Principais estatísticas das ações da News Corporation
- Intervalo de 52 semanas: US$ 22 a US$ 32
- Preço atual: US$ 26
- Meta média da rua: US$ 35
- Meta alta da rua: US$ 43
- Consenso dos analistas: 5 compras / 2 superações / 1 manutenção
- Meta do modelo TIKR (junho de 2030): US$ 34
News Corp registra o 12º trimestre consecutivo de crescimento do EBITDA, com Dow Jones, Digital Real Estate e Books atingindo dois dígitos
A News Corporation(NWSA), a empresa global de serviços de mídia e informação proprietária do Wall Street Journal, REA Group, Realtor.com e HarperCollins, divulgou os resultados do terceiro trimestre fiscal de 2026 em 7 de maio, com um aumento de 9% na receita em relação ao ano anterior, para US$ 2,19 bilhões, superando o consenso de Street de cerca de US$ 2,11 bilhões em cerca de 4%.
O EBITDA total do segmento subiu 18% para US$ 343 milhões, expandindo a margem de 14,4% para 15,7%.
O EPS ajustado ficou em US$ 0,21, acima da estimativa dos analistas de US$ 0,18 em US$ 0,03.
O lucro líquido das operações contínuas aumentou 13%, chegando a aproximadamente US$ 121 milhões.
O resultado marcou o 12º trimestre consecutivo de crescimento ano a ano do EBITDA total do segmento da empresa em uma base de operações contínuas.
O CEO Robert Thomson descreveu o resultado na chamada de resultados do terceiro trimestre de 2026 como "retumbante", acrescentando: "Nossos resultados do terceiro trimestre refletem a continuação das tendências positivas que surgiram no primeiro semestre, e continuamos no caminho certo para outro ano fiscal recorde de lucratividade, dada a força observada até agora no quarto trimestre".
Os três segmentos que a administração identificou como seus principais motores de crescimento - Dow Jones, Digital Real Estate Services e Book Publishing - impulsionaram o desempenho superior em conjunto, cada um deles registrando um crescimento de EBITDA de dois dígitos no trimestre.
A Dow Jones, a plataforma de informações profissionais que ancora o Wall Street Journal, a Barron's e um negócio de Risco e Conformidade em rápido crescimento, apresentou uma receita de US$ 619 milhões, um aumento de 8%, com o EBITDA do segmento atingindo US$ 147 milhões, um aumento de 11%, elevando sua margem para 23,7%.
O segmento de Risco e Conformidade da Dow Jones foi o que mais se destacou, crescendo 19%, chegando a cerca de US$ 100 milhões, à medida que os clientes corporativos buscavam ferramentas de conformidade e risco em um ambiente geopoliticamente volátil.
A receita dos Serviços Imobiliários Digitais aumentou 17%, chegando a US$ 473 milhões, com um aumento de 25% no EBITDA, já que o REA Group na Austrália registrou um crescimento de 20% na receita e a Realtor.com nos EUA aumentou a receita em 10%, apesar de a taxa de hipoteca de 30 anos ter permanecido acima de 6%.
A HarperCollins, o braço de publicação de livros, aumentou a receita em 8%, chegando a US$ 555 milhões, e o EBITDA cresceu 14%, com as margens aumentando 70 pontos-base, chegando a 13,2%, impulsionadas pelo aumento da demanda pela série Game Changers, de Rachel Reid, impulsionada por sua adaptação para a TV.
O CFO Lavanya Chandrashekar observou separadamente que a empresa recomprou US$ 193 milhões em ações durante o terceiro trimestre, acima dos US$ 172 milhões no segundo trimestre, elevando as recompras no acumulado do ano fiscal para cerca de US$ 459 milhões, acrescentando: "Acreditamos que nossas ações permanecem materialmente subvalorizadas em relação ao seu valor patrimonial líquido".
Em relação à IA, a Thomson confirmou negociações ativas além dos acordos existentes com a Meta e a OpenAI: "Estamos negociando vários outros acordos com empresas que reconhecem a preciosidade de nossa procedência e que devem ter um impacto positivo em nossa receita e lucratividade".
A empresa também espera receber os recursos de um acordo de US$ 1,5 bilhão com a Anthropic a partir do final do ano civil, um fluxo de royalties que ainda não consta de nenhuma estimativa futura que as ruas estejam modelando.
8 analistas dizem comprar, a meta média de Street é US$ 35: o que eles estão observando nas ações da News Corporation
A tese que impulsiona o posicionamento de compra de Wall Street em relação às ações da News Corporation é uma reavaliação da transformação: o mercado ainda está avaliando a NWSA como uma empresa de mídia antiga, enquanto o mecanismo de ganhos reais foi reestruturado em torno de três negócios de alta margem e baseados em assinaturas.
Dos 8 analistas que cobrem a ação, 5 a classificam como compra, 2 a classificam como de desempenho superior e 1 tem uma visão neutra - sem classificações de desempenho inferior ou de venda.
