Principais estatísticas das ações da T-Mobile US
- Mudança de preço das ações da T-Mobile US hoje: -2%
- Preço da ação $TMUS em 13 de abril: $192
- Máxima em 52 semanas: $268
- Meta de preço das ações da $TMUS: $268
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O que aconteceu?
As ações da T-Mobile(TMUS) estavam subindo na segunda-feira, depois que a KeyBanc Capital Markets elevou a empresa de peso setorial para excesso de peso. A empresa estabeleceu uma meta de preço de US $ 260, o que implica cerca de 33% de aumento em relação aos níveis atuais.
- A KeyBanc descreveu a T-Mobile como uma líder do setor, bem posicionada para um crescimento sustentado tanto no setor móvel quanto no de banda larga.
- O upgrade se baseia no fato de que vários fatores estão se reunindo ao mesmo tempo.
- A KeyBanc espera que o crescimento do EBITDA ajustado da T-Mobile se acelere de aproximadamente 5% em 2025 para cerca de 8% em 2027.
- A empresa também vê os resultados do primeiro trimestre de 2026 como um provável catalisador de curto prazo, esperando que a empresa supere as estimativas e aumente a orientação.
A IA e os investimentos digitais são uma parte fundamental da história. A T-Mobile tem investido pesadamente em seu aplicativo T-Life e em ferramentas de atendimento ao cliente baseadas em IA.
- A KeyBanc estima que essas iniciativas aumentarão o EBITDA em US$ 1,3 bilhão em 2026 e US$ 2,7 bilhões em 2027 por meio de custos de serviço mais baixos e operações mais eficientes.
- Esse é um vento favorável significativo que muitos investidores podem estar subestimando.
As ações da T-Mobile também são consideradas de valor atraente. Atualmente, ela é negociada com um desconto em relação à sua média histórica e a seus pares do setor de telecomunicações, o que, segundo a KeyBanc, oferece uma proteção significativa contra a queda.
A orientação da própria empresa em seu recente Capital Markets Day foi igualmente encorajadora.
- A administração orientou para aproximadamente US$ 77 bilhões em receita de serviços em 2026, representando um crescimento de 8% na receita.
- Para 2027, esse valor sobe para US$ 80,5 bilhões a US$ 81,5 bilhões.
- Espera-se que o fluxo de caixa livre atinja de US$ 18 bilhões a US$ 18,7 bilhões em 2026, crescendo para US$ 19,5 bilhões a US$ 20,5 bilhões em 2027.
- O crescimento do ARPA pós-pago de 2,5% a 3% também é esperado.
- Em relação à banda larga, a T-Mobile elevou sua meta de acesso fixo sem fio para 15 milhões de clientes até 2030, acima de sua meta anterior de 12 milhões.
- Combinada com a fibra, a gerência prevê um total de 18 a 19 milhões de clientes de banda larga até o final da década.
- Esse é um negócio construído quase inteiramente do zero em cerca de sete anos.
A KeyBanc sinalizou uma preocupação que vale a pena observar.
Recentemente, a T-Mobile parou de informar as adições líquidas de telefones pós-pagos, passando a usar métricas em nível de conta. Essa mudança coincide com o fato de que a Verizon está pressionando mais as adições líquidas de telefones.
Os analistas sugerem que a T-Mobile pode estar tentando desviar o foco de uma métrica em que a pressão da concorrência está aumentando.
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O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da T-Mobile US
As ações da T-Mobile recuaram de suas altas e agora estão mais de 25% abaixo de seu pico de 52 semanas. A KeyBanc vê essa lacuna como uma oportunidade.
Com a aceleração do crescimento dos lucros, uma forte vantagem de rede e melhoria das margens, as ações da T-Mobile parecem bem preparadas para os próximos meses.
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