Principais conclusões:
- Atualmente, a Applied Materials oferece um rendimento de dividendos de 1%, o que é significativo para uma ação de crescimento de dividendos.
- Projeta-se que os lucros e dividendos cresçam cerca de 7 a 10% ao ano até 2027.
- Os analistas veem um aumento de quase 20% nas ações, impulsionado pela forte demanda em todo o setor de semicondutores.
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A Applied Materials fabrica as máquinas que alimentam o setor de chips, mas também tem aumentado discretamente seus dividendos.
Da IA ao empacotamento avançado de chips, a Applied Materials desempenha um papel fundamental na formação da tecnologia moderna. Com finanças sólidas e exposição às principais tendências de longo prazo, a ação pode ser uma escolha sólida para investidores com visão de longo prazo.
Por que as ações da AMAT caíram 20% este ano?
Aqui estão alguns dos fatores que fizeram com que as ações da Applied Materials caíssem 20% este ano:
- Tensões geopolíticas e restrições à exportação: Os controles de exportação dos EUA sobre equipamentos avançados de fabricação de chips para a China prejudicaram a Applied Materials, que obtém uma grande parte de sua receita de clientes chineses. Espera-se que essas restrições cortem US$ 400 milhões das vendas de 2025, com um impacto maior no segundo trimestre.
- Ciclo de baixa do setor de semicondutores: O setor de chips entrou em um período de desaceleração cíclica, especialmente em segmentos de memória como DRAM e NAND. Isso levou a uma demanda mais fraca pelas ferramentas que a Applied Materials vende.
- Rebaixamentos de analistas e pressão sobre a avaliação: o Barclays e outros analistas cortaram as metas de preço para a AMAT devido aos riscos de receita decorrentes de tarifas e ventos contrários comerciais. Os investidores também estão preocupados com a possibilidade de as ações estarem supervalorizadas em relação ao seu potencial de crescimento futuro.
Esses fatores fizeram com que as ações parecessem subvalorizadas atualmente.
Os analistas acham que as ações estão 20% mais valorizadas
Atualmente, os analistas de Wall Street têm uma meta de preço médio de US$ 200/ação para a Applied Materials, o que implica que a ação tem uma alta de 19% hoje, já que está sendo negociada em torno de US$ 168/ação.
Com 21 classificações de “compra” entre 39 analistas, Wall Street está extremamente otimista em relação à AMAT atualmente. A alta das ações é impulsionada pelo forte poder de ganhos, um ciclo saudável de equipamentos de chip e uma demanda sustentada de infraestrutura de IA.
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1: Rendimento de dividendos
Atualmente, o rendimento dos dividendos da Applied Materials é de cerca de 1%. Isso pode não saltar aos olhos, mas, na verdade, é maior do que o rendimento médio de 5 anos de 0,9%, o que sugere que a ação pode estar um pouco subvalorizada atualmente.
A Applied Materials é uma ação de crescimento de dividendos de longo prazo, e os analistas esperam que os lucros e dividendos continuem crescendo nos próximos anos.
2: Segurança dos dividendos
No final do exercício fiscal de 2024 da Applied Materials, as ações tinham um índice de distribuição de dividendos de pouco menos de 18%, com base no EPS normalizado de US$ 8,65 e dividendos por ação de US$ 1,52.
(A Applied Materials pagou US$ 1,52/ação em dividendos em 2024, embora o gráfico abaixo não mostre isso).
Esse é um índice de pagamento extremamente baixo, o que dá à AMAT muita flexibilidade. Isso significa que a empresa pode facilmente cobrir os dividendos e, ao mesmo tempo, reinvestir em P&D, recomprar ações ou navegar em ciclos de baixa.
Os analistas esperam que o LPA cresça de US$ 8,65 em 2024 para mais de US$ 11,00 em 2027, enquanto os dividendos devem aumentar para US$ 2,07. Isso mantém o índice de pagamento confortavelmente baixo e apoia a estabilidade e o crescimento dos dividendos.
3: Potencial de crescimento de dividendos
A Applied Materials construiu um sólido histórico de crescimento de dividendos.
Desde 2018, a empresa tem aumentado constantemente seus dividendos por ação a cada ano, mesmo durante períodos de volatilidade dos lucros. Embora o crescimento do LPA tenha oscilado de forma mais acentuada, variando de um salto de 64% em 2021 a ganhos mais moderados nos últimos anos, o crescimento dos dividendos permaneceu consistente.
Os analistas esperam que a AMAT continue a aumentar seus lucros e dividendos em cerca de 7 a 10% ao ano até 2027. Esse crescimento de um único dígito é, na verdade, bastante significativo e pode gerar retornos compostos ao longo do tempo.
TIKR Takeaway
A Applied Materials não é uma ação tradicional de dividendos, mas tem todos os ingredientes certos para o sucesso a longo prazo.
A AMAT poderia ser uma ação atraente para o crescimento de dividendos. Os analistas preveem que os lucros e dividendos anuais crescerão na casa de um dígito até 2027, e a ação atualmente oferece um potencial de 20% de aumento com base na meta de preço médio dos analistas de cerca de US$ 200/ação.
Para os investidores que buscam um dividendo confiável de uma empresa ligada a tendências tecnológicas de longo prazo, como IA e expansão de semicondutores, talvez valha a pena dar uma olhada mais de perto na $AMAT hoje.
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