A meta média de Street está em torno de US$ 35, o que implica em um aumento de aproximadamente 35% em relação ao preço atual de US$ 26.
A meta mais alta chega a US$ 43, o que implicaria em uma alta de cerca de 65%.
Em relação ao EPS ajustado, a estimativa de consenso para o trimestre encerrado em junho de 2026 é de US$ 0,22, um ganho de cerca de 5% em relação aos US$ 0,21 registrados no terceiro trimestre e, para o trimestre de dezembro de 2026, a estimativa sobe para US$ 0,47, um ganho de cerca de 17%.
As estimativas de receita projetam a continuidade do crescimento, com a expectativa de que o trimestre de junho de 2026 entregue cerca de US$ 2,23 bilhões e o trimestre de dezembro de 2026 cerca de US$ 2,47 bilhões, em comparação com os US$ 2,19 bilhões informados no terceiro trimestre.
O fluxo de caixa livre é a métrica na qual Wall Street se concentrará com mais atenção nos próximos trimestres: o FCF de US$ 0,40 por ação no terceiro trimestre superou a estimativa de US$ 0,32 de Street em cerca de 26%, e a estimativa para o trimestre de dezembro de 2026 é de US$ 0,44 por ação, refletindo a geração de caixa esperada que superou significativamente os lucros registrados este ano.
O UBS destacou especificamente a News Corp como uma das principais opções no espaço de mídia australiano, observando que a Dow Jones está bem posicionada para se beneficiar tanto da demanda de licenciamento de IA quanto da dependência de dados de conformidade e preços de commodities durante a incerteza geopolítica.
A tensão não resolvida para o caso do touro é o segmento de Mídia de Notícias: a receita aumentou 5% no terceiro trimestre, mas o EBITDA do segmento caiu US$ 18 milhões em relação ao ano anterior, já que os custos de lançamento do California Post pesaram, e a receita de impressão continuou seu declínio estrutural.
A US$ 26, as ações da News Corporation estão subvalorizadas em relação ao que os três principais motores de crescimento estão construindo - uma franquia em relação à qual a administração está estabelecendo uma meta anual de US$ 1 bilhão de EBITDA Dow Jones, com receita de licenciamento de IA que ainda não apareceu totalmente em nenhuma das estimativas futuras que Wall Street está usando atualmente.
As ações da News Corporation estarão subvalorizadas em 2026? O caso intermediário de US$ 34 da TIKR e o catalisador da recuperação habitacional que ninguém está avaliando
O cenário base da TIKR avalia as ações da News Corporation em aproximadamente US$ 34 em junho de 2030, o que implica um retorno total de cerca de 30% em relação ao preço atual próximo a US$ 26, ou aproximadamente 7% anualizado nos próximos 4 anos.
Se o mercado imobiliário continuar reprimido e o crescimento da Realtor.com permanecer contido pelas elevadas taxas de hipoteca, o cenário de baixo risco da TIKR coloca as ações em cerca de US$ 30 até 2034, com uma TIR de cerca de 2%.
O cenário médio, construído em torno de uma receita que cresce aproximadamente 3% ao ano e margens de lucro líquido de aproximadamente 8%, produz um preço de ação de cerca de US$ 38 e um retorno anualizado de cerca de 5%.
O caso alto, em que o mercado imobiliário se recupera, as receitas de licenciamento de IA se aceleram e a Dow Jones continua sua marcha em direção a US$ 1 bilhão de EBITDA anual, coloca as ações em cerca de US$ 45, implicando uma TIR de cerca de 7%.
A principal tensão que separa o caso baixo do alto não é se os negócios principais da NWSA crescerão - eles já estão crescendo -, mas se o mercado reavaliará as ações com base em seu desconto de mídia herdada antes que a recuperação do mercado imobiliário e as receitas de licenciamento de IA tornem a transformação inegável.
A ação da News Corporation é uma compra neste momento?
Atualmente, as ações da News Corporation têm 5 classificações de compra, 2 classificações de desempenho superior e 1 classificação de retenção dos analistas que cobrem as ações, com uma meta de preço médio próxima a US$ 35 e uma meta alta próxima a US$ 43.
Os resultados do terceiro trimestre, que incluíram um crescimento de 18% no EBITDA e um aumento de 25% no EBITDA do setor imobiliário digital, dão aos otimistas uma base concreta de ganhos. O modelo de caso médio da TIKR implica um retorno total de cerca de 30% até junho de 2030 ao preço atual próximo a US$ 26.
Qual é a meta de preço para as ações da NWSA?
A meta de preço médio de Street para as ações da NWSA é de cerca de US$ 35, com uma meta alta de US$ 43. Dos 8 analistas com classificações registradas, nenhum tem uma visão de venda ou de desempenho inferior.
O próprio modelo de avaliação da TIKR estabelece uma meta média de aproximadamente US$ 34 até junho de 2030, com base em um CAGR de receita de aproximadamente 3% e margens de lucro líquido expandidas para aproximadamente 8%.
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