Principais estatísticas das ações da IREN
- Variação de preço de 1 dia da ação IREN: 11,5%
- Preço da ação da IREN em 3 de novembro: US$ 68
- Máxima em 52 semanas: US$ 76
- Meta de preço das ações da IREN: US$ 64
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O que aconteceu?
As ações da IREN(IREN) subiram na segunda-feira, depois que a empresa de infraestrutura de IA anunciou um grande acordo de serviços em nuvem de US $ 9,7 bilhões e cinco anos com a Microsoft.
As ações saltaram até 24,7%, atingindo um recorde de alta, antes de se estabilizarem em cerca de 11% no fechamento do pregão.
De acordo com o contrato, a IREN concederá à Microsoft acesso às avançadas unidades de processamento gráfico GB300 da NVIDIA em seu campus de Childress, Texas.
O contrato inclui um pré-pagamento substancial de 20% da Microsoft, fornecendo capital imediato para ajudar a financiar o desenvolvimento. A IREN também assinou um contrato de US$ 5,8 bilhões com a Dell Technologies para comprar as GPUs e os equipamentos de suporte necessários.
As GPUs serão implementadas em fases até 2026 nas instalações de 750 megawatts da IREN em Childress. A empresa planeja construir novos data centers com resfriamento líquido no local, que suportarão coletivamente 200 megawatts de capacidade crítica de TI, conhecidos como Horizon 1 a 4.
Essa parceria aborda um dos desafios mais significativos da Microsoft na corrida da IA: garantir potência de computação suficiente para atender à demanda em rápido crescimento.
Ao trabalhar com a IREN, a Microsoft pode expandir rapidamente sua capacidade de infraestrutura de IA sem o processo demorado de construir novos data centers a partir do zero ou de garantir o fornecimento de energia adicional - dois grandes gargalos que atrasam todo o setor.
O acordo valida a estratégia da IREN como um provedor verticalmente integrado de infraestrutura de IA. A empresa opera data centers em toda a América do Norte com uma capacidade total de energia garantida de aproximadamente 3 gigawatts.
Isso coloca as ações da IREN em uma posição para capitalizar a enorme onda de gastos com infraestrutura de IA que está varrendo o setor de tecnologia.
Daniel Roberts, cofundador e co-CEO da IREN, destacou a importância da parceria com a Microsoft: "Este acordo não apenas valida a posição da IREN como um provedor confiável de serviços de nuvem de IA, mas também abre acesso a um novo segmento de clientes entre os hiperescaladores globais".
A estrutura do acordo é financeiramente benéfica para ambas as partes, pois a Microsoft evita grandes gastos iniciais de capital em chips que serão depreciados à medida que processadores mais novos forem disponibilizados.
Enquanto isso, a IREN garante um compromisso de receita de longo prazo de uma das maiores empresas de tecnologia do mundo, diversificando além de suas raízes na mineração de Bitcoin.
No entanto, o contrato da IREN com a Microsoft pode ser rescindido se a empresa não cumprir os prazos de entrega. Isso pressiona a IREN a executar sem falhas seu ambicioso cronograma de construção no campus de Childress nos próximos dois anos.
O que o mercado está nos dizendo sobre as ações da IREN
A resposta entusiasmada do mercado ao acordo com a Microsoft reflete a crescente confiança na capacidade da IREN de capitalizar o boom da infraestrutura de IA.
As ações da IREN dispararam mais de seis vezes este ano, transformando a capitalização de mercado da empresa em US$ 18,5 bilhões no último fechamento.
Essa parceria coloca a IREN ao lado de outros provedores chamados de "neocloud", como o CoreWeave e o Nebius Group, que estão surgindo como participantes importantes na corrida da IA.
Essas empresas estão preenchendo uma lacuna crítica ao fornecer aos hiperescaladores, como a Microsoft, acesso rápido à capacidade da GPU sem exigir que eles construam tudo internamente.
O momento do acordo é significativo, considerando os recentes relatórios de lucros das principais empresas de tecnologia que destacam as restrições de capacidade como um fator limitante na monetização da IA.
A Microsoft, o Google, a Amazon e outras empresas estão competindo para garantir infraestrutura de computação suficiente para suportar a crescente demanda por cargas de trabalho de IA.
A capacidade da IREN de fornecer à Microsoft acesso imediato a chips NVIDIA de ponta aborda um ponto crítico de dor.
Dito isso, os investidores devem estar cientes dos desafios de execução que estão por vir. A avaliação das ações da IREN agora reflete as altas expectativas de que a empresa cumpra seus agressivos planos de expansão.
Quaisquer atrasos na construção do campus de Childress ou problemas para garantir capacidade de energia adicional podem desencadear volatilidade.
Além disso, embora o valor do contrato de US$ 9,7 bilhões pareça enorme, ele está distribuído em cinco anos e deve cobrir despesas de capital substanciais.
A empresa planeja financiar a construção por meio do caixa existente, pré-pagamentos de clientes, fluxos de caixa operacionais e financiamentos adicionais, indicando que podem ser necessários novos aumentos de capital.
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