Principais estatísticas das ações da APH
- Desempenho na semana passada: 6%
- Intervalo de 52 semanas: $87 a $167
- Preço-alvo do modelo de avaliação: Em torno de US$ 200
- Aumento implícito: 54%
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O que aconteceu?
As ações da Amphenol Corporation As ações da Amphenol Corporation subiram cerca de 6% esta semana, terminando perto de US$ 132 por ação, à medida que os investidores voltaram a se interessar por um dos fornecedores de infraestrutura de IA mais fortes do mercado. A principal história em torno da Amphenol é se os gastos com o centro de dados de IA podem se tornar um impulsionador de crescimento duradouro para a empresa, e não apenas um aumento temporário. Os produtos de interconexão de alta velocidade, fibra óptica, cobre e energia da APH ajudam a conectar servidores, racks e data centers, tornando a empresa mais importante à medida que os sistemas de IA exigem movimentação mais rápida de dados, maior densidade de energia e conexões de rede mais confiáveis.
As ações subiram porque os investidores viram a força da Amphenol na área de IA de datacom se traduzir em vendas recordes, pedidos recordes, lucros mais altos e orientação mais forte para o segundo trimestre. O datacom de TI é agora o maior motor de crescimento da empresa, já que os clientes de nuvem, empresas e IA precisam de mais produtos de cobre, energia e fibra óptica para conectar servidores, racks e data centers com menor latência e maior densidade de energia. Isso ajudou a APH a se recuperar esta semana porque o mercado está avaliando cada vez mais a Amphenol como um fornecedor crítico de infraestrutura de IA, não apenas como um fabricante tradicional de conectores, ao lado de colegas como TE Connectivity, Molex, Corning, Belden e Eaton.
A recente chamada de lucros do primeiro trimestre mostrou que a Amphenol entregou vendas recordes de US$ 7,6 bilhões, um aumento de 58% ano a ano, com o EPS diluído ajustado aumentando 68% para um recorde de US$ 1,06 e os pedidos atingindo um recorde de US$ 9,4 bilhões para uma relação de 1,24 livro para fatura.
O CEO R. Adam Norwitt disse que os resultados foram "mais fortes do que o esperado", ajudados pelo crescimento orgânico de 81% em datacom de TI, à medida que a demanda relacionada à IA se acelerou, enquanto a receita de Soluções de Comunicações aumentou 88% para US$ 4,5 bilhões e a margem operacional ajustada em toda a empresa atingiu 27,3%. A gerência também orientou para vendas no segundo trimestre de 2026 de US$ 8,1 bilhões a US$ 8,2 bilhões e EPS diluído ajustado de US$ 1,14 a US$ 1,16, apontando para o impulso contínuo dos data centers de IA, integração da CommScope, demanda de defesa e crescimento industrial.
Atualizações recentes de analistas deram mais suporte à configuração, com empresas como JPMorgan, Citigroup, UBS, Barclays, Seaport Research, Truist, Evercore ISI e Baird elevando as metas de preço após os fortes resultados da Amphenol no primeiro trimestre.
Os registros recentes de propriedade também mostraram um posicionamento misto, em vez de uma saída ampla, com algumas instituições reduzindo posições, enquanto outras acrescentaram ou abriram participações. A principal conclusão é que a recuperação desta semana pareceu orientada pelos lucros, com o apoio dos analistas e os dados de propriedade adicionando contexto, enquanto o principal impulsionador continua sendo a demanda de infraestrutura de IA da Amphenol, que aparece nas vendas, pedidos, margens e orientação para o segundo trimestre.
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A APH está subvalorizada?
De acordo com as premissas de avaliação, a ação é modelada usando:
- Crescimento da receita: 21%
- Margens operacionais: 28%
- Múltiplo P/E de saída: 27x
A premissa de crescimento da receita de 21% está ligada principalmente à demanda de IA de datacom, em que os clientes de nuvem, redes e servidores precisam de mais conectores, cabos, antenas e produtos de fibra de alta velocidade para movimentar grandes quantidades de dados com menor latência.
A Amphenol parece subvalorizada com base no modelo TIKR, que aponta para um preço-alvo em torno de US$ 200 e implica um aumento total de aproximadamente 54% nos próximos anos.
A aquisição da CommScope CCS também dá à Amphenol mais escala em conectividade de fibra e banda larga, o que poderia tornar o crescimento mais duradouro se o investimento em data center, banda larga e rede continuar forte.
A premissa de margem operacional de 28% depende da integração da aquisição, da disciplina de preços, da execução da fábrica e de uma mudança contínua no mix em direção a produtos de interconexão de maior valor usados em data centers de IA, sistemas de defesa e aplicações industriais.
O P/L de saída de 27x depende de a Amphenol continuar a merecer um múltiplo premium em comparação com seus pares de conectores tradicionais, o que provavelmente requer uma forte conversão de pedidos de IA, uma execução estável da CommScope e mais um ano de crescimento dos lucros que prove que esse ciclo de demanda tem poder de permanência.
Nos níveis atuais, a Amphenol parece subvalorizada, com o desempenho futuro provavelmente impulsionado pela demanda de infraestrutura de IA, conversão de pedidos, execução da CommScope e se a orientação do segundo trimestre se transformará em outra rodada de ganhos positivos.
Quanto as ações da APH podem subir daqui para frente?
Os investidores podem estimar o preço potencial das ações da Amphenol Corporation, ou quanto qualquer ação poderia valer, em menos de um minuto, usando a ferramenta New Valuation Model da TIKR.
São necessários apenas três dados simples:
- Crescimento da receita
- Margens operacionais
- Múltiplo P/E de saída
A partir daí, a TIKR calcula o preço potencial das ações e os retornos totais nos cenários de alta, base e baixa, para que você possa ver rapidamente se uma ação parece subvalorizada ou supervalorizada.
Se você não tiver certeza do que inserir, o TIKR preenche automaticamente cada entrada usando as estimativas de consenso dos analistas, fornecendo um ponto de partida rápido e confiável.
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