 30 gigawatts e 7 gigawatts colocados em serviço em 2025 proporcionam uma forte visibilidade de conversão. Mais de 20 gigawatts de interesse de grande carga na FPL, com cerca de 9 gigawatts em discussões avançadas, acrescentam outra camada de crescimento contratado.
A estratégia "15 por 35", que visa a 15 gigawatts de geração de hub de data center, expande ainda mais a pista de decolagem.
Com base nesses dados, o modelo estima uma meta de US$ 111 até o final de 2028, o que implica um aumento total de cerca de 20% em aproximadamente 3 anos, ou cerca de 7% anualizado.
Em 2026, o desempenho dependerá da conversão da carteira de pedidos, anúncios de grandes cargas, expansão da transmissão e implantação disciplinada de capital. O progresso contínuo em parcerias de data center e execução renovável poderia fortalecer ainda mais a visibilidade dos lucros.
Nos níveis atuais, a NextEra Energy parece subvalorizada, com crescimento apoiado por investimentos regulados, escala renovável e ativos contratados de longa duração, em vez de expansão múltipla.
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