Principais estatísticas das ações da Booz Allen Hamilton
- Preço atual: US$ 79 (22 de maio de 2026)
- Receita do ano inteiro (FY2026): US$ 11,2 bilhões, queda de 6,4% em relação ao ano anterior
- EPS diluído ajustado para o ano inteiro (FY2026): $6.51
- Receita do quarto trimestre: US$ 2,8 bilhões, queda de 6,4% em relação ao ano anterior
- EPS diluído ajustado do quarto trimestre: US$ 1,78, aumento de ~11% em relação ao ano anterior
- Orientação de receita para o ano fiscal de 2027: US$ 11,2 bilhões a US$ 11,7 bilhões
- Orientação de EPS ajustado para o ano fiscal de 2027: US$ 6,00 a US$ 6,35
- Preço-alvo do modelo TIKR: US$ 139
- Aumento implícito: ~77%
As ações da BAH superam a lucratividade, já que o setor civil cai 23% e a segurança nacional carrega a carga
A Booz Allen Hamilton(BAH) encerrou o ano fiscal de 2026 com uma receita anual de US$ 11,2 bilhões, um declínio de 6,4% impulsionado inteiramente por seu negócio Civil, enquanto o EPS diluído ajustado do quarto trimestre de US$ 1,78 ficou cerca de 11% acima do trimestre do ano anterior. A perda de receita no título mascarou uma história de lucratividade que superou as expectativas internas ao longo do ano.
O negócio Civil caiu 23% em relação ao ano anterior no quarto trimestre. Essa contração foi impulsionada pelo cancelamento do contrato PTEMS e por reduções de taxa de execução em outros contratos, incluindo reduções divulgadas anteriormente no Tesouro.
A área de Segurança Nacional cresceu 1,6% no quarto trimestre, liderada pela demanda de trabalho da Intel. Esse crescimento foi parcialmente compensado por menores despesas faturáveis em contratos de defesa.
O EBITDA ajustado para o ano inteiro atingiu US$ 1,2 bilhão, com uma margem EBITDA ajustada de 11%. O EBITDA ajustado do quarto trimestre foi de US$ 309 milhões com uma margem de 11,1%, um aumento de 50 pontos-base em relação ao ano anterior.
Troy Lahr, vice-presidente executivo e diretor financeiro, declarou na teleconferência de resultados do quarto trimestre que "as cobranças foram fortes no trimestre, impulsionadas por eficiências no faturamento e melhorias no processamento de pagamentos". O fluxo de caixa livre do ano inteiro atingiu US$ 951 milhões.
As ações da Booz Allen Hamilton encerraram o ano fiscal de 2026 com uma carteira de pedidos de mais de US$ 38 bilhões, um aumento de cerca de 3% em relação ao ano anterior, com um book-to-bill de 12 meses de 1,1x. As reservas líquidas do quarto trimestre totalizaram US$ 2,5 bilhões e um book-to-bill trimestral de 0,9x. O backlog financiado aumentou sequencialmente para US$ 4,3 bilhões no quarto trimestre.
A aplicação de capital para o ano inteiro atingiu US$ 1,1 bilhão por meio de investimentos estratégicos, dividendos e recompra de ações. Somente no quarto trimestre foram aplicados US$ 366 milhões, incluindo US$ 219 milhões por meio da Booz Allen Ventures e parcerias de risco e US$ 147 milhões em retornos para os acionistas.
O modelo de avaliação de ações da BAH aponta para US$ 139 se o crescimento da segurança nacional compensar o arrasto civil
O modelo de avaliação da TIKR avalia as ações da Booz Allen Hamilton em uma meta média de US$ 139, contra um preço atual de US$ 79, o que implica um retorno total de aproximadamente 77% nos próximos 6 anos.
O cenário médio pressupõe um CAGR de receita de 3,2% e uma margem de lucro líquido de 7%, metas modestas em relação ao CAGR de receita de 10 anos da empresa, de 7,6%, mas consistentes com um negócio que ainda está passando por uma contração civil.
Pressupõe-se que o múltiplo P/L comprima 0,3% ao ano no caso médio, o que significa que o modelo não depende da reavaliação para gerar seu retorno, o que representa uma restrição significativa para o lado positivo embutido nessa meta.
